酒色网百度影音 东财沪深300ETF发起式衔接A,东财沪深300ETF发起式衔接C: 西藏东财沪深300交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金托管契约

  西藏东财基金料理有限公司 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证   券投资基金发起式衔接基金         托管契约 （由西藏东财沪深 300 指数型发起式证券投资基金          转型而来）    基金料理东说念主：西藏东财基金料理有限公司     基金托管东说念主：国信证券股份有限公司 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金                                托管契约 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金    托管契约      鉴于西藏东财基金料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的有限使命公司，按照关系法律法例的轨则具备担任基金料理东说念主的经验和材干；      鉴于国信证券股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的证 券公司，按照关系法律法例的轨则具备担任基金托管东说念主的经验和材干；      鉴于西藏东财基金料理有限公司拟担任西藏东财沪深 300 交易型绽开式指 数证券投资基金发起式衔接基金的基金料理东说念主，国信证券股份有限公司拟担任 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金的基金托管 东说念主；   为明确西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金 的基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的权力义务关系，特制订本托管契约；   除非文义另有所指，本托管契约的整个术语与《西藏东财沪深 300 交易型 绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）中界说的相应术语具有交流的含义。若有违抗应以《基金合同》为准， 并依其条件解释。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金       托管契约                     一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金料理东说念主    称号：西藏东财基金料理有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼 2 层 01 室    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 5 楼    法定代表东说念主：戴彦    成立时期：2018 年 10 月 26 日    批准征战机关及批准征战文号：中国证券监督料理委员会证监许可〔2018〕    缠绵范畴：公开召募证券投资基金料理、基金销售和中国证监会许可的其 他业务    注册成本：东说念主民币 10.0 亿元    组织步地：有限使命公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    存续时间：合手续缠绵    （二）基金托管东说念主    称号：国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    法定代表东说念主：张纳沙    成立时期：1994 年 6 月 30 日    基金托管业务批准文号：证监许可[2013]1666 号    缠绵范畴：证券经纪；证券投资盘考；与证券交易，证券投资行为运筹帷幄的 财务照顾人；证券承销与保荐；证券自营；证券钞票料理；融资融券；证券投资 基金代销；金融产物代销；为期货公司提供中间先容业务；证券投资基金托管 业务。股票期权作念市。    组织步地：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 961242.9377 万元    存续时间：合手续缠绵    运筹帷幄东说念主：王奕倩    运筹帷幄电话：0755-61897778 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约               二、基金托管契约的依据、目标和原则   本托管契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露料理办法》（以下简 称“《信息透露办法》”）、《证券投资基金信息透露内容与表情准则第 7 号 〈托管契约的内容与表情〉》、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管 理轨则》（以下简称“《流动性风险料理轨则》”）、《公开召募证券投资基 金运作引导第 3 号——指数基金引导》（以下简称“《指数基金引导》”）、 《西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）偏激他运筹帷幄轨则执意。   本托管契约的目标是明确基金料理东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的看守、 投资运作、净值推断、收益分拨、信息透露及相互监督等运筹帷幄事宜中的权力、 义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金料理东说念主和基金托管东说念主遵命对等自觉、敦朴信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本托管契约。   除非本托管契约另有商定，本托管契约所使用的词语或简称与其在《基金 合同》的释义部分具有交流含义。            三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资步履附近监督权 定，对基金的投资范畴、投资对象进行监督。   本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股偏激备选成份股。 为更好地终了投资方向，基金还可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及 其备选成份股，包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准上市或注册上市的 股票、存托证据）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券 公司短期公司债券、政府守宿债券、方位政府债券、可调养债券（包括分离交 易可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金        托管契约 券）、钞票守旧证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括按期进款、契约 进款等）、货币市集器具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须适合中国证监会的关系轨则）。本基金不错根据运筹帷幄法 律法例的轨则参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适 当门径后，不错将其纳入投资范畴。 定，对基金投资、融资比例进行监督。   （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的商定，本基金的投资钞票建树比 例为：   基金的投资组合比例为：本基金投资于方向 ETF 的钞票比例不低于基金资 产净值的 90%，因法律法例的轨则而受扫尾的情形除外。每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，合手有的现款或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例统统不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金料理东说念主在履 行允洽门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的商定，本基金投资组合遵命以 下投资扫尾： 有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金钞票净值 的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 金钞票净值的 10%； 该钞票守旧证券范畴的 10%； 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金    托管契约 券，不得普及其各样钞票守旧证券统统范畴的 10%； 基金合手有钞票守旧证券时间，如若其信用品级下落、不再适合投资圭臬，应在 评级论说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出； 产，本基金所呈报的股票数目不普及拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 钞票净值的 40%，投入世界银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之外 的身分以致基金不适合该比例扫尾的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同商定的投资范 围保合手一致；   ①本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得普及基 金钞票净值的 10%；   ②本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得普及基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、钞票守旧证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等；   ③本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得普及本基 金合手有的股票总市值的 20%；   ④本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差 推断）应当适合基金合同对于股票投资比例的运筹帷幄商定；   ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金    托管契约 不得普及上一交易日基金钞票净值的 20%； 其他有价证券市值之和，不得普及基金钞票净值的 95%；   ①出借证券钞票不得普及基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险料理轨则》所述流动性受限证券的范畴；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得普及基金合手有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得普及 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均推断；   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因 素以致基金投资不适合上述轨则的，本基金不得新增出借业务； 内上市交易的股票合并推断；   除上述 1）、2）、7）、10）、11）、15）情形之外，因证券或期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股 流动性扫尾、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金料理东说念主之外 的身分以致基金投资比例不适合上述轨则的投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会轨则的稀奇情形除外。因证券或期货市集 波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份 股流动性扫尾、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金料理东说念主之 外的身分以致基金投资比例不适合上述 1）项轨则的，基金料理东说念主应当在 20 个 交易日内进行调整。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应当自调养为衔接基金之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 适合基金合同的运筹帷幄商定。在上述时间内，本基金的投资范畴、投资战略应当 适合基金合同的商定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效 之日起驱动。   法律法例或监管部门取消或调整上述扫尾，如适用于本基金，基金料理东说念主 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 在履行允洽门径后，则本基金投资不再受关系扫尾或以调整后的轨则为准。 动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而投资方向 ETF、中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则阻截的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、实 际限定东说念主或者与其有关键蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他关键关联交易的，应当适合基金的投资方向和投资战略，遵命基 金份额合手有东说念主利益优先原则，留意利益抵制，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集自制合理价钱现实。关系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与透露。关键关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或调整上述扫尾，如适用于本基金，基金 料理东说念主在履行允洽门径后，则本基金投资不再受关系扫尾或以变更后的轨则为 准。 对基金料理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东说念主依据运筹帷幄法律法例轨则和《基金合同》商定对基金料理东说念主参与 银行间债券市集交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律法例及行业 圭臬的、经肃肃采用的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手的名单，并约 定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内 电话或书面回函说明收到该名单。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。   基金料理东说念主不错按期（每半年）和不按期对银行间债券市集现券及回购交 易敌手的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回 函说明，新名单自基金托管东说念主说明当日见效。新名单见效前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。   基金料理东说念主参与银行间债券市集交易时，应按银行间债券市集的交易司法 进行交易，并有使命限定交易敌手的资信风险，由于交易敌手资信风险引起的 吃亏，基金料理东说念主应当负责向关系使命东说念主追偿。   如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照预先商定的交易敌手进行交易 时，基金托管东说念主应实时电话或书面回函提醒基金料理东说念主，经提醒后仍未改正， 酿成基金财产吃亏的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇使命。如若基 金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金钞票吃亏的， 基金托管东说念主容许担相应使命。 定，对基金料理东说念主采用进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律法例的轨则及《基金合同》 的商定采用进款银行，作念好风险限定；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管 东说念主完成关系业务办理。 理东说念主投资运动受限证券进行监督。   （1）基金料理东说念主投资运动受限证券，应顺从《对于基金投资非公开刊行股 票等运动受限证券运筹帷幄问题的陈述》等运筹帷幄法律法例轨则。   （2）运动受限证券，包括由《上市公司证券刊行料理办法》法式的非公开 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交 易证券，不包括由于发布关键音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上 市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。本基金不投资有锁按期但锁定 期不解确的证券。   （3）基金料理东说念主应保证本基金投资的运动受限证券登记存管在本基金名下， 并确保基金托管东说念主大概泛泛查询。因基金料理东说念主原因产生的运动受限证券登记 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全看守本基金钞票的使命与吃亏，及基金财 产的平直吃亏，由基金料理东说念主承担。   （4）在初次投资运动受限证券之前，基金料理东说念主应当制定关系投资决策流 程、风险限定轨制、流动性风险限定预案等轨则轨制。基金料理东说念主应当根据基 金流动性的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在风险限定轨制中明确 具体比例，幸免基金出现流动性风险。   （5）在投资运动受限证券之前，基金料理东说念主应至少提前一个交易日向基金 托管东说念主提供运筹帷幄运动受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献 （如有）：拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准阐扬文献复印件、基金管 理东说念主与承销商签订的销售契约复印件、缴款陈述书、基金拟认购的数目、价钱、 总成本、划款账号、划款金额、划款时期文献等。基金料理东说念主应保证上述信息 的信得过、无缺。   （6）基金托管东说念主在监督基金料理东说念主投资运动受限证券的过程中，如合计因 市集出现剧烈变化导致基金料理东说念主的具体投资步履可能对基金财产酿成较大风 险，基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主对该风险的摈斥或留意步调进行补充和整 改，并作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经预先书面奉告基金料理东说念主，有权拒 绝现实其运筹帷幄指示。因断绝现实该指示酿成基金财产吃亏的，基金托管东说念主不承 担任何使命，并有权论说中国证监会。   （7）如若基金料理东说念主未按照本托管契约的商定向基金托管东说念主报送关系数据 或者报送了演叨的数据，导致基金托管东说念主不成按照《基金合同》及本托管契约 的商定履行基金托管东说念主职责，因投资运动受限证券产生的吃亏，基金托管东说念主按 照本托管契约履行监督职责后不承担上述吃亏。   （8）基金托管东说念主根据运筹帷幄轨则有权对基金料理东说念主进行以下事项监督： 的建立与完善情况；   （9）关系法律法例对基金投资运动受限证券有新轨则的，从其轨则。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 融通证券出借业务进行监督和复核。   本基金参与转融通证券出借业务，基金料理东说念主应当顺从审慎缠绵原则，配 备时期系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资战略和风险料理轨制，完善业务 进程，灵验留意和限定风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务进 行监督和复核。   （二）基金托管东说念主应根据运筹帷幄法律法例的轨则及《基金合同》的商定，对 基金钞票净值推断、各样基金份额的基金份额净值推断、应收资金到账、基金 用度开支及收入说明、基金收益分拨、关系信息透露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   （三）基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，对基金托 管东说念主发出的书面教导，在轨则时期内恢复并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进 行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说 的，基金料理东说念主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或实质投资运作违背法 律法例、《基金合同》和本托管契约的轨则，应实时以书面步地或两边认同的 方式陈述基金料理东说念主限期更正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金料理东说念主收到书面陈述后应在三个服务日内实时查对并以书面形 式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违 规原因及更正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金 托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基 金托管东说念主陈述的违法事项未能在限期内更正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。 如若基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金钞票损 失的，基金托管东说念主容许担相应使命。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易门径仍是见效的指示违背法律、行 政法例和其他运筹帷幄轨则，或者违背《基金合同》商定的，应当立即陈述基金管 理东说念主。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有关键违法步履，应实时论说中国证监会，同 时陈述基金料理东说念主限期更正，并将更正结果论说中国证监会。基金料理东说念主无正 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 当情理，断绝、谢透顶方根据本托管契约轨则附近监督权，或采取拖延、诈骗 等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主淡薄申饬仍不改正的， 基金托管东说念主应论说中国证监会。   （四）当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制 保护基金份额合手有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并咨 询司帐师事务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的商定启用侧袋机制， 无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本基金的投资组合比例、投资战略、组合扫尾、事迹 比拟基准、风险收益特征等商定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排（包括但不限于对基金赎回的 影响、信息透露、用度列支等）、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等对 投资者权益有关键影响的事项详见基金合同和招募说明书的轨则。   基金托管东说念主依照关系法律法例的轨则以及基金合同和招募说明书的商定， 对侧袋机制启用、特定钞票处置和信息透露等方面进行监督。              四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》偏激他运筹帷幄法律法例、《基金合同》和本托管契约轨则， 基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主是否安全看守基金财产，是否开立基金财产的基金托管专户、证 券账户等投资所需其他账户，是否实时、准确复核基金料理东说念主推断的基金钞票 净值和各样基金份额的基金份额净值，是否根据基金料理东说念主指示办理算帐交收， 是否按照法例轨则和《基金合同》轨则进行关系信息透露和是否监督基金投资 运作等步履。   基金料理东说念主不错按期（每半年）和不按期地对基金托管东说念主看守的基金钞票 进行核查。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提 交关系贵寓以供基金料理东说念主核查托管财产的无缺性和信得过性，在轨则时期内答 复并改正。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账料理、私行挪用基金资 产、未现实或无故蔓延现实基金料理东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 反《基金法》、《基金合同》、本托管契约偏激他运筹帷幄轨则的，应实时以书面 步地或两边认同的方式陈述基金托管东说念主在限期内更正，基金托管东说念主收到陈述后 应鄙人一服务日实时查对并以书面步地对基金料理东说念主发出回函，说明违法原因 及更正期限，并保证在规按期限内实时改正。在限期内，基金料理东说念主有权随时 对陈述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主陈述的 违法事项未能在限期内更正的，基金料理东说念主应论说中国证监会。对基金料理东说念主 按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金托管东说念主应积极配合提 供关系数据贵寓和轨制等。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有关键违法步履，应立即论说中国证监会，同 时陈述基金托管东说念主在限期内更正。基金料理东说念主有权力要求基金托管东说念主补偿基金 以及基金料理东说念主因此所碰到的吃亏。基金托管东说念主无方正情理，断绝、谢透顶方 根据本托管契约轨则附近监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验 监督，情节严重或经基金料理东说念主淡薄申饬仍不改正的，基金料理东说念主应论说中国 证监会。                     五、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 正当合规的指示，基金托管东说念主不得自走运用、刑事使命、分拨基金的任何钞票，法 律法例、基金合同及本托管契约另有轨则除外。 需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的零丁核算和分账料理，确保基金财产 的无缺和零丁。 商定看守基金财产，如有稀奇情况两边可另行协商处治。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 钞票，应由基金料理东说念主负责与运筹帷幄当事东说念主细则到账日历并陈述基金托管东说念主，到 账日基金钞票莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时陈述基金料理东说念主采取措 施进行催收。由此给基金酿成吃亏的，基金料理东说念主应负责向运筹帷幄当事东说念主追偿基 金的吃亏。基金托管东说念主对此赐与必要的配合与协助，但不承担任何使命。 托管基金财产。   （二）基金托管专户的开立和料理 金的基金托管专户，并根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金 的基金托管专户的银行预留印鉴为基金托管东说念主的托管业务专用章和托管部负责 东说念主名章各一枚，由基金托管东说念主制作、看守和使用。本基金的一切货币相差行为， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本 基金的基金托管专户进行。 基金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不 得使用本基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 进行资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管钞票的资金结 算汇划业务。 其他轨则。   （三）基金的证券账户和证券交易资金账户的开立和料理 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 的料理和运用由基金料理东说念主负责。 财产证券交易结算资金的存管、纪录交易结算资金的变动明细以及场内证券交 易算帐，并与基金托管东说念主开立的基金托管专户建立第三方存管关系。证券经纪 商根据关系法律法例、法式性文献为本基金开立关系资金账户并按照该证券经 纪商开户的进程和要求与基金料理东说念主签订关系契约。基金托管东说念主和基金料理东说念主 不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证券账户或证券交 易资金账户进行本基金业务除外的行为。 额存放在基金料理东说念主为基金开设的证券交易资金账户中，场内的证券交易资金 算帐由基金料理东说念主所采用的证券公司负责。 触及关系账户的开设、使用的，按运筹帷幄轨则开设、使用并料理；若无关系轨则， 则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的轨则。     （四）债券托管专户的开立和料理     根据基金料理东说念主的要求，《基金合同》见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集算帐所股份有限公司的有 关轨则，以基金的口头负责在中央国债登记结算有限使命公司及银行间市集清 算所股份有限公司开立债券托管专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金 的算帐。     （五）其他账户的开立和料理 的轨则，在基金料理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按运筹帷幄司法使用并料理。 理。     （六）基金财产投资的运筹帷幄什物证券、银行进款按期存单等有价证据的保 管     什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主或其他基金料理东说念主与基金托管东说念主 协商一致的第三方机构的看守库，看守证据由基金托管东说念主合手有。什物证券的购 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实质有 效限定下的什物证券在基金托管东说念主看守时间的损坏、灭失，由此产生的使命应 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实质灵验限定的本基 金钞票不承担看守使命。   银行进款按期存单等有价证据由基金托管东说念主负责看守。   （七）与基金财产运筹帷幄的关键合同的看守   由基金料理东说念主代表本基金签署的与基金运筹帷幄的关键合同的原件永别由基金 托管东说念主、基金料理东说念主看守，关系业务门径另有扫尾除外。除本托管契约另有规 定外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金运筹帷幄的关键合同期应尽可能保证基金 一方合手有二份及以上的本来，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份正 本的原件，基金料理东说念主在合同签署后 30 个服务日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等 安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。关键合同的看守期限不低于法律法例 的轨则。   对于无法取得二份以上的本来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供合同复 印件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同商定范畴内，合同原 件不得滚动。                  六、指示的发送、说明和现实   基金料理东说念主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金料理东说念主通过基 金托管专户与证券交易资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管专户与证 券交易资金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的划 款指示现实银证互转。   基金料理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场外资金划拨偏激他款项 收付指示，基金托管东说念主现实基金料理东说念主的指示、办理基金名下的资金来回等有 关事项。基金料理东说念主发送指示应采取电子邮件扫描件、电子直连或其它两边共 同说明的方式。   （一）基金料理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和授权东说念主署名或名章样本，预先 书面陈述（以下称“授权陈述”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 相应的交易权限。基金料理东说念主应通过邮件步地向基金托管东说念主发出加盖公章的授 权陈述扫描件。基金料理东说念主应在而后三个服务日内将授权陈述的本来送交基金 托管东说念主。扫描件如与本来不一致，应实时与基金料理东说念主运筹帷幄赐与说明。基金管 理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主及关系操作 东说念主员除外的任何东说念主清楚。但法律法例轨则或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金料理东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨偏激 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时期、到账时期、金额、账户 贵寓等现实支付所需内容，加盖预留印鉴。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东说念主平直从银 行账户中扣划，不消基金料理东说念主出具指示，但应实时陈述基金料理东说念主。   （三）指示的发送、说明和现实的时期和门径   基金料理东说念主应按照法律法例和《基金合同》的轨则，在其正当的缠绵权限 和交易权限内发送指示。   被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依商定门径发出 的指示，基金料理东说念主不得否定其效用。但如若基金料理东说念主仍是废除或鼎新对交 易指示发送东说念主员的授权，况且基金托管东说念主根据本托管契约说明后，则对于而后 该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金料理东说念主不承 担使命，授权已鼎新但未经基金托管东说念主说明的情况除外。   基金料理东说念主发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电话方式向基金托管东说念主 说明。基金料理东说念主应在交易成交后将世界银行间交易成交单加盖预留印鉴后及 时发送给基金托管东说念主，并电话说明。基金托管东说念主指定专东说念主经受基金料理东说念主的指 令和银行间交易成交单，恢复基金料理东说念主的说明电话。指示或成交单到达基金 托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金料理东说念主提供的授权文献进行口头一 致性审查，实时审慎考据运筹帷幄内容及印鉴，如有疑问必须实时以电话或邮件形 式陈述基金料理东说念主。   基金料理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主现实指示留出现实指示时所必 需的时期。对于要求本日到账的指示，必须在本日 15:00 前向基金托管东说念主发送， 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 天某一时点到账的指示，则指示需要提前 2 个服务小时发送，且关系付款条件 仍是具备。基金托管东说念主将视付款条件具备时为指示投递时期。   （四）基金料理东说念主发送错误指示的情形和处理门径   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金料理东说念主的指示错误时，实时通过 电话或邮件教导基金料理东说念主改正后再赐与现实。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝现实指示的情形和处理门径   基金托管东说念主发现基金料理东说念主发送的指示违背《基金法》、《基金合同》、 本托管契约或运筹帷幄基金法律法例的运筹帷幄轨则，应当视情况暂缓或断绝现实，并 应实时以书面步地或两边认同的方式陈述基金料理东说念主更正，基金料理东说念主收到通 知后应实时查对，并以书面步地或其它两边共同说明的方式对基金托管东说念主发出 回函说明。   （六）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示现实的处理方法   对于基金料理东说念主的灵验指示和陈述，除非违背法律法例、《基金合同》、 托管契约，基金托管东说念主不得无故断绝或拖延现实。基金托管东说念主由于自己原因造 成未按照基金料理东说念主发送的泛泛指示现实或错误现实基金料理东说念主指示，以致本 基金的利益受到损伤的，应在发现后，实时采取步调赐与弥补，并实时陈述基 金料理东说念主，给基金份额合手有东说念主酿成吃亏的，对由此酿成的平直经济吃亏负补偿 使命。   （七）授权陈述的变更   基金料理东说念主若对授权陈述的内容进行修改，应当提前至少一个服务日电话 陈述基金托管东说念主。基金料理东说念主需提供加盖公章的变更授权陈述文献（包括姓名、 权限、预留印鉴和署名或名章样本等），同期以电话步地向基金托管东说念主说明。 变更授权陈述文献在基金托管东说念主收到关系文献扫描件和基金料理东说念主的电话说明 时见效。基金料理东说念主在而后七个服务日内将变更授权陈述文献本来送交基金托 管东说念主。托管东说念主收到的扫描件与本来不一致时，基金托管东说念主应实时与基金料理东说念主 运筹帷幄赐与说明。基金料理东说念主更换被授权东说念主陈述见效后，对于已被撤换的东说念主员无 权发送的指示，或被编削授权的东说念主员超权限发送的指示，基金托管东说念主不予现实。 如因基金托管东说念主裂缝酿成基金料理东说念主、基金份额合手有东说念主、基金钞票吃亏的，由 基金托管东说念主承担使命。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约   基金托管东说念主鼎新接受基金料理东说念主指示的东说念主员及运筹帷幄方式，应提前通过灌音 电话陈述基金料理东说念主，并随后向基金料理东说念主发送更换后的名单且注明更换日历 （更换日历不得早于基金托管东说念主电话陈述基金料理东说念主的时期）。                   七、交易及算帐交收安排   （一）代理证券、期货买卖的证券、期货经纪商   基金料理东说念主负责采用证券经纪商，由基金料理东说念主与基金托管东说念主及证券经纪 商签订本基金的证券经纪服务契约，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的 各样证券交易、证券交收及关系资金交收过程中的职责和义务。   基金料理东说念主应实时将基金佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形 式或两边认同的方式陈述基金托管东说念主，以便基金托管东说念主估值核算使用。   基金料理东说念主负责采用代理本基金期货交易的期货经纪商，并与其签订期货 经纪合同。基金料理东说念主、基金托管东说念主和期货经纪商可就本基金参与期货交易的 具体事项另行签订契约。其他事宜根据法律法例、《基金合同》的关系轨则执 行，若无明确轨则的，可参照运筹帷幄证券买卖、证券经纪商采用的司法现实。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   本基金通过证券经纪商进行的交易由证券经纪商手脚结算参与东说念主代理本基 金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管东说念主或关系机构负责结算。基金管 理东说念主、基金托管东说念主以及被采用的证券经纪商应根据运筹帷幄法律法例及关系业务规 则，签订关系契约，用以具体明确三方在证券交易资金结算业务中的使命。   对基金料理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按期限内 现实并在现实罢了后回函说明，不得延误。   本基金投资于证券发生的整个场酬酢易的资金汇划，一说念由基金托管东说念主负 责办理。   证券经纪商代理本基金财产与中国证券登记结算有限使命公司完成证券交 易及非交易触及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪商原因酿成的泛泛结 算、交收业务无法完成的使命；若由于基金料理东说念主原因酿成的泛泛结算业务无 法完成，使命由基金料理东说念主承担。如若因基金托管东说念主原因在算帐和交收中酿成 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 基金财产的吃亏，应由基金托管东说念主负责补偿基金的吃亏。   对于任何原因发生的证券资金交收失言事件，关系各方应当实时协商处治。   本基金投资于期货发生的资金交割算帐由基金料理东说念主采取的经纪公司负责 办理。基金托管东说念主对由于期货交易所期货保证金轨制和算帐交割的需要而存放 在期货经纪公司的资金不附近看守职责和交收职责，基金料理东说念主应在期货经纪 契约或其它契约中商定由采取的期货经纪公司承担资金安全看守使命和交收责 任。   场外资金对外投资划款由基金托管东说念主凭基金料理东说念主适合本托管契约商定的 灵验资金划拨指示和关系投资合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收 益的划回，由基金料理东说念主负责合营关系资金划拨回基金托管专户事宜。   （三）基金料理东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交易记录的查对   对基金的交易记录，由基金料理东说念主和基金托管东说念主按日进行查对。每个服务 日对外皮露各样基金份额净值之前，必须保证本日整个实质交易记录与基金会 计账簿上的交易记录统和谐致。   基金料理东说念主和基金托管东说念主每个交易日扫尾后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。   对于基金的资金账目，由关系各方逐日对账一次，确保账账相符、账实相符。   什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。   两边可协商采取电子对账方式进行账目查对。   （四）申购、赎回、调养绽开式基金的资金算帐和数据传递的时期、门径 及托管契约当事东说念主的使命界定   基金份额申购、赎回及调养的说明、算帐由基金料理东说念主或其交付的登记机构 负责。基金托管东说念主负责经受并说明资金的到账情况，以及依照基金料理东说念主的指 令来划付赎回款项。   基金料理东说念主应将每个绽开日的申购、赎回、调养绽开式基金的数据传送给基 金托管东说念主。基金料理东说念主应酬传递的申购、赎回、调养数据的信得过性、准确性和 无缺性负责。基金料理东说念主应保证本基金（或本基金料理东说念主交付）的登记机构每 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金     托管契约 个服务日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一绽开日上述运筹帷幄数据。   基金托管专户与“基金算帐账户”间的资金结算遵命“全额算帐、净额交 收”的原则，逐日按照基金托管专户应收资金与应付资金的差额来细则基金托 管专户净应收额或净应付额，以此细则资金交收额。当存在基金托管专户净应 收额时，基金料理东说念主应在交收日 15:00 之前从基金算帐账户划往基金托管专户； 当存在基金托管专户净应付额时，基金托管东说念主按照基金料理东说念主的划款指示将基 金托管专户净应付额在交收日 12：00 前划往基金算帐账户。   如若当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金料理东说念主的指示实时进行 划付。对于未准时划付的资金，基金料理东说念主应实时陈述基金托管东说念主划付，由此 产生的使命应由基金托管东说念主承担。效果严重的基金料理东说念主应向中国证监会论说。   （五）基金收益分拨的算帐交收安排 依照《信息透露办法》的运筹帷幄轨则在中国证监会轨则引子上公告。 料理东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金料理东说念主指定账户。 时期。                八、基金钞票净值推断和司帐核算   （一）基金钞票净值及基金份额净值的推断与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类基金钞票净值除以当日 该类基金份额的余额数目推断，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入， 由此产生的纰缪计入基金财产。基金料理东说念主不错征战大额赎回情形下的净值精 度济急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主于每个服务日推断基金钞票净值及各样基金份额净值，并按规 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 定公告。   基金料理东说念主应每个服务日对基金钞票估值。但基金料理东说念主根据法律法例或 《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金钞票估值 后，将各样基金份额净值结果以两边认同的方式发送基金托管东说念主，经基金托管 东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按轨则对外公布。   （二）基金钞票的估值   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的商定进行估值。   （三）基金份额净值错误的处理方式   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的商定处理份额净值错误。   （四）暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度运筹帷幄部门制定的司帐轨制现实。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边商定的合并 记账方法和司帐处理原则，永别独就地确立、记录和看守本基金的全套账册， 对两边各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。   （七）司帐数据和财务方向的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金料理东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并更正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的推断和公告的，以基金料理 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 东说念主的账册为准。   （八）基金按期论说的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主永别零丁编制。月度报表的编制， 应于每月晦了后 5 个服务日内完成。季度论说的编制，应于每季度扫尾后 15 个 服务日内完成；中期论说在上半年扫尾之日起两个月内完成编制；年度论说在 每年扫尾之日起三个月内完成编制。按期论说（月度报表除外）文献应按中国 证监会的要求公告。基金合同见效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期 季度论说、中期论说或者年度论说。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，以商定方式将运筹帷幄报表提供基金托管东说念主； 基金托管东说念主在 2 个服务日内进行复核，并将复核结果响应给基金料理东说念主。基金 料理东说念主在季度论说完成当日，以商定方式将运筹帷幄报表提供基金托管东说念主，基金托 管东说念主在 5 个服务日内进行复核，并将复核结果书面陈述基金料理东说念主。基金料理 东说念主在中期论说完成当日，将运筹帷幄论说提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果书面陈述基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度论说完 成当日，将运筹帷幄论说提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到后 30 日内复核，并将 复核结果书面陈述基金料理东说念主。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存 在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以两边 认同的账务处理方式为准。如若基金料理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告 之日前就关系报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告， 基金托管东说念主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度论说、中期论说或年度论说复核罢了后， 出具复核说明书（盖印），以备有权机构对关系文献审核查抄。                     九、基金收益分拨   基金料理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的商定处理基金收益分拨。                     十、基金信息透露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金料理东说念主应按法律法例、《基金合同》的运筹帷幄轨则进行信 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 息透露，拟公开透露的信息在公开透露之前应予守秘。除按照《基金法》、 《运作办法》、《基金合同》、《流动性风险料理轨则》、《信息透露办法》 偏激他运筹帷幄轨则进行信息透露外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生 的信息以及从对方得到的业务信息应予守秘。   基金料理东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法例、《基金合同》及本托 管契约轨则的义务所必要之外，不得为其他目标使用、利用其所明察的基金的 守秘信息，况且应当将守秘信息扫尾在为履行前述义务而需要了解该守秘信息 的职员范畴之内。然而，如下情况不应视为基金料理东说念主或基金托管东说念主违背守秘 义务： 会等监管机构的号召决定所作念出的信息透露或公开。   （二）基金料理东说念主和基金托管东说念主在基金信息透露中的职责和信息透露门径   基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据关系法律、法例、《基金合同》的轨则各 自承担相应的信息透露职责。基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息透露过程中应以 保护基金份额合手有东说念主利益为宗旨，敦朴信用，严守神秘。基金料理东说念主和基金托 管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其履行按照法定方式和时限披 露的义务。   本基金信息透露的文献，包括基金招募说明书、基金产物贵寓选录、《基 金合同》、基金托管契约、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金定 期论说：包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说（含钞票组合季度 论说）、临时论说、清楚公告、基金份额合手有东说念主大会决议、投资钞票守旧证券 的信息透露、投资股指期货的信息透露、参与融资及转融通证券出借业务的信 息透露、投资运动受限证券的信息透露、算帐论说、实施侧袋机制时间的信息 透露及中国证监会轨则的其他信息，由基金料理东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本托管契约第八条第（八）款的轨则对关系论说进行复核。 基金年度论说中的财务司帐论说经适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐 师事务所审计后方可透露。   本基金的信息透露公告，必须在通过轨则引子发布。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约   （三）暂停或蔓延信息透露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露与基金净 值关系的信息：   （四）基金托管东说念主论说   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的运筹帷幄轨则出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主论说说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金料理东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期论说和年度论说的构成部分。                      十一、基金用度   （一）基金料理东说念主的料理费   本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取料理费。本基金的料理费 按前一日基金钞票净值扣除前一日所合手有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。料理费的推断方法如下：   H＝E×0.50%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所合手有方向 ETF 基金份额部分的基金 钞票净值后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主根 据与基金托管东说念主查对一致的财务数据，在次月月初 5 个服务日内向基金托管东说念主 出具资金划拨指示，按照指定账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发 现数据不符，应实时运筹帷幄基金托管东说念主协商处治。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金钞票净值扣除前一日所合手有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的推断方法如 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金          托管契约 下：   H＝E×0.05%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所合手有方向 ETF 基金份额部分的基金 钞票净值后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主根 据与基金托管东说念主查对一致的财务数据，在次月月初 5 个服务日内向基金托管东说念主 出具资金划拨指示，按照指定账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发 现数据不符，应实时运筹帷幄基金托管东说念主协商处治。   （三）C 类基金份额的销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%，按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的推断方法如下：   H＝E×0.40%÷往时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为前一日 C 类基金份额基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理 东说念主根据与基金托管东说念主查对一致的财务数据，在次月月初 5 个服务日内向基金托 管东说念主出具资金划拨指示，按照指定账户旅途进行资金支付，并由基金料理东说念主按 关系合同轨则代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付 日历顺延。用度扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时联 系基金托管东说念主协商处治。   （四）对于基金用度的其他司法按照《基金合同》的商定现实。                十二、基金份额合手有东说念主名册的看守   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须永别妥善看守基金份额合手有东说念主名册。 基金份额合手有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额合手有东说念主的称号、证件号码和 合手有的基金份额。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金     托管契约   基金份额合手有东说念主名册，包括基金合同见效日的基金份额合手有东说念主名册、基金 合同间隔日的基金份额合手有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额合手有东说念主名册、 基金份额合手有东说念主大会权益登记日的基金份额合手有东说念主名册、每年 6 月 30 日、12 月   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提供基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同 见效日、基金合同间隔日等触及到基金热切事项日历的基金份额合手有东说念主名册应 于发诞辰后十个服务日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善看守基金份额合手有东说念主名册，基金份额登记 机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年，法律法例或监管司法另 有轨则的，从其轨则。基金托管东说念主不得将所看守的基金份额合手有东说念主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应顺从守秘义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主 由于自己原因无法妥善看守基金份额合手有东说念主名册，应按运筹帷幄法例轨则各自承担 相应的使命。                 十三、基金运筹帷幄文献档案的保存   基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行为的记录、账册、报表和其他关系 贵寓，基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系资 料。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责无缺保存原始证据、记账证据、基 金账册、司帐论说、交易记录和热切合同等，保存期限不低于法律法例的轨则。   基金料理东说念主代表基金签署与基金关系的关键合同文本后，应实时将关键合 同扫描件发送给基金托管东说念主，并在三十个服务日内将合同文本本来投递基金托 管东说念主处。基金料理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等运筹帷幄的合同、协 议传真给基金托管东说念主。   基金料理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主经受基金的运筹帷幄文献。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约               十四、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换      （一）基金料理东说念主和基金托管东说念主职责间隔的情形      有下列情形之一的，基金料理东说念主职责间隔：      （1）被照章取消基金料理经验；      （2）被基金份额合手有东说念主大会受命；      （3）照章终结、被照章废除或被照章宣告歇业；      （4）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》商定的其他情形。      有下列情形之一的，基金托管东说念主职责间隔：      （1）被照章取消基金托管经验；      （2）被基金份额合手有东说念主大会受命；      （3）照章终结、被照章废除或被照章宣告歇业；      （4）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》商定的其他情形。      （二）基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换门径      （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或统统合手有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主提名；   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金料理东说念主职责间隔后 6 个月内对被提 名的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金料理东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份 额合手有东说念主大会决议见效后 2 日内在轨则引子公告；   （6）布置：基金料理东说念主职责间隔的，基金料理东说念主应妥善看守基金料理业务 贵寓，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主持理基金料理业务的移交手续， 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时经受。新任基金料理东说念主或临时基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金料理东说念主职责间隔的，应当按照法律法例轨则聘用司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金料理东说念主更换后，如若原任或新任基金料理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金料理东说念主运筹帷幄的称号字样。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或统统合手有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主提名；   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责间隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额合手有东说念主大会决议见效后 2 日内在轨则引子公告；   （6）布置：基金托管东说念主职责间隔的，应当妥善看守基金财产和基金托管业 务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时经受。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管 理东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责间隔的，应当按照法律法例轨则聘用司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：如若基金料理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或统统合手有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 东说念主；   （2）基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换永别按上述门径进行；   （3）公告：新任基金料理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金料理东说念主和基金 托管东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议见效后 2 日内在轨则引子上结伙公告。   （三）新任或临时基金料理东说念主经受基金料理业务或新任或临时基金托管东说念主 经受基金财产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法 规和《基金合同》的轨则不绝履行关系职责，并保证不合基金份额合手有东说念主的利 益酿成损伤。原基金料理东说念主或原基金托管东说念主在不绝履行关系职责时间，仍有权 按照《基金合同》的轨则收取基金料理费或基金托管费。   （四）本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的商定，但凡 平直援用法律法例的部分，如法律法例修改导致关系内容被取消或变更的，基 金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对相应内容进行修改和 调整，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。                      十五、阻截步履   本托管契约项下的基金料理东说念主和基金托管东说念主阻截从事的步履，包括但不限 于：   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财 产从事证券投资。   （二）基金料理东说念主不自制地对待其料理的不同基金财产。基金托管东说念主不公 平川对待其托管的不同基金财产。   （三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额合手有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。   （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担 吃亏。   （五）基金料理东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。   （六）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金缠绵过程中任何尚未按法 律法例轨则的方式公开透露的信息。   （七）基金料理东说念主、基金托管东说念主草率背负，不按照轨则履行职责。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约   （八）基金料理东说念主在莫得富足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和 付款指示，或违法向基金托管东说念主发出指示；基金托管东说念主对基金料理东说念主的泛泛有 效指示拖延或断绝现实。   （九）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不零丁，其高等料理东说念主 员和其他从业东说念主员相互兼职。   （十）基金托管东说念主暗自动用或刑事使命基金钞票，根据基金料理东说念主的正当指示、 《基金合同》或托管契约的轨则进行刑事使命的除外。   （十一）基金财产用于下列投资或者行为：   （十二）法律法例和《基金合同》阻截的其他步履，以及法律、行政法例 和中国证监会轨则阻截基金料理东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。   法律、行政法例或监管部门取消或调整上述扫尾的，如适用于本基金，基 金料理东说念主在履行允洽门径后，则本基金不再受关系扫尾或以变更后的轨则为准。          十六、基金托管契约的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）基金托管契约的变更   本托管契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何抵制，基金托管契约的变更报中 国证监会备案。   （二）基金托管契约的间隔 他事由酿成其他基金托管东说念主禁受基金财产； 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 他事由酿成其他基金料理东说念主禁受基金料理权；   （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员构成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组和谐禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 论说出具法律见解书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的一说念剩余钞票扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 基金份额比例进行分拨。   算帐过程中的运筹帷幄关键事项须实时公告；基金财产算帐论说经适合《中华 东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。   基金财产算帐账册及运筹帷幄文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规的轨则。                      十七、失言使命   （一）基金料理东说念主或基金托管东说念主不履行本托管契约或履行本托管契约不符 合商定的，应当承担失言使命；   （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法例的轨则或者《基金合同》和本托管契约商定，给基金财产或者基金 份额合手有东说念主酿成损伤的，应当永别对各自的步履照章承担补偿使命；因共同行 为给基金财产或者基金份额合手有东说念主酿成损伤的，应当承担连带补偿使命，对损 失的补偿，仅限于平直吃亏。然而发生下列情况，当事东说念主免责： 轨则手脚或不手脚而酿成的吃亏等； 权而酿成的吃亏等。   （三）在发生一方或多方失言的情况下，在最大限制地保护基金份额合手有 东说念主利益的前提下，《基金合同》大概不绝履行的应当不绝履行。非失言方当事 东说念主在职责范畴内有义务实时采取必要的步调，驻守吃亏的扩大。莫得采取允洽 步调以致吃亏进一步扩大的，不得就扩大的吃亏要求补偿。非失言方因驻守损 失扩大而开销的合理用度由失言方承担。   （四）失言步履虽已发生，但本托管契约大概不绝履行的，在最大限制地 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 保护基金份额合手有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当不绝履行本 托管契约；若基金料理东说念主或基金托管东说念主因履行本托管契约而被告状，另一方应 提供合理的必要守旧。   （五）由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限定的身分导致业务出现差错， 基金料理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采取必要、允洽、合理的步调进行查抄，但 是未能发现错误的，由此酿成基金财产或投资东说念主吃亏，基金料理东说念主和基金托管 东说念主免除补偿使命。然而基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的步调摈斥 或削弱由此酿成的影响。                     十八、争议处治方式   各方当事东说念主同意，因本托管契约而产生的或与本托管契约运筹帷幄的一切争议， 如经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁 委员会根据该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决 是结尾的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方 承担。   争议处理时间，基金料理东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，不绝古道、 辛劳、守法地履行《基金合同》和本托管契约轨则的义务，悭吝基金份额合手有 东说念主的正当权益。   本托管契约受中国法律（为本托管契约之目标，不包括香港至极行政区、 澳门至极行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。                  十九、基金托管契约的效用   （一）基金料理东说念主向中国证监会提交的基金托管契约草案，应经托管契约 当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，契约当事东说念主两边 根据中国证监会的见解修改托管契约草案。托管契约以报中国证监会注册的文 本为认真文本。   （二）基金托管契约自基金合同成立之日起成立，自《基金合同》见效之 日起见效。基金托管契约的灵验期自其见效之日起至基金财产算帐结果报中国 证监会备案并公告之日止。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约   （三）基金托管契约自见效之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律敛迹 力。   （四）基金托管契约一式六（6）份，除上报中国证监会二（2）份外，基 金料理东说念主和基金托管东说念主永别合手有二（2）份，每份具有同等的法律效用。                      二十、其他事项   除本托管契约有明确界说外，本托管契约的用语界说适用《基金合同》的 商定。本托管契约未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、运筹帷幄法律法例等轨则 协商办理。                  二十一、基金托管契约的签订   以下无正文，为本托管契约两边法定代表东说念主或授权代表东说念主署名或盖印、双 方当事东说念主盖印，比肩明签订地、签订日。 西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式衔接基金   托管契约 本页无正文，为《西藏东财沪深 300 交易型绽开式指数证券投资基金发起式联 接基金托管契约》签署页。   基金料理东说念主：西藏东财基金料理有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：上海   签订日历：二〇二四年 月 日   基金托管东说念主：国信证券股份有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：深圳   签订日历：二〇二四年 月 日

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