一生一世酒色网 国富安享货币,国富安享货币A: 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书(2024年2号)

富兰克林国海安享货币市集基金 更新招募说明书（2024 年 2 号） 基金经管东说念主：国海富兰克林基金经管有限公司 基金托管东说念主： 交通银行股份有限公司                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                    进军提醒   本基金的召募央求于2016年11月23日经中国证券监督经管委员会（以下简称 “中国证监会”）2790 号文注册，基金合同于2017年5月22日持重收效。   基金经管东说念主保证本招募说明书的内容实在、准确、完竣。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、市集出路和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎奋力的原则经管和运用基金财 产，投资者购买货币市集基金并不即是将基金四肢进款存放在银行或者进款类金 融机构，基金经管东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投 成本基金前，需全面意识本基金居品的风险收益特征和居品本性，充分计划自身 的风险承受智商，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目等投资步履 作出零丁决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应的 投资风险。基金投资中的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券 价钱产生影响而形成的系统性风险；个别证券独到的非系统性风险；由于基金份 额持有东说念主一语气多量赎回基金产生的流动性风险；基金经管东说念主在基金经管实施过程 中产生的基金经管风险；本基金的特定风险等。   基金分为股票基金、搀和基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般 而言，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为货币市集基 金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、搀和型基金及债券型基金。根 据2017年7月1日实践的《证券期货投资者适应性经管办法》，基金经管东说念主和销售 机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不改变基金的本质性风险收益 特征，但由于风险分类尺度的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具 体风险评级结果应以基金经管东说念主和销售机构提供的评级结果为准。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及 基金合同等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。                   富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 基金的过往功绩并不预示其畴昔发达。基金经管东说念主经管的其他基金的功绩并不构 成对本基金功绩发达的保证。   本招募说明书中基金投资组合答复和基金功绩中的数据已经本基金托管东说念主复 核。   本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024 年 4 月 25 日，磋商财务数据 和净值发达截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。                                         富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）              富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）               第一部分 序言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称 “《运作办 法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管规则》(以下简称 “《流动性风险经管规则》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示经管办 法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《货币市集基金监督经管办法》（以 下简称“《货币监督经管办法》”）、《基金经管公司进入银行间同行市集经管 规则》、《证券投资基金信息表示编报司法第5号规则>》，以及《富兰克林国海安享货币市集基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）编写。   本基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性叙述或要紧 遗漏，并对其实在性、准确性、完竣性承担法律包袱。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募的。本招募说明书由本 基金经管东说念主解释。本基金经管东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东说念主之间权益、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份 额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过甚他磋商规则享有权益、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的 权益和义务，应详备查阅基金合同。                     富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                      第二部分 释义     本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用改造和补充 安享货币市集基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改造和补充 新 纲目》过甚更新     公告》 件、司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、 陈述等 员会第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务 委员会第三十次会议改造、自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务 委员会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常 作念出的改造                     富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 日实施的《公开召募证券投资基金信息表示经管办法》及颁布机关对其时常作念 出的改造 施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 年 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管规则》及颁 布机关对其时常作念出的改造 义务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经磋商政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 理办法》（包括颁布机关对其时常作念出的改造）及联系法律法例规则，经中国 证监会批准投资于中国证券市集，并取得国度外汇经管局额度批准的中国境外 基金经管机构、保障公司、证券公司以过甚他资产经管机构 内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其时常作念出的改造）及联系法律法例 规则，经中国证监会批准，并取得国度外汇经管局批准的投资额度，运用来自 境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 资东说念主                   富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 额，办理基金份额的申购、赎回、盘曲、非来去过户、转托管及按时定额投资 等业务 和中国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主签订了 基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非来去过户等 基金经管有限公司或接受国海富兰克林基金经管有限公司寄托代为办理登记业 务的机构 所经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、盘曲、转托管及按时定额投资等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 件，基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并赢得中国证监会书面 阐述的日历 财产计帐完结，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得卓绝 3 个月 的绽放日                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 经管司法》，是表率基金经管东说念主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务 司法，由基金经管东说念主和投资东说念主共同遵命 央求购买基金份额的步履 央求购买基金份额的步履 规则的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告规则的条件，央求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额盘曲为 基金经管东说念主经管的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、申购金额及扣款形状，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资形状 数加上基金盘曲中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金盘曲中转 入央求份额总和后的余额）卓绝上一绽放日基金总份额的 10% 金份额按照一定例则从某一投资东说念主基金账户盘曲到另一投资东说念主基金账户的行 为，但联系法律法例或者有权机关另有要求的除外 银行进款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 简略 并计划其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销，逐日计提损益                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 已达成收益 益所折算的年资产收益率 该笔用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布 每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率； 收申购款过甚他资产的价值总和 净值、每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率的过程 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回 购与银行按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、资产救济证 券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或来去的债券等 报刊”）及规则互联网网站（以下简称“规则网站”，包括基金经管东说念主网站、 基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 件                        富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                   第三部分 基金经管东说念主 一、基金经管东说念主概况   称呼：国海富兰克林基金经管有限公司   注册地址：南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期概述楼A座17层1707室   办公地址：上海浦东新区世纪大路8号上海国金中心二期9层   法定代表东说念主：吴显玲   成立日历：2004年11月15日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145号   组织体式：有限包袱公司   注册成本：2.2亿元东说念主民币   存续期限：50年   磋商东说念主：施颖楠   磋商电话：021-3855 5555   股权结构：国海证券股份有限公司（原名“国海证券有限包袱公司”）持有 二、主要东说念主员情况   （一）董事会成员   董事长吴显玲女士，中共党员，经管学硕士，经济师。历任中国东说念主民银行 广西壮族自治区金融经管处主任科员，广西证券来去中心副总司理（专揽全面 使命），广西证券登记有限包袱公司法定代表东说念主、总司理，广西证券有限包袱 公司副总裁、国海证券有限包袱公司副总裁，国海富兰克林基金经管有限公司 督察长、董事长、副董事长兼总司理，国海富兰克林资产经管（上海）有限公 司董事长，国海富兰克林投资经管（上海）有限公司执行董事兼总司理。现任 国海富兰克林基金经管有限公司董事长，兼任国海富兰克林资产经管（上海） 有限公司董事长、代为履行总司理职责。   副董事长麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生，法学博士。历任好意思国证券 来去委员会资深讼师，富兰克林邓普顿集团多个高等职位（包括富兰克林邓普 顿实体及基金的董事职务），国海富兰克林基金经管有限公司股东代表、董事                          富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 长及中国东说念主寿富兰克林资产经管有限公司股东代表。麦敬恩先生当今在富兰克 林 邓 普 顿 担 任 多 个 顾 问 职 务 ， 包 括 集 团 高 级 战 略 顾 问 ， 同 时 担 任 Brinker Destinations Trust零丁董事，国海富兰克林基金经管有限公司副董事长，国海富 兰克林资产经管（上海）有限公司董事，中国东说念主寿富兰克林资产经管有限公司 董事，国寿富兰克林（深圳）私募股权投资基金经管有限公司董事，Lifestar Holding plc零丁董事及Sidara子参谋人委员会成员。      董事何春梅女士，中共党员，工程硕士，高等经济师，高等管帐师。历任 广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员，广西斥地投资有限 包袱公司融资部副司理、国际业务部副司理、证券部副司理、财务部副司理、 司理、总司理，广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任，国海证券有限 包袱公司监事，广西壮族自治区金融使命办公室副主任、党组成员、机关党委 文牍，中国证监会非上市公众公司部副主任（挂职），广西北部湾股权来去所 股份有限公司董事，国海改进成本投资经管有限公司董事，国海良时期货有限 公司董事。现任广西投资集团有限公司党委副文牍，国海证券股份有限公司党 委文牍、董事长，国海富兰克林基金经管有限公司董事。      董事吴凌翔先生，中共党员，法学博士，中级经济师。历任上海市虹口区 东说念主民法院文牍员，上海浦东发展银行总行法律事务室法务专员，交通银行股份 有限公司总行法律合规部法律参谋人，中海相信股份有限公司风险经管总部总经 理助理、总司理、风控总监兼风险经管总部总司理，中建投相信有限包袱公司 首席风险官，皆鲁证券（上海）资产经管有限公司（2017.10月改名为中泰证券 （上海）资产经管有限公司）副总司理，国海证券股份有限公司副总裁兼首席 风险官、风险经管一部总司理、代行风险经管二部负责东说念主职责，国海改进成本 投资经管有限公司董事。现任国海证券股份有限公司副总裁兼首席风险官、总 法律参谋人，国海富兰克林基金经管有限公司董事，国海良时期货有限公司董 事。      董事张璟女士，经管学硕士。曾任韬睿惠悦研究（上海）有限公司东说念主才与 奖酬业务线研究参谋人，于2016年9月加入国海证券股份有限公司，历任政策经管 部职员、政策经管部副总司理、政策经管部副总司理（专揽使命）、总裁办公 室副主任、办公室副主任、上海分公司副总司理（专揽使命）兼办公室副主 任、政策经管部副总司理（专揽使命）兼上海分公司副总司理（专揽使命）。                         富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 现任国海证券股份有限公司政策经管部总司理兼上海分公司总司理，国海改进 成本投资经管有限公司董事，国海富兰克林基金经管有限公司董事，国海富兰 克林资产经管（上海）有限公司董事。    董事方陈桂芳（Tiffany Hong）女士，工商经管学士，CPA。历任普华永说念 管帐师事务所审计师、高等司理，曾任富兰克林邓普顿的多个指点职务，包括 时期和运营首席行政官、Franklin Templeton Services政策和操办高等副总裁、项 目经管办公室主任。现任富兰克林邓普顿高等副总裁、总裁兼首席执行官Jenny Johnson的首席行政官，国海富兰克林基金经管有限公司董事，国海富兰克林资 产经管（上海）有限公司董事。    董事林世娟（Lim Seh Kuan）女士，南洋理工大学管帐学士，注册管帐 师。林女士曾任普华永说念税务高等职员，CMG First State Investments管帐师。 林女士于1998年加入Franklin Templeton Capital Holdings Pte Ltd，历任高等管帐 师、亚太区管帐司理、亚太区董事/财务阻挡东说念主员、亚太区副总裁兼财务负责 东说念主、副总裁兼国际税务负责东说念主。现任富兰克林邓普顿成本控股有限公司 （Franklin Templeton Capital Holdings Pte Ltd）亚太区首席管帐官、富兰克林邓 普顿私募基金经管（上海）有限公司董事、富兰克林邓普顿国际投资基金经管 （上海）有限公司董事以及国海富兰克林基金经管有限公司董事。    零丁董事施宇澄（Charlie Y. SHI）先生，工商经管学硕士。历任中国东说念主寿 资产经管有限公司零丁董事，中国东说念主寿富兰克林资产经管（香港）公司零丁董 事，中国东说念主民财产保障股份有限公司监事会零丁监事及莫比尔斯投资基金（伦 敦股票来去所上市基金）零丁董事。现任国海富兰克林基金经管有限公司零丁 董事，笔克远东控股公司（香港联交所主板上市公司）零丁董事以及中国东说念主寿 资产经管公司另类投资外部评审众人。    零丁董事过志英女士，中共党员，高等经管东说念主职工商经管硕士，管帐师。 历任华晨投资投资司理，上海市浦东新区发改委副处长，上海市浦东新区金融 服务局处长、副局长，中国（上海）解放贸易区管委会陆家嘴经管局副局长， 中鼎资产经管有限公司政策部总司理。现任中鼎资产经管有限公司董事兼总经 理，国海富兰克林基金经管有限公司零丁董事，并在中持资产经管有限公司、 杭州景湖股权投资有限公司、上海似吾六依研究有限包袱公司兼职。                            富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）      零丁董事Maverick T. Wong先生，航空航天理学硕士，CFA。历任GIC极端 投资有限公司助理副总裁，韩国时期投资公司好意思国管事处负责东说念主，新加坡政府 投资有限公司私募股权部常务董事，中国吉祥保障国际(控股)有限公司常务董 事兼私募股权投资负责东说念主，CBC 集团（即康桥成本）常务董事兼首席运营官、 参谋人，Ecoline Solar Pte Ltd常务董事，Golden Gate Private Equity Inc.亚太区高等 参谋人。现任ACON Investments LLC高等参谋人，Sequitur Energy Resources LLC董 事 ， Heal Venture Pte Ltd 高 级 顾 问 ， SecuXPro Pte Ltd 首 席 执 行 官 ， SG100 Movement参谋人，国海富兰克林基金经管有限公司零丁董事。      零丁董事郭晖先生，中共党员，经管学硕士。历任上海君创财经参谋人有限 公司研究部行业研究员，中国中化集团上海公司风险经管部风险经管司理，上 海相信登记中心（现改制为中国相信登记有限包袱公司）营运总监、副主任等 职，上海市浦东新区金融服务局金融规建和谐停副处长、场合金融经管办公室 副主任（专揽使命）、概述发展改进鼓舞处副处长（专揽使命）等职。现任上 海旌银投资有限公司独创合伙东说念主，上海市浦东新区金融促进会秘书长，国海富 兰克林基金经管有限公司零丁董事，并在上海晖宇商务研究服务中心、抚顺市 踔远企业经管研究服务中心兼职。      经管层董事徐荔蓉先生，经济学硕士，中级经济师，CFA，CPA（非执 业），讼师（非执业）。历任中国时期相差口总公司金融部副总司理，融通基 金经管有限公司基金司理，申万巴黎基金经管有限公司（现“申万菱信基金管 理有限公司”）基金司理，国海富兰克林基金经管有限公司高等参谋人、资产管 理部总司理兼投资司理、经管层董事、研究分析部总司理、公司副总司理。现 任国海富兰克林基金经管有限公司经管层董事、总司理、投资总监、基金经 理。      （二）监事会成员      监事会主席余天丽（Tin Lai Yu）女士，经济学学士。历任富达基金（香 港）有限公司投资服务代表，Asiabondportal.com营销助理，富达基金（香港） 有限公司亚洲区容貌司理，英国保诚资产经管（新加坡）有限公司亚洲区政策 及居品发展部副董事，瑞士信贷资产经管（新加坡）有限公司亚洲区居品发展 部总监，工银瑞信基金经管有限公司专户投资部居品负责东说念主，富兰克林邓普顿 成本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚太区居品策略部                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 董事。现任富兰克林邓普顿成本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资 子公司）亚太区业务及居品策略负责东说念主、亚太区销售业务首席运营官，国海富 兰克林基金经管有限公司监事会主席。      监事黄学嘉女士，中共党员，经济学学士，中级经济师。历任中国银行股 份有限公司广西壮族自治区分行邕州支行操办财务部助理业务司理，中国证券 监督经管委员会广西监管局上市公司监管处副主任科员，东兴证券股份有限公 司合规风控部副总裁，国海证券股份有限公司财务经管部主任管帐师、经管会 计部司理、财务经管部副总司理。现任国海证券股有限公司财务经管部总经 理，国海改进成本投资经管有限公司董事，国海富兰克林基金经管有限公司监 事。      职工监事张志强先生，理学硕士，CFA。历任好意思国Enreach Technology Inc. 软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高等研究员，盟国华泰基金经管有 限公司高等数目分析师，国海富兰克林基金经管有限公司首席数目分析师、风 波折挡部总司理、业务发展部总司理。现任国海富兰克林基金经管有限公司量 化与指数投资总监、金融工程部总司理、基金司理、投资司理、职工监事。      职工监事赵晓东先生，工商经管学硕士。历任淄博矿业集团容貌司理，浙 江证券分析员，上海交大高新时期股份有限公司高等投资司理，国海证券有限 包袱公司行业研究员，国海富兰克林基金经管有限公司研究员、高等研究员、 基金司理助理、QDII投资总监。现任国海富兰克林基金经管有限公司权益投资 总监、基金司理、职工监事。      （三）操办经管层东说念主员      总司理徐荔蓉先生，经济学硕士，中级经济师，CFA，CPA（非执业）， 讼师（非执业）。历任中国时期相差口总公司金融部副总司理，融通基金经管 有限公司基金司理，申万巴黎基金经管有限公司（现“申万菱信基金经管有限 公司”）基金司理，国海富兰克林基金经管有限公司高等参谋人、资产经管部总 司理兼投资司理、经管层董事、研究分析部总司理、公司副总司理。现任国海 富兰克林基金经管有限公司经管层董事、总司理、投资总监、基金司理。      副总司理季勇先生，中共党员，经济学博士，经济师。历任中国配置银行 操办财务处主任科员，中国信达资产经管公司高等司理，招商基金经管有限公                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 司华东总部司理、高等司理，金元比联基金经管有限公司（现“金元顺安基金 经管有限公司”）机构答理部总监，国海富兰克林基金经管有限公司机构业务 总监、总司理助理，国海富兰克林资产经管（上海）有限公司总司理，招商财 富资产经管有限公司上海行状部董事总司理，太平基金经管有限公司副总经 理、董事、助理总司理。现任国海富兰克林基金经管有限公司副总司理。      副总司理于意女士，中共党员，经管学硕士，经济师，CPA。历任上海银 行浦东分行国际业务部副主管，中银基金经管有限公司基金运营部负责东说念主，农 银汇理基金经管有限公司运营部总司理、监事及农银汇理基金经管有限公司子 公司监事，上海源实资产经管有限公司运营总监、风控负责东说念主、合伙东说念主，光大 证券资产经管有限公司运营总监。现任国海富兰克林基金经管有限公司副总经 理。      （四）督察长      督察长储丽莉女士，中共党员，法律硕士，讼师（非执业）。历任上海物 资贸易中心股份有限公司法律参谋人、投资操办部副总司理，李宁体育（上海） 有限公司法律参谋人，国海富兰克林基金经管有限公司法律参谋人、监察稽核部副 总司理、监察稽核部总司理、经管层董事，国海富兰克林资产经管（上海）有 限公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金经管有限公司督察长兼董事会秘 书、高等法律参谋人。      （五）首席信息官      首席信息官丁磊先生，高等经管东说念主职工商经管硕士。历任江苏武进制冷设 备有限公司时期部助理工程师，东软软件股份有限公司OA行状部容貌司理，深 圳市奥尊信息时期有限公司上海分公司容貌司理，国海富兰克林基金经管有限 公司信息时期部容貌司理、总司理助理、副总司理。现任国海富兰克林基金管 理有限公司首席信息官兼信息时期部总司理。      （六）财务总监      财务总监李赛兰女士，法学硕士，高等管帐师，CPA。历任北海国际相信 投资公司国际业务部业务主办、财务部司理助理、南宁证券营业部总司理助理                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 兼财务司理，朔方证券有限包袱公司南宁证券营业部总司理助理兼财务司理， 国海证券有限包袱公司操办财务部财务东说念主员、上海圆明园路证券营业部财务经 理，国海富兰克林基金经管有限公司财务部财务司理、行政经管部副总司理。 现任国海富兰克林基金经管有限公司财务总监，国海富兰克林资产经管（上 海）有限公司监事。   （七）基金司理   王莉女士，华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村交易银行股份有限公 司债券来去员、国海富兰克林基金经管有限公司债券来去员、自2017年6月21日 至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天答理债券型证券投资基金的基 金司理。自2016年1月22日至本招募说明书（更新）所载内容截止日任国海富兰 克林基金经管有限公司富兰克林国海日日收益货币市集证券投资基金的基金经 理的基金司理，自2017年5月22日至本招募说明书（更新）所载内容截止日任富 兰克林国海安享货币市集基金的基金司理，自2019年9月13日至本招募说明书 （更新）所载内容截止日任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资 基金、富兰克林国海新机遇机动配置搀和型证券投资基金及富兰克林国海天颐 搀和型证券投资基金的基金司理，自2024年4月22日至本招募说明书（更新）所 载内容截止日任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金司理。   严婧璧女士，CFA，FRM持证东说念主，中国东说念主民大学金融学硕士。历任太平资 产经管有限公司来去员，国海富兰克林基金经管有限公司来去员，富兰克林国 海日日收益货币市集证券投资基金、富兰克林国海安享货币市集基金及富兰克 林国海日鑫月益30天答理债券型证券投资基金的基金司理助理，自2019年7月27 日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天答理债券型证券投资基金的 基金司理。自2019年7月27日至本招募说明书（更新）所载内容截止日任国海富 兰克林基金经管有限公司富兰克林国海日日收益货币市集证券投资基金及富兰 克林国海安享货币市集基金的基金司理。   历任基金司理 金基金司理，与现任基金司理王莉女士共同经管该基金。               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （八）投资决策委员会成员   本基金遴选集体投资决策轨制。   投资决策委员会由下述委员组成：徐荔蓉先生（公司经管层董事、总经 理、投资总监、基金司理）；张志强先生（量化与指数投资总监、金融工程部 总司理、基金司理兼投资司理、职工监事）；赵晓东先生（权益投资总监、基 金司理、职工监事）；刘怡敏女士（固定收益投资总监、基金司理）；徐成先 生（QDII投资总监、基金司理）；王晓宁先生（研究分析部总司理、基金经 理）；叶斐先生（风波折挡部总司理）。   储丽莉女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。   （九）上述东说念主员之间不存在嫡支属关系。 三、基金经管东说念主的职责   （一）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （二）办理基金备案手续；   （三）对所经管的不同基金财产分别经管、分别记账，进行证券投资；   （四）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东说念主分拨收益；   （五）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （六）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （七）策动并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （八）办理与基金财产经管业务行动磋商的信息表示事项；   （九）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （十）保存基金财产经管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓；   （十一）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （十二）磋商法律法例和中国证监会规则的其他职责。 四、基金经管东说念主的承诺                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （一）基金经管东说念主将遵命《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息表示办法》等法律法例的联系规则，并建立健全里面阻挡制 度，遴选有用步骤，防护造孽违纪步履的发生。   （二）基金经管东说念主不从事下列步履： 东说念主从事联系的来去行动；   （三）基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 取欠妥利益； 的磋商规则，泄漏在职职期间细察的磋商证券、基金的交易神秘、尚未照章公 开的基金投资内容、基金投资操办等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事联系的来去行动； 五、基金经管东说念主的风险经管和里面阻挡轨制   （一）风险经管体系   本基金在运作过程中濒临的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险、经管风险、操作或时期风险、合规性风险以过甚他风险。   针对上述多样风险，本基金经管东说念主建立了一套完竣的风险经管体系，具体 包括以下内容：                    富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 织机构，配备相应的东说念主力资源与时期系统，设定风险经管的期间领域与空间范 围等内容。 的原因。 果。 量技巧。定性的度量是把风险水平分手为多少级别，每一种风险按其发生的可 能性与效果的严重进程分别进入相应的级别。定量的方法则是联想一定的风险 目的，测量其数值的大小。 控，对较为严重的风险实施一定的经管操办，对于效果极其严重的风险，则及 时准备相应的救急处理步骤。 时加以改变。 司高等经管东说念主员及监管部门实时了解公司风险经管情状，并向其寻求研究意 见。      （二）里面阻挡轨制      （1）全面性原则。里面阻挡轨制笼罩公司的各项业务、各个部门和各级东说念主 员，并渗入到决策、执行、监督、反馈等各个操办方法。      （2）零丁性原则。基金经管东说念主设立零丁的督察长与监察稽核部门，并使它 们保持高度的零丁性与巨擘性。      （3）相互制约原则。公司部门和岗亭的配置权责分明、相互牵制，并通过 切实可行的相互制衡步骤来排斥里面阻挡中的盲点。      （4）进军性原则。公司的发展必须建立在风波折挡完善和褂讪的基础上， 里面风波折挡与公司业务发展同等进军。                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   基金经管东说念主里面阻挡的主要内容包括：业务阻挡、资金经管阻挡、管帐系 统阻挡、信息时期系统阻挡、信息表示阻挡、监察稽核阻挡、东说念主事阻挡等。   （1）业务阻挡   业务阻挡包括市集斥地业务阻挡、投资经管业务阻挡、绽放式基金业务控 制、金融改进业务阻挡等。   市集斥地业务阻挡主要内容包括：针对市集斥地的各项业务建立明确的职 责单干，实行岗亭分离轨制，保证各项业务的有用性和可靠性，同期加强里面 牵制，防护过错及作弊步履发生；制定基金销售的尺度化历程，选用先进的电 子销售系统，以握住提高基金销售的服务质料和幸免差错事故的发生；制定统 一的客户贵寓和销售贵寓经管轨制，妥善看护各类贵寓；实施对客户的审查制 度，对客户情况及资金情况进行严格的审查，预先明确两边的权益与义务，防 范新的电子来去形状下的多样风险；本公司制作基金的宣传推介材料应适应 《销售办法》、《公开召募证券投资基金宣传推介材料经管暂行规则》和《证 券投资基金评价业务经管暂行办法》等联系法律法例的要求，公司和基金代销 机构的基金宣传推介材料，预先均需经公司的督察长检查，出具合规见解书， 公司负责基金营销业务的高等经管东说念主员也应当对基金宣传推介材料的合规性进 行复核并出具复核见解，报中国证监会备案；根据《证券期货投资者适应性管 理办法》的要求，公司及基金代销机构在销售基金和联系居品的过程中，将注 重根据基金投资者的风险承受智商销售不同风险品级的居品，把合适的居品卖 给合适的基金投资者。为此公司已建立基金销售适用性经管轨制，对基金居品 进行风险评价并按时更新，对基金投资者进行风险承受智商拜访，同期作念好销 售东说念主员的业务培训使命，加强对基金销售步履的经管，加大对基金投资者的风 险提醒，贬抑因销售过程中居品错配而导致的基金投资者投诉风险。   研究业务阻挡主要内容包括：研究使命保持零丁、客不雅；建立了严实的研 究使命业务历程，形成科学、有用的研究方法；建立了投资对象备选库轨制， 研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和调遣备选库；建立了 投资分析例会轨制，相易讯息，交流训戒，研究对策，提高投资决策的准确性 和实时性；建立了研究答复质料评价体系。   投资决策业务阻挡主要内容包括：投资决策严格遵命法律法例的磋商规 定，适应基金合同所规则的投资办法、投资领域、投资策略、投资组合和投资                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 限制等要求；明确界定投资权限，严格遵命投资限制，防护越权决策；建立了 投资经管轨制。   基金来去业务阻挡主要内容包括：基金来去实行麇集来去轨制，基金司理 不径直向来去员下达投资指示或者径直进行来去；制定了基金投资来去业务的 尺度化历程并看重历程在各部门之间的连络和监控，并有书面凭证；建立了完 善的来去记录轨制，逐日投资组合列表等实时查对并归档看护。   （2）资金经管阻挡   资金经管阻挡主要内容包括：基金资金零丁于基金经管东说念主的自有资金。基 金经管东说念主的自有资金与基金资金分开并互为阻塞，不搀和使用；坚持了资金营 运安全性、流动性和效益性相统一的操办原则。资金的筹措和使用严格按照法 律法例及基金经管东说念主磋商规则执行并统如故管，以提高资金使用效益，并看重 其安全性和流动性。   （3）管帐系统阻挡   基金经管东说念主遴选了适应的管帐阻挡步骤，明确管帐凭证、管帐账簿和财务 管帐答复的处理法度，以确保基金经管东说念主管帐核算系统的时常运转。具体内容 包括：   基金经管东说念主建立了凭证轨制，通过凭证联想、登录、传递、归档等一系列 凭证经管轨制，确保正确纪录经济业务，明确经济包袱；基金经管东说念主建立了账 务组织和账务处理体系，正确配置管帐账簿，有用阻挡管帐记账法度；基金管 理东说念主建立了复核轨制，通过管帐复核和业务复核防护管帐差错的产生。   （4）信息时期系统阻挡   信息时期系统的联想斥地适应国度、金融行业软件工程尺度的要求，编写 了完竣的时期贵寓；在达成业务电子化时，配置守密系统和相应阻挡机制，并 保证了信息时期系统的可稽核性；信息时期系统插足运行前，已经过业务、运 营、监察稽核等部门的联合验收。   （5）信息表示阻挡   信息表示阻挡包括：基金经管东说念主按照《中华东说念主民共和国公司法》、《证券 法》、《基金法》、《信息表示办法》过甚配套的信息表示内容与格式准则和 编报司法等法律法例和中国证监会磋商规则，建立完善的信息表示轨制，大约 保证公开表示的信息实在、准确、完竣、实时；基金经管东说念主公开表示的信息包                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 括：招募说明书、居品贵寓纲目、基金合同、托管公约、按时答复、临时报 告、法律法例以及中国证监会规则应予表示的其他信息。基金经管东说念主严格执行 信息表示的功课历程，各部门各司其职，并承担其相应的包袱。   （6）监察稽核阻挡   监察稽核阻挡包括：基金经管东说念主设立了督察长，全权负责基金经管东说念主的监 察稽核使命。督察长的任命适应中国证监会的任职条件，经董事会聘任，督察 长的聘任应当向中国证监会派出机构报送东说念主员简历及磋商阐扬材料。督察长对 董事会负责，任期由基金经管东说念主轨则规则；根据基金经管东说念主监察稽核使命的需 要和董事会授权，督察长不错列席基金经管东说念主联系会议，调阅基金经管东说念主联系 档案，就里面阻挡轨制的执行情况独马上履行检查、评价、答复、建议职能。 督察长对于在稽核监察中所掌合手的信息贵寓负有守密包袱。督察长按照公司规 定，向董事会、操办经管主要负责东说念主答复公司操办经管正当合规情况和合规管 理使命开展情况。如发现公司存在造孽违纪步履或合规风险隐患的，应实时向 公司董事会、操办经管主要负责东说念主答复，疏辽远理见解，并督促整改，照章及 时向董事会、中国证监会派出机构答复。   （7）东说念主力资源经管阻挡   东说念主力资源经管阻挡包括：本基金经管东说念主建立了合理的职工薪金体系，合理 确定职工薪金水平。过低的薪金会影响东说念主力资源的质料和运行效益，而过高的 薪金会损伤基金经管东说念主的利益，是以确定工资轨制时坚持了效益优先，兼顾公 平的原则；基金经管东说念主建立了经管东说念主员的选聘和培养轨制。制定科学的经管东说念主 员选聘政策和方法，使优秀东说念主才脱颖而出；制定经管东说念主员培养轨制，握住提高 其经管水平；制定了职工的功绩评价和激发决议，充分改造其积极性。   （8）内幕来去、关联来去阻挡和公说念来去经管   内幕来去和关联来去阻挡包括：严格表率和界定禁锢职工从事的行动，并 要求职工严格遵命；完善电脑监控系统，在线实时监控基金的投资、来去活 动，防护利用基金财产对敲作价等主宰市集的步履，尤其看重不雅察大额买卖股 票的气候；配置投资限制表。按关联来去的明确规则限制买卖的股票，对限制 表中的股票严禁购买，监察稽核部门根据限制表监控基金投资；对职工步履进 行监察，防护出现与基金从业东说念主员操守不符的步履，以及磋商法律法例禁锢基 金从业东说念主员从事的步履；对职工加强职业说念德教养。                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）      公司实行麇集来去轨制、防火墙轨制、信息阻挡轨制，从轨制上防护内幕 来去的发生。公司严格执行关联来去和公说念来去经管轨制，对所经管的不同基 金、专户分别经管，公说念对待。      （1）基金经管东说念主确知建立、实施和扶助里面阻挡轨制是基金经管东说念主董事会 及经管层的包袱；      （2）上述对于里面阻挡的表示实在、准确；      （3）基金经管东说念主承诺将根据市集环境变化及公司发展握住完善里面阻挡制 度。                     富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                   第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定汉文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住   所：中国（上海）解放贸易观看区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号   邮政编码：200336   注册期间：1987年3月30日   注册成本：742.63亿元   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号   磋商东说念主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987年再行组建后的交通银行持重对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制交易银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交 易所挂牌上市，2007年5月在上海证券来去所挂牌上市。交通银行一语气14年置身 《金钱》(FORTUNE)世界500强，营业收入排行第161位；列《银巨匠》(The Banker)杂志全球千家大银行一级成本排行第9位。   限制2024年3月31日，交通银行资产总额为东说念主民币14.24万亿元。2024年一 季度，交通银行达成净利润(包摄于母公司股东)东说念主民币249.9亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年 基金、证券和银行的从业训戒，具备基金从业阅历，以及经济师、管帐师、工 程师和讼师等中高等专科时期职称，职工的学历端倪较高，专科分散合理，职 业技能优良，职业说念德造就过硬，是一支敦朴奋力、积极卓绝、开拓改进、奋 发进取的资产托管从业东说念主员队伍。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、执行董事，高等经济师。                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履 行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中： 中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年9月至2018年6月兼任中国银行上海东说念主民币来去业务总部总裁；2014年7月至 审批部副总司理、风险监控部总司理、授信经管部总司理、湖北省分行行长、 风险经管部总司理；1988年7月至2003年8月先后在中国配置银行岳阳长岭支 行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国配置银行信贷经管委员会办公室、信贷 风险经管部使命。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。   刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高等经济师。   刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投资有 限包袱公司副总司理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总 司理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总司理 （2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明东说念主寿保障有限公司董事长、中 国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中 国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限包袱公司 董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间 先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市集中心总司理）； 部、投行业务部使命。刘先生2003年于香港理工大学获工商经管博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总司理；2014年12月至2022年4月 任本行资产托管部副总司理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管 部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务部高等经 理、总司理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务操办情况   限制2024年3月31日，交通银行共托管证券投资基金879只。此外，交通银 行还托管了基金公司特定客户资产经管操办、证券公司客户资产经管操办、银                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 行答理居品、相信操办、私募投资基金、保障资金、世界社保基金、基本养老 保障基金、划转场合国有股权充实社保基金、养老保障经管基金、企业年金基 金、职业年金基金、期货公司资产经管操办、QFI证券投资资产、QDII证券投 资资产、RQDII证券投资资产、QDIE、QDLP和QFLP等居品。   二、基金托管东说念主的里面阻挡轨制   （一）里面阻挡办法   交通银行严格遵命国度法律法例、行业规章及行内联系经管规则，加强内 部经管，托管部业务轨制健全并确保贯彻执行各项规章，通过对多样风险的识 别、评估、阻挡及缓释，有用地达成对各项业务的风险管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有东说念主的正当权益。   （二）里面阻挡原则 管要求，并蚁合于托管业务操办经管行动历久。 部阻挡机制，笼罩各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、执行、监 督、反馈等各个操办方法，建立全面的风险经管监督机制。 通银行的自有资产相互零丁，对不同的受托基金资产分别配置账户，零丁核 算，分账经管。 置上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡步骤 排斥里面阻挡中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的里面阻挡决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有用的阻挡历程、阻挡步骤，建立合理的内控法度，保障各项内控经管目 标被有用执行。 节的风波折挡要求相适应，尽量贬抑操办运作成本，以合理的阻挡成本达成最 佳的里面阻挡办法。   （三）里面阻挡轨制及步骤              富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和邦交易银行法》、《交易银行 资产托管业务指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、完竣的证券投资 基金托管经管规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括 《交通银行资产托管业务经管办法》、《交通银行资产托管业务风险经管办 法》、《交通银行资产托管业务交易神秘经管规则》、《交通银行资产托管业 务从业东说念主员步履表率》、《交通银行资产托管业务运营档案经管办法》等，并 根据市集变化和基金业务的发展握住加以完善。作念到业务单干科学合理，时期 系统经管表率，业务经管轨制健全，核心功课区实行阻塞经管，落实各项安全 遮盖步骤，联系信息表示由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各方法的事前揭示、事中阻挡和过后检查步骤 达周密历程、全链条的风险经管，聘任国际着名管帐师事务所对基金托管业务 运行进行国际尺度的里面阻挡评审。   三、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和法度   交通银行四肢基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作经管办法》和磋商证券法例的规则，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的策动、基金经管东说念主薪金的 计提和支付、基金托管东说念主薪金的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分拨等步履的合规性进行监督和核查。   交通银行四肢基金托管东说念主，发现基金经管东说念主有违犯《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》等磋商证券法例和《基金合同》的行 为，实时陈述基金经管东说念主给以纠正，基金经管东说念主收到陈述后实时阐述并进行调 整。交通银行有权对陈述县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对 交通银行陈述的违纪事项未能实时纠正的，交通银行按规则答复中国证监会。   交通银行四肢基金托管东说念主，发现基金经管东说念主有要紧违纪步履，按规则答复 中国证监会，同期陈述基金经管东说念主限期纠正。                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                     第五部分 联系服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 称呼：国海富兰克林基金经管有限公司 注册地址：南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期概述楼A座17层1707室 办公地址：上海浦东新区世纪大路8号上海国金中心二期9层 法定代表东说念主：吴显玲 磋商东说念主：王露易 磋商电话：021-3855 5678 传真：021-6887 0708 公司网站： www.ftsfund.com （二）其他销售机构 代销机构过甚基本信息详见发售公告。 （1）   交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易观看区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）解放贸易观看区银城中路 188 号 法定代表东说念主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 磋商东说念主：高天 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （2）   吉祥银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表东说念主：谢永林 电话： 0755-82080387 传真： 0755-82080386                    富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 磋商东说念主：赵杨 客户服务电话：95511 公司网址：www.bank.pingan.com （3）   东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表东说念主：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 磋商东说念主：安岩岩 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （4）   国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表东说念主：何春梅 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 磋商东说念主：王宁基 客户服务电话： 95563 公司网址：www.ghzq.com.cn （5）   国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易观看区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东说念主：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 磋商东说念主：钟伟镇 客户服务电话： 95521 / 4008888666 公司网址：www.gtja.com （6）   海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表东说念主：周杰 电话：021-23219000 传真：021-23219100 磋商东说念主：李笑鸣 客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点研究电话 公司网址：www.htsec.com （7）   中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：上海市花坛石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表东说念主：王洪 电话：021-20315290 传真：0531-68889095 磋商东说念主：许曼华 客户服务电话：95538 公司网址： www.zts.com.cn （8）   山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东说念主：王怡里 电话：0351-8686659 传真：0351-8686619                          富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）    磋商东说念主：张慧斌    客户服务电话：400-666-1618、95573    公司网址：www.i618.com.cn    （9）   申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：张剑    电话：021-33389888    传真：021-33388224    磋商东说念主：黄莹    客户服务电话：95523、4008895523    公司网址：www.swhysc.com    （10） 申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址:新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦    法定代表东说念主：王伟    电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    磋商东说念主：王怀春    客户服务电话：400-800-0562    公司网址：www.hysec.com    （11） 天相投资参谋人有限公司    注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701    办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505    法定代表东说念主：林义相                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 电话：010-66045778 传真： 010-66045518 磋商东说念主：谭磊 客户服务电话： 010-66045678 公司网址：www.txsec.com （12） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表东说念主：杨华辉 电话：021-38565547 磋商东说念主：乔琳雪 客户服务电话： 95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （13） 中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表东说念主：王晟 电话：010-83574507 传真：010-83574807 磋商东说念主：辛国政 客户服务电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （14） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号 办公地址：深圳市福田区福华一齐 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表东说念主：霍达 电话：0755-82943666                        富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 传真：0755-83734343 磋商东说念主：林生迎 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （15） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表东说念主：王常青 电话：010-85156398 传真：010-65182261 磋商东说念主：许梦园 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （16） 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 磋商东说念主：彭洁联 客户服务电话：95517 公司网址：http://www.essence.com.cn/ （17） 上海证券有限包袱公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主：何伟 电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008 磋商东说念主：魏熠辉                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 客户服务电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com （18） 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 电话：021-22169999 传真：021-22169134 磋商东说念主：刘晨、李芳芳 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （19） 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东说念主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 磋商东说念主：王一彦 客户服务电话：95531；400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （20） 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60833739 磋商东说念主：王一通                          富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （21） 华福证券有限包袱公司 注册地址：福州市五四路新寰宇大厦 7、8 层 办公地址：福州市五四路新寰宇大厦 7、8 层 法定代表东说念主：苏军良 电话：021-20655176 传真：021-20655196 磋商东说念主：李博文 客户服务电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn （22） 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表东说念主：金才玖 电话：027-65799999 传真：027-85481726 磋商东说念主：奚博宇 客户服务电话：95579 客户服务网站：www.95579.com （23） 中信证券（山东）有限包袱公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东说念主：肖海峰 电话：0531-89606166 传真：0532-85022605 磋商东说念主：焦刚                         富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）    客户服务电话：95548    公司网址：sd.citics.com    （24） 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层    法定代表东说念主：张皓    电话：0755- 60833754    传真：0755- 60819988    磋商东说念主：刘宏莹    公司网站：www.citicsf.com    客服电话：400-990-8826    （25） 吉祥证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-    法定代表东说念主：何之江    磋商东说念主：周驰    客户服务电话：95511-8    公司网址：stock.pingan.com    （26） 南京证券股份有限公司    注册地址：南京市江东中路 389 号    办公地址：南京市江东中路 389 号    法定代表东说念主：李剑锋    电话：025-52310550                       富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  传真： 025-52310586  磋商东说念主：王万君  客户服务电话：95386  公司网址：www.njzq.com.cn  （27） 西南证券股份有限公司  注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号  办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦  法定代表东说念主：吴坚  电话：023-63786633  传真：023-63786212  磋商东说念主：张煜  客户服务电话：95355 、4008096096  公司网址： www.swsc.com.cn  （28） 财信证券股份有限公司  住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26  层  办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际金钱中心 26-28 层  法定代表东说念主：刘宛晨  磋商电话：0731-84403423  传真：/  磋商东说念主：陈欣  客户服务电话：95317  公司网址：https://stock.hnchasing.com/  （29） 上海基煜基金销售有限公司  注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海 泰和经济发展区）  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 法定代表东说念主：王翔 磋商东说念主：吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008205369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （30） 一齐金钱（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表东说念主：吴雪秀 电话：010-88312877 传真：+86(10)88312099 磋商东说念主：徐越 客户服务电话：4000011566 公司网址： www.yilucaifu.com （31） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 法定代表东说念主：其实 磋商东说念主：潘世友 电话：021-54509977 传真：021-54509953 客户服务电话：95021 公司网址：www.1234567.com.cn （32） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号                             富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）     办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室 9 楼     法定代表东说念主：杨文斌     磋商东说念主：高源     电话：021-36696312     传真：021-68596919     客户服务电话：400-700-9665     公司网址：www.ehowbuy.com     （33） 上海陆金所基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易观看区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）     办公地址：中国（上海）解放贸易观看区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）     法定代表东说念主：陈祎彬     磋商东说念主：缪刘颖     电话：021-20665952     传真：021-22066653     客户服务电话：400-821-9031     公司网址：www.lufunds.com     （34） 浙江同花顺基金销售有限公司     注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室     办公地址：杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大楼 4 楼     法定代表东说念主：吴强     磋商东说念主：费超超     电话：0571-88911818-8654     传真：0571-86800423     客户服务电话：4008-773-772     公司网址：www.5ifund.com                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）    （35） 武汉佰鲲基金销售有限公司   注册地址：湖北省武汉市江汉区花楼街片世纪江尚中心办公楼栋/单元 31 层 10 号   办公地址：湖北省武汉市江汉区花楼街片世纪江尚中心办公楼栋/单元 31 层 10 号   法定代表东说念主: 祝涵峰   磋商东说念主：陈玲   电话：027-83863742   传真：027-83862682   客户服务电话：400-027-9899   公司网址：www.buyfunds.cn    （36） 上海联泰基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易观看区富特北路 277 号 3 层 310 室   办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层   法定代表东说念主: 尹彬彬   磋商东说念主：兰敏   电话：021-52822063   传真：021-52975270   客户服务电话：400-118-1188   公司网址：www.66liantai.com    （37） 珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491    办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室    法定代表东说念主：肖雯    磋商东说念主：邱湘湘 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公司网址：www.huilinbd.com （60） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 磋商东说念主：季平伟 传真：0755-83195050 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （61） 爱建证券有限包袱公司 注册地址：中国（上海）解放贸易观看区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址：中国（上海）解放贸易观看区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼                     富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 电话：021-32229888 传真：021-68728703 磋商东说念主：施益媚 客户服务电话：4001-962-502 公司网址：www.ajzq.com （62） 华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路 278 号中海中心 32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 电话：15069421014 磋商东说念主： 丛瑞丰 客户服务电话：95305-8 公司网址：www.huayuanstock.com （63） 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东说念主：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 磋商东说念主：任巧超 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn （64） 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 法定代表东说念主：李兴春                        富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 电话：021 60195205 传真：021 61101630 磋商东说念主：张仕钰 客户服务电话：4000325885 公司网址：http://www.leadfund.com.cn/ （65） 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东说念主：徐朝日 电话：029-87211668 磋商东说念主：张吉安 客服：95582 网址：www.west95582.com （66） 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼 法定代表东说念主：吕家进 磋商东说念主：刘玲 客户服务电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （67） 中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主：白涛 电话：010-63631539 磋商东说念主：秦泽伟 客户服务电话：95519                       富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 公司网址：www.e-chinalife.com （68） 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表东说念主：沈如军 电话：18301887072 传真：/ 磋商东说念主：王鑫君 客户服务电话：021-5879 6226 公司网址：https://www.cicc.com/ （69） 上海中欧金钱基金销售有限公司 住所：中国（上海）解放贸易观看区陆家嘴环路 333 号 502 室 办公地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 法定代表东说念主：许欣 电话：021-68609600 传真：021-33830351 磋商东说念主：黎静 客户服务电话：400-700-9700 网址：www.qiangungun.com （70） 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表东说念主：方合英 电话：010-89937369 传真：010-85230049 磋商东说念主：廉赵锋 客户服务电话：95558                         富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）    公司网址：www.citicbank.com    （71） 和信证券投资研究股份有限公司    注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升龙广场 3 号楼 2 单元 2127    办公地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升龙广场 3 号楼 2 单元 2127    法定代表东说念主：宋鑫    电话：0371-61777520    传真：0371-61777520    磋商东说念主：宋鑫    客户服务电话：0371-61777518    公司网址：www.hexinsec.com ；www.hexinfunds.com    （72） 深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰    磋商东说念主：龚江江    电话：0755-33227950    传真：0755-33227951    客户服务电话：4006-788-887    公司网址：www.zlfund.cn    （73） 博时金钱基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东说念主：王德英    电话：0755-83169999    传真：0755-83195220                     富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 磋商东说念主：崔丹 客户服务电话：400-610-5568 公司网址：www.boserawealth.com （74） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙期间广场 B 座 6F 法定代表东说念主：王珺 磋商东说念主：韩爱彬 电话：0571-26888888 传真：0571-26697013 客户服务电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （75） 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表东说念主：张跃伟 磋商东说念主：党敏 电话：021-20691835 传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com （76） 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易实验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼 法定代表东说念主：简梦雯 电话：021-20700800 磋商东说念主：马烨莹                          富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）    客户服务电话：4008210203    公司网址：www.520fund.com.cn    （77） 泰信金钱基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206    法定代表东说念主： 彭浩    磋商东说念主：孔安琪    电话：18201874972    客服电话：4000048821    网址：www.taixincf.com    （78） 上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    电话：021-68889082    传真：021-68889283    磋商东说念主：郑经枢    客户服务电话：021-68889082    公司网址：www.pytz.cn    （79） 深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    法定代表东说念主：赖任军    电话：0755-86549499    传真：0755-26920530                           富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）    磋商东说念主： 李鹏飞    客户服务电话：400-9302-888    公司网址： http://jfzinv.com/    （80） 万家金钱基金销售（天津）有限公司    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓    办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层    法定代表东说念主：戴晓云    电话：021-38909613    传真：010-59013828    磋商东说念主： 王茜蕊    客户服务电话：010-59013825    公司网址： www.wanjiawealth.com    （81） 广发证券股份有限公司    注册地址：广州河汉区河汉北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）    办公地址：广东省广州河汉北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、    法定代表东说念主：孙树明    电话：020-87555888    磋商东说念主：黄岚    客户服务电话：95575    公司网址：www.gf.com.cn    （82） 西南证券股份有限公司    注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号    办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦    法定代表东说念主：吴坚                     富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 电话：023-63786633 传真：023-63786212 磋商东说念主：张煜 客户服务电话：95355 、4008096096 公司网址： www.swsc.com.cn （83） 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东说念主：孙永祥 电话：0731-84451488 传真：021-68865680 磋商东说念主：钟康莺 磋商东说念主电话：021-68634518-8503 客户服务电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （84） 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东说念主：张伟 电话：021-68498507 传真：025-83387254 磋商东说念主：刘蓉 客户服务电话：95597 公司网址： www.htsc.com.cn （85） 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层                             富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）     法定代表东说念主：金文忠     电话：021-63325888     传真：021-63326729     磋商东说念主：胡月茹     客户服务热线：95503     公司网站：www.dfzq.com.cn    （86） 国联证券股份有限公司     注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号     办公地址：江苏省无锡市金融一街 8 号     法定代表东说念主：葛小波     电话：15006172037     传真：0510-82830162     磋商东说念主： 庞芝慧     客户服务电话：95570     公司网址： www.glsc.com.cn    （87） 中国中金金钱证券有限公司     注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-     法定代表东说念主：高涛     电话：95532/400 600 8008     传真：0755-82026792     磋商东说念主：李宇乐     客户服务电话：95532/400 600 8008     公司网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/    （88） 国金证券股份有限公司                     富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 磋商东说念主：郭元媛 客户服务电话：95310 公司网址： www.gjzq.com.cn （89） 华宝证券有限包袱公司 注册地址：中国（上海）解放贸易观看区世纪大路 100 号 57 层 办公地址：中国（上海）解放贸易观看区世纪大路 100 号 57 层 法定代表东说念主：刘加海 电话：021-20657517 磋商东说念主：刘闻川 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （90） 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东说念主：刘建军（代） 磋商东说念主：李杨 客户服务电话：95580 公司网址：www.psbc.com （91） 鼎信汇金（北京）投资经管有限公司 注册地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 办公地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 法定代表东说念主：皆凌峰 磋商东说念主： 陈臣 客户服务电话：400-158-5050                         富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）    公司网址： www.tl50.com    （92） 上海陆享基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易观看区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表东说念主：粟旭    磋商东说念主：张宇明、王玉、李佳    客户服务电话：400-168-1235    公司网址：www.luxxfund.com    （93） 北京展恒基金销售股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    办公地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    法定代表东说念主：闫振杰    磋商东说念主：宋晋荣    客户服务电话：400-818-8000    公司网址：www.myfund.com    （94） 中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三使命区 A 座 4、5 层    法定代表东说念主：吴志坚    磋商东说念主： 焦金岩    客户服务电话：4008-909-998    公司网址： www.jnlc.com    （95） 国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层                       富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际相信大厦 21 楼 法定代表东说念主：张纳沙 磋商东说念主：李颖 客户服务电话: 95536 公司网址：www.guosen.com.cn （96） 天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新时期斥地区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 层 法定代表东说念主：余磊 磋商东说念主：王雅薇 客户服务电话：027-87618867 公司网址：https://www.tfzq.com （97） 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主：李刚 磋商东说念主： 赵东会 客户服务电话：95325 公司网址： www.kysec.cn （98） 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主：黄欣 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 磋商东说念主：陆欣 客户服务电话：4006767523                        富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  公司网址：https://www.zhongzhengfund.com  （99） 广东南海农村交易银行股份有限公司  注册地址：广东省佛山市南海区桂城街说念南海大路北 26 号  办公地址：广东省佛山市南海区桂城街说念南海大路北 26 号  法定代表东说念主：李宜心  电话：0757-86266566  传真：0757-86250627  磋商东说念主：廖雪  客户服务电话：96138  公司网址：www.nanhaibank.com 二、登记机构   称呼：国海富兰克林基金经管有限公司   注册地址：南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期概述楼A座17层1707室   办公地址：上海浦东新区世纪大路8号上海国金中心二期9层   法定代表东说念主：吴显玲   电话：021-38555610   传真：021- 68883050－5610   磋商东说念主：肖燕 三、出具法律见解书的讼师事务所   称呼： 国浩讼师（上海）事务所   注册地址： 上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层   办公地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层   负责东说念主：黄宁宁   磋商东说念主：宣伟华   承办讼师： 宣伟华、孙芳尘   磋商电话：021-5234 1668   传真： 021-5234 1670                       富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 四、审计基金财产的管帐师事务所    机构称呼：普华永说念中天管帐师事务所(极端等闲合伙）    注册地址：中国（上海）解放贸易观看区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   执行事务合伙东说念主：李丹   承办注册管帐师：赵钰、俞伟敏   磋商东说念主：张晓阳   磋商电话：（021）23238888    传真：（021）23238800                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                    第六部分 基金的召募    本基金召募期为 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 17 日，本次召募的净销 售额为 430，026，610.41 元东说念主民币，认购款项在召募期间产生的银行利息共计    本次召募有用认购总户数为 339 户，按照每份基金份额 1.00 元东说念主民币计 算，本基金在召募期召募的有用认购份额为 430，026，610.41 份，利息结转的基 金份额为 12，926.54 份，两项整个共 430，039，536.95 份基金份额，已全部计入投 资者基金账户，归投资者扫数。经中国证券监督经管委员会核准，本基金的基 金合同于 2017 年 5 月 22 日收效。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）              第七部分 基金合同的收效 一、基金合同收效  经中国证券监督经管委员会阐述，基金合同已于 2017 年 5 月 22 日持更生 效。 二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴  基金合同收效后的存续期内，一语气 20 个使命日出现基金份额持有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时答复 中给以表示；一语气 60 个使命日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会 答复并冷漠责罚决议，如盘曲运作形状、与其他基金合并或者驱除基金合同 等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。  法律法例或监管部门另有规则的，按其规则办理。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）          第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构及网点将由基 金经管东说念主在招募说明书或基金经管东说念主网站列明。基金经管东说念主可根据情况变更或 增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按 销售机构提供的其他形状办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的绽放日及绽放期间   （一）绽放日及绽放期间   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交 易所、深圳证券来去所的时常复往日的来去期间，但基金经管东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去期间变更或 其他极端情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息表示办法》的磋商规则在规则媒介上公告。   （二）申购、赎回运转日及业务办理期间   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不卓绝3个月运转办理申购，具体业务办 理期间在申购运转公告中规则。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不卓绝3个月运转办理赎回，具体业务办 理期间在赎回运转公告中规则。   在确定申购运转与赎回运转期间后，基金经管东说念主应在申购、赎回绽放日前 依照《信息表示办法》的磋商规则在规则媒介上公告申购与赎回的运转期间。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申 购、赎回或者盘曲。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间冷漠申购、赎回 或盘曲央求且登记机构阐述接受的，视为下一绽放日的申购、赎回或盘曲申 请，其基金份额申购、赎回或盘曲价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回或转 换的价钱。 三、申购与赎回的原则                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）      （一）“确订价”原则，即申购、赎回价钱以每份基金份额净值为1.00元的 基准进行策动；      （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额央求，赎回以份额申 请；      （三）当日的申购与赎回央求不错在基金经管东说念主规则的期间以内破除；      （四）赎回解任“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后秩序进 见礼貌赎回；基金经管东说念主对基金份额持有东说念主的赎回央求进行处理时，将对认 购、申购阐述日历在先的基金份额先赎回，对认购、申购阐述日历在后的基金 份额后赎回；  （五）基金经管东说念主有权决定基金份额持有东说念专揽有本基金的最高名额和本基 金的总范畴名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息表示办法》的磋商规 定在规则媒介上公告。  基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管 东说念主必须在新司法运转实施前依照《信息表示办法》的磋商规则在规则媒介上公 告。 四、申购与赎回的法度      （一）申购和赎回的央求形状      投资东说念主必须根据销售机构规则的法度，在绽放日的具体业务办理期间内提 出申购或赎回的央求。      （二）申购和赎回的款项支付      投资东说念主申购基金份额时，必须在规则期间内全额托付申购款项，投资东说念主交 付款项时，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。若申购 资金在规则期间内未全额到账，则申购不成立，申购款项本金将归赵投资东说念主账 户，基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损 失。      基金份额持有东说念主递交赎回央求时，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回 时，赎复活效。      投资东说念主赎回央求成功后，基金经管东说念主将在T＋7日（包括该日）内将赎回款 项划往基金份额持有东说念主账户。遇证券来去所或来去市集数据传输蔓延、通讯系                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能阻挡的 成分影响业务处理历程时，赎回款项在该等故障排斥后实时划出。   在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同磋商要求处理。   （三）申购和赎回央求的阐述   基金经管东说念主应以来去期间扫尾前受理有用申购和赎回央求确本日四肢申购 或赎回央求日（T日），在时常情况下，本基金登记机构在T+1日内（含T+1 日）对该来去的有用性进行阐述。T日提交的有用央求，投资东说念主应在T+2日后 （包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他形状查询央求果真 认情况。销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定成功，而仅代表 销售机构如实接收到央求。申购和赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对 于央求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权益，不然，由此产生 的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。若申购不成功或无效，则申购款项本金 退还给投资东说念主。   基金经管东说念主不错在法律法例允许的领域内，照章对上述申购和赎回央求的 阐述期间进行颐养，并必须在颐养实施日前按照《信息表示办法》的磋商规则 在规则媒介上公告并报中国证监会备案。 五、申购与赎回的数目限制   （一）基金投资者初次申购本基金A类基金份额的最低金额为0.01元，追加 申购的最低金额为0.01元。代销网点、直销网上来去以及直销电话来去基金投 资者每次申购本基金B类基金份额的最低金额为0.01 元。直销柜台基金投资者 初次申购本基金B类基金份额的最低金额为100，000 元，追加申购的最低金额为 代销网点的基金投资者欲转入直销网点进行来去要受直销网点最低金额的限 制。基金投资者当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限 制。基金经管东说念主可根据市集情况，颐养本基金申购的最低金额。   （二）基金份额持有东说念主可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基 金A类基金份额和B类基金份额分歧单笔最低赎回及最低持有份额进行限制。               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   在适应法律法例规则的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规则 的，须同期解任该销售机构的联系规则。   （三）基金投资者可屡次申购，单一投资者持有基金份额的比例不得达到 或者卓绝50%，也不得通过一致行动东说念主等形状变相躲藏50%麇集度。法律法 规、中国证监会另有规则的除外。   （四）当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响 时，基金经管东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、断绝大额申购、暂停基金申购等步骤，切实保护存量基金份额持有东说念主的 正当权益，具体请参见联系公告。   （五）基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，颐养上述规则申购金额和 赎回份额的数目限制、投资东说念主每个基金来去账户的最低基金份额余额、单个投 资东说念主累计持有的基金份额上限等。基金经管东说念主必须在颐养实施前依照《信息披 露办法》的磋商规则在规则媒介上公告。 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   （一）本基金不收取申购用度与赎回用度。   （二）出现以下情形之一时：   （1）当本基金持有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例整个低于 5%且偏离度为 负时；   （2）当本基金前 10 名基金份额持有东说念主的持有份额整个卓绝基金总份额 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例整个低于 10%且偏离度 为负时；   为确保基金沉稳运作，幸免诱发系统性风险，基金经管东说念主应当对当日单个 基金份额持有东说念主央求赎回基金份额卓绝基金总份额1%以上的赎回央求征收1% 的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金经管东说念主与基金托 管东说念主协商阐述上述作念法有害于基金利益最大化的情形除外。   （三）本基金的申购、赎回价钱为每份基金份额1.00元。   （四）基金申购份额的策动                           富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）      本基金遴选“金额申购”形状，申购价钱为每份基金份额净值1.00元，策动 公式如下：      申购份额＝申购金额/1.00元      本基金申购的有用份额单元为份，策动结果按四舍五入方法，保留到极少 点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。      例：假定T日某投资者投资10，000元申购本基金，则其可得到的申购份额计 算如下：      申购份额= 10，000/1.00=10，000.00份      即投资者投资10，000元申购本基金，可得到10，000.00份本基金基金份额。      （五）基金赎回金额的策动      本基金遴选“份额赎回”形状，赎回价钱为每份基金份额净值1.00元。      本基金赎回金额单元为元，策动结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回金额的策动分两种情况处 理：      （1）部分赎回      投资者部分赎回基金份额时，如其当日未付收益为正或该笔赎回完成后剩 余的基金份额按照每份一元东说念主民币为基准策动的价值足以弥补其当日的未付收 益负值时，赎回金额如下策动：      赎回金额 = 赎回份额×1.00元      例1：投资者持有本基金基金份额10，000份，当日未付收益为2.00元，T 日 该投资者赎回5，000份，此时，该投资者部分赎回其持有的基金份额，而且其持 有的基金份额的未付收益为正，是以：      赎回金额＝5，000×1.00＝5，000元      例2：投资者持有本基金基金份额10，000份，当日未付收益为-2.00元，T日 该投资者赎回5，000份，此时，该投资者部分赎回其持有的基金份额，赎回后剩 余 5，000 份，足以弥补其当日未付收益-2.00元，是以：      赎回金额＝5，000×1.00＝5，000元      投资者部分赎回基金份额时，如当日其未付收益为负且该笔赎回完成后剩 余的基金份额按照每份一元东说念主民币为基准策动的价值不及以弥补其当日的未付 收益负值时，则将自动按比例结转当前未付收益：                        富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）    赎回金额 = 赎回份额×1.00元 + 赎回份额按比例结转的未付收益    例3：投资者持有本基金基金份额 50，000 份，当日未付收益为-30.00元，T 日该投资者赎回 49，980份，此时，该投资者部分赎回其持有的基金份额，赎回 后剩余20份，按照 1.00 元东说念主民币为基准策动的价值不及以弥补其当日未付收益- 份额对应的未付收益＝-30.00×49，980/50，000=-29.99元    赎回金额＝49，980×1.00－29.99＝49，950.01元    （2）全部赎回    投资者在全部赎回本基金余额时，基金经管东说念主自动将投资者确当日未付收 益一并结算并与赎回款一齐支付给投资者，赎回金额包括赎回份额和当日未付 收益两部分，具体的策动方法为：    赎回金额 = 赎回份额×1.00 + 该份额对应确当日未付收益    例4：某投资者全部赎回10，000份本基金，若该10，000份基金份额对应的待 支付收益为2.00元，则其可得到的赎回金额为：    赎回金额＝10，000.00×1.00＋2.00＝10，002.00元    （六）发生上述第（二）项适用于“强制赎回费”的情形时，本基金的赎回 金额需扣除相应的赎回用度。    （七）基金经管东说念主不错在不违犯法律法例规则及基金合同约定的情形下根 据市集情况制定基金促销操办，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促 销行动期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错适应调低 基金的各项销售费率。 七、申购和赎回的注册登记    （一）投资者T 日申购基金成功后，时常情况下，基金登记机构在T＋1 日 内（含该日）为投资者加多权益并办理注册登记手续。    （二）投资者T 日赎回基金成功后，时常情况下，基金登记机构在T＋1 日 内（含该日）为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。    （三）基金经管东说念主可在法律法例允许的领域内，对上述注册登记办理期间 进行颐养，并最迟于运转实施日前按照《信息表示办法》的规则在规则媒介上 公告。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求：   （一）因不可抗力导致基金无法时常运作。   （二）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金经管东说念主可暂停 接受投资东说念主的申购央求。   （三）证券来去所来去期间非时常停市，导致基金经管东说念主无法策动当日基 金资产净值。   （四）基金经管东说念主接受某笔或某些申购央求会影响或损伤现存基金份额持 有东说念主利益时或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。   （五）基金资产范畴过大，使基金经管东说念主无法找到合适的投资品种，或其 他可能对基金功绩产生负面影响，或基金经管东说念主认定的其他损伤现存基金份额 持有东说念主利益的情形。   （六）“影子订价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”策动的基金资产净 值的正偏离度统统值达到0. 5%时。   （七）基金经管东说念主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达到或者卓绝50%，或者变相躲藏50%麇集度的情形时。   （八）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价钱且遴选估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主 协商阐述后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购央求。   （九）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（八）、（九） 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定断绝或暂停申购时，基金经管东说念主应当根 据磋商规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第（七）项情形时， 基金经管东说念主不错遴选比例阐述等形状对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金管 理东说念主有权断绝该等全部或者部分申购央求。淌若投资东说念主的申购央求被断绝，被 断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东说念主应及 时归附申购业务的办理。 九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎 回款项：   （一）因不可抗力导致基金经管东说念主弗成支付赎回款项。   （二）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金经管东说念主可暂停 接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款项。   （三）证券来去所来去期间非时常停市，导致基金经管东说念主无法策动当日基 金资产净值。   （四）一语气两个或两个以上绽放日发生无数赎回。   （五）络续接受赎回央求将损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形时，可暂 停接受投资东说念主的赎回央求。   （六）当“影子订价”确定的基金资产净值与摊余成本法策动的基金资产 净值的负偏离度统统值一语气两个来去日卓绝0.5%时。   （七）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价钱且遴选估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主 协商阐述后，基金经管东说念主应当暂停接受基金赎回央求或降速支付赎回款项。   （八）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基 金经管东说念主应按规则公告，已阐述的赎回央求，基金经管东说念主应足额支付；如暂时 弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎 回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第（四）项所述情形，按基金 合同的联系要求处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先取舍将当日可能未 获受理部分给以破除。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主应实时归附赎回 业务的办理并公告。   为公说念对待不同类别基金份额持有东说念主的正当权益，单个基金份额持有东说念主在 单个绽放日央求赎回基金份额卓绝基金总份额 10%的，基金经管东说念主不错对其采 取脱期办理部分赎回央求或者降速支付赎回款项的步骤。 十、无数赎回的情形及处理形状   （一）无数赎回的认定                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基 金盘曲中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金盘曲中转入央求份 额总和后的余额 ）卓绝前一绽放日的基金总份额的10%，即觉得是发生了无数 赎回。   （二）无数赎回的处理形状   当基金出现无数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决 定全额赎回或部分脱期赎回。 时常赎回法度执行。 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍脱期赎回 的，将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回央求将被破除。脱期的赎回央求与下一绽放日赎 回央求一并处理，无优先权，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交 赎回央求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分延 期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错降速支 付赎回款项，但不得卓绝20个使命日，并应当在规则媒介上进行公告。 日基金总份额10%的情形下，基金经管东说念主觉得支付该基金份额持有东说念主的全部赎 回央求有费事或者因支付该基金份额持有东说念主的全部赎回央求而进行的财产变现 可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管东说念主不错对该单个基金份额持 有东说念主卓绝基金总份额10%以上的赎回央求实施脱期办理，其余赎回央求不错根 据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定形状与其他基金份 额持有东说念主的赎回央求一并办理。脱期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础策动赎回金额，以此类 推，直到全部赎回为止。脱期部分如取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回央求将被破除。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。   （三）无数赎回的公告   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规则的其他形状在 3个来去日内陈述基金份额持有东说念主，说明磋商处 理方法，并在2日内在规则媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告   （一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金经管东说念主应在规按时限内在规 定媒介上刊登暂停公告。   （二）如发生暂停的期间为1日，基金经管东说念主应于再行绽放日，在规则媒介 上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日的各类基金份额的 每万份基金已达成收益和7日年化收益率。   （三）若暂停期间卓绝1日，基金经管东说念主不错根据暂停申购或赎回的期间， 依照《信息表示办法》的磋商规则，最迟于再行绽放申购或赎回日在规则媒介 上刊登再行绽放申购或赎回的公告，并公布最近1个绽放日的各类基金份额的每 万份基金已达成收益和7日年化收益率；也不错根据实践情况在暂停公告中明确 再行绽放申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行绽放的公告。 十二、基金盘曲   基金经管东说念主不错根据联系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金经管东说念主经管的其他基金之间的盘曲业务，基金盘曲不错收取一定的盘曲 费，联系司法由基金经管东说念主届时根据联系法律法例及基金合同的规则制定并公 告，并提前陈述基金托管东说念主与联系机构。 十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会招供的来去场合或者来去形状进行份额转让的央求并由登记机                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 构办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业 务。 十四、基金的非来去过户      基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非来去过户以及登记机构招供、适应法律法例的其它非来去过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东说念主。      秉承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主继 承；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会 或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主 持有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必 须提供基金登记机构要求提供的联系贵寓，对于适应条件的非来去过户央求按 基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的尺度收费。 十五、基金的转托管      基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规则的尺度收取转托管费。      淌若出现基金经管东说念主、登记机构、办理转托管的销售机构因时期系统性能 限制或其它合理原因，不错暂停该业务或者断绝基金份额持有东说念主的转托管申 请。 十六、按时定额投资操办      基金经管东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资操办，具体司法由基金经管东说念主 另行规则。投资东说念主在办理按时定额投资操办时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金经管东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所规则的定 期定额投资操办最低申购金额。 十七、基金份额的冻结妥协冻                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律法例或有权机关另有规则的除外。 十八、其他业务   如联系法律法例允许基金经管东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金经管东说念主将制定相应的业务司法并开展联系业务，并依照《信息表示办 法》的磋商规则进行公告。                    富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                  第九部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、 计帐和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非来去过 户等。 二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金经管东说念主或基金经管东说念主寄托的其他适应条件的机构 办理。基金经管东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托 代理公约，以明确基金经管东说念主和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登 记、计帐及基金来去阐述、披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册等事宜 中的权益和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 三、基金登记机构的权益      基金登记机构享有以下权益：      （一）取得登记费；      （二）建立和经管投资东说念主基金账户；      （三）看护基金份额持有东说念主开户贵寓、来去贵寓、基金份额持有东说念主名册 等；      （四）在法律法例允许的领域内，对登记业务的办理期间进行颐养，并依 照磋商规则于运转实施前在规则媒介上公告；      （五）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务：      （一）配备饱胀的专科东说念主员办理本基金份额的登记业务；      （二）严格按照法律法例和《基金合同》规则的条件办理本基金份额的登 记业务；              富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （三）妥善保存登记数据，并将基金份额持有东说念主称呼、身份信息及基金份 额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日 起不得少于20年；   （四）对基金份额持有东说念主的基金账户信息负有守密义务，因违犯该守密义 务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿包袱，但司法强制检查情形 及法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形除外；   （五）按《基金合同》及招募说明书规则为投资者办理非来去过户业务、 提供其他必要的服务；   （六）接受基金经管东说念主的监督；   （七）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                第十部分 基金的投资 一、投资办法   在严格阻挡风险并保持资产流动性的基础上，力图达成卓绝功绩相比基准 的投资收益。 二、投资领域   本基金投资对象是具有精采流动性的金融器具，包括：1、现款；2、期限 在1 年以内（含1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单；3、 剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支 持证券；4、中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精采流动性的货币市集 器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适 当法度后，不错将其纳入投资领域。 三、投资策略   本基金主要为投资东说念主提供现款经管器具，通过积极的投资组合经管，同期 充分把合手市集短期失衡带来的套利契机，在安全性、流动性和收益性之间寻求 最好均衡点。   基于对国表里宏不雅经济时局、国度货币政策和财政政策、短期资金市集利 率波动、资金供求、市集结构变化等成分的深刻研究，对利率期限结构变动趋 势进行研判，瞻望货币市集利率水平，确定基金投资组合的平均剩余期限及期 限分拨结构。当预期短期利率上升时，贬抑组合的平均剩余期限；当预期短期 利率下落时，限度延长组合的平均剩余期限。   根据市集环境，联结各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等 级、参与主体资金的供求变化及到期期限等成分，机动运用哑铃形策略、梯形 策略及纺锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。具体来说，当预期                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 利率飞腾时，不错加多回购资产的比重，限度贬抑债券资产的比重；预期利率 下落，将贬抑回购资产的比重，加多债券资产的比重。  构建不同券种的收益率弧线瞻望模子，对货币市集器具进行估值，确订价 格核心的变动趋势，在概述计划风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于 各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下， 构建投资组合，并根据投资环境的变化相机颐养，尽可能进步组合的收益。  本基金将会对市集资金面的变化及本基金申购/赎回变化进行动态瞻望，紧 密表情季节性资金流动等影响货币市集基金流动性经管的成分，通过现款库存 经管、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等步骤，动态颐养 并有用分拨现款流，在保证基金资产充分流动性的基础上，获取镇定的收益。  由于市集分割、信息分歧称、刊行东说念主信用品级发生俄顷变化等情况会形成 市集在短期内的非有用性；在久期阻挡的基础上，基金经管东说念主将对货币市集的 各个细分市集进行深刻研究分析，在严格阻挡风险和保障流动性的前提下，寻 找跨市集、跨期限、跨品种的套利投资契机，以期赢得更高的收益。  当前国内资产救济证券市集以信贷资产证券化居品为主（包括以银行贷款 资产、住房典质贷款等四肢基础资产），仍处于改进试点阶段。居品投资关键 在于对基础资产质料及畴昔现款流的分析，本基金将在国内资产证券化居品具 体政策框架下，遴选基本面分析和数目化模子相联结，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格阻挡资产救济证券的总体投资范畴并进行 分散投资，以贬抑流动性风险。 四、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准：同期七天陈述进款利率（税后）   陈述进款是一种不约定存期，支取时需提前陈述银行，约定支取日历和金 额方能支取的进款，具有存期机动、存取浮浅的特征，同期可赢得高于活期存 款利息的收益。本基金为货币市集基金，具有低风险、高流动性的特征。根据                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 基金的投资标的、投资办法及流动性特征，货币市集基金四肢现款经管的工 具，遴选同期七天陈述进款利率（税后）四肢功绩相比基准更能体现本基金良 好的流动性。      若畴昔市集发生变化导致此功绩相比基准不再适用或有愈加适应的功绩比 较基准，基金经管东说念主有权根据市集发展情状及本基金的投资领域和投资策略， 颐养本基金的功绩相比基准。功绩基准的变更须经基金经管东说念主和基金托管东说念主协 商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案，且无需召开基金 份额持有东说念主大会。 五、风险收益特征  本基金为货币市集基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混 合型基金及债券型基金。 六、投资决策依据 前提下作出投资决策，是本基金调遣投资者正当权益的进军保障。 七、投资决策历程      本基金通过对不同端倪的决策主体明确授权领域，建立了完善的投资决策 运作体系。      （一）投资决策委员会会议：投资决策委员会为基金经管东说念主的最高投资决 策机构，由投资决策委员会主席专揽，磋商与投资联系的事务，并对要紧投资 决策作念出决议。      （二）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究分析部的研 究救济下，根据市集情况，进行投资组合的构建或颐养。在组合构建和颐养的 过程中，基金司理必须严格遵命磋商法律法例、基金合同的投资限制过甚他要 求。      （三）中央来去室按照磋商轨制历程负责执行基金司理的投资指示，并担 负一线风险监控职责。                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （四）风波折挡部按照磋商法律法例、基金合同和公司轨制历程，对基金 的投资步履和投资组合进行不时监控，并按时进行风险分析和答复，确保基金 投资承担的风险在适应的领域内。 八、投资限制   （一 ）本基金不得投资于以下金融器具： 期的除外；   若法律法例或监管部门取消上述限制，在基金经管东说念主履行适应法度后，本 基金不受上述规则的限制。   （二）基金投资组合限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及绽放式基金的固有特质，通过分散 投资贬抑基金财产的非系统性风险，保持基金组合精采的流动性。基金的投资 组合将解任以下限制： 剩孑遗续期在每个来去日均不得卓绝240天； 计不得低于5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 其他金融器具占基金资产净值的比例整个不得低于10%； 投资占基金资产净值的比例整个不得卓绝30%； 累计赎回30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个来去日均不 得卓绝基金资产净值的20%；                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 资产救济证券占基金资产净值的比例整个不得卓绝10%，国债、中央银行票 据、政策性金融债券除外； 值的30%，但投资于有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款不受上述比 例限制；货币市集基金投资于具有基金托管东说念主阅历的归拢交易银行的银行存 款、同行存单占基金资产净值的比例整个不得卓绝20%，投资于不具有基金托 管东说念主阅历的归拢交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例整个不 得卓绝5%； 的10%； 的 10%。因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分 甚而基金不适应前款所规则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资； 产净值的比例整个不得卓绝10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净 值的比例整个不得卓绝2%。前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行进款、同行存单、联系机构四肢原始权益东说念主的资产救济证券及中国证 监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的交易银行的银 行进款与同行存单的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，联系来去应当预先 征得基金托管东说念主的同意，并四肢要紧事项履行信息表示法度； 遵命以下要求：   （1）当本基金前10名份额持有东说念主的持有份额整个卓绝基金总份额的50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得卓绝60天，平均剩孑遗续期不得卓绝 日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例整个不得低于30%；                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （2）当本基金前10 名份额持有东说念主的持有份额整个卓绝基金总份额的20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得卓绝90天，平均剩孑遗续期不得卓绝 日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例整个不得低于20%； 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； 过甚刊行的同行存单与债券，不得卓绝该交易银行最近一个季度末净资产的 制。      淌若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在 履行适应法度后投资不再受联系限制。      基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例适应 基金合同的磋商约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效 之日起运转。      除上述第2、10、13条外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变 动等基金经管东说念主之外的成分甚而基金投资不适应上述规则的比例或者基金合同 约定的投资比例的，基金经管东说念主应在10个来去日内进行颐养，但中国证监会规 定的极端情形除外。如法律法例另有规则的，从其规则。      （三）禁锢步履      为调遣基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷包袱的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；      （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过甚他不方正的证券来去行动；   （7）依照法律法例磋商规则，由中国证监会规则禁锢的其他行动。   （四）关联来去原则   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、实 际阻挡东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当适应基金的投资办法和投资策略，遵 循持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公说念合理价钱执行。联系来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按 法律法例给以表示。要紧关联来去应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进 行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述禁锢性规则，基金经管东说念主在 履行适应法度后，本基金可不受上述规则的限制，无需经基金份额持有东说念主大会 审议。 九、投资组合平均剩余期限策动方法   （一）平均剩余期限（天）的策动公式为： ? 投资于金融器具产生的资产 ? 剩余期限－? 投资于金融器具产生的欠债 ? 剩余期限＋债券正回购 ? 剩余期限           投资于金融器具产生的资产 ? 投资于金融器具产生的欠债＋债券正回购   平均剩孑遗续期限（天）的策动公式为： ? 投资于金融器具产生的资产 ? 剩孑遗续期限-? 投资于金融器具产生的欠债 ? 剩孑遗续期限+债券正回购 ? 剩孑遗续期限              投资于金融器具产生的资产-投资于金融器具产生的欠债+债券正回购   （二）各类资产和欠债剩余期限果真定方法 天数策动； 购公约到期日的实践剩余天数策动；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限 和剩孑遗续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续 期限以策动日至回购公约到期日的实践剩余天数策动；                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 期日的实践剩余天数策动；有进款期限，根据公约可提前支取且莫得利息损失 的银行进款，剩余期限和剩孑遗续期限以策动日至公约到期日的实践剩余天数 策动；银行陈述进款的剩余期限和剩孑遗续期限以进款公约中约定的陈述期计 算； 日的实践剩余天数策动； 剩余的天数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以策动日至下一个利率调 整日的实践剩余天数策动。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以策动日至债券到期 日的实践剩余天数策动。 证监会的规则、或参照行业公认的方法策动其剩余期限和剩孑遗续期限。   平均剩余期限和剩孑遗续期限的策动结果保留至整数位，极少点后四舍五 入。如法律法例或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限策动方法另有规则的 从其规则。 十、基金经管东说念主代表基金诈欺联系权益的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。 十一、基金投资组合答复   本基金的托管东说念主交通银行股份有限公司根据基金合同的规则，已于 2024 年   本基金经管东说念主承诺以敦朴信用、奋力尽责的原则经管和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。                               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）          基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。          本投资组合答复所载数据限制 2024 年 3 月 31 日，本招募说明书财务贵寓 未经审计。 序号     容貌                   金额（元）                 占基金总资产的比例（%）     其中：债券                   9，874，440，073.30                45.78         资产支     持证券    买入返售金融资    产    其中：买断式回    购的买入返售金                                    -                       -    融资产    银行进款和结算    备付金整个  序号                容貌                       占基金资产净值比例（％）            年 3 月 31 日债券回购融                                         2.38            其中：买断式回购融资                                                 -  序号                容貌                      金额（元）              金额（元）            其中：买断式回购融资                                     -           - 注：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日债券回购融资余额占基金资产净值比 例取 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日每个来去日融资余额占基金资产净值 比例的约略平均值。 债券正回购的资金余额卓绝基金资产净值的 20％的说明                       富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 本基金 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日债券正回购的资金余额未卓绝资产 净值的 20%。                      容貌                          天数 限制2024年3月31日投资组合平均剩余期限                                      80 高值 低值 明                           各期限资产占基金           各期限欠债占基金  序号         平均剩余期限         资产净值的比例           资产净值的比例                                （%）             （％）         其中：剩孑遗续期卓绝397                                          -              -         天的浮动利率债         其中：剩孑遗续期卓绝397                                          -              -         天的浮动利率债                       富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）         其中：剩孑遗续期卓绝397                                           -               -         天的浮动利率债         其中：剩孑遗续期卓绝397                                           -               -         天的浮动利率债         其中：剩孑遗续期卓绝397                                           -               -         天的浮动利率债         整个                           104.79            5.85 明 本基金 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日投资组合平均剩孑遗续期未卓绝  序                                                  占基金资产净值比              债券品种              摊余成本（元）  号                                                   例（％）         其中：政策性金融债                  782，256，505.74              3.84                            富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）       的浮动利率债券 投资明细                                                                   占基金资产                                      债券数目 序号    债券代码          债券称呼                         摊余成本（元）          净值比例                                        (张)                                                                   （％）                   不时挂钩)                     容貌                                  偏离情况 统统值的约略平均值                          富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 本基金 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日负偏离度的统统值未达到 0.25% 本基金 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日负偏离度的统统值未达到 0.5% 救济证券投资明细                           数目                   占基金资产净值比例 序号 证券代码        证券称呼             摊余成本（元）                          （份）                      （%）      本基金遴选摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实践利率或 约定利率逐日计提利息，并计划其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均派 销。      本基金份额资产净值历久扶助在 1.00 元。 体被监管部门立案拜访的，或在答复编制日前一年内受到证监会、证券来去所 公开攻讦、处罚的证券。  序号               称呼                     金额（元） 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                                     富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                                  第十一部分 基金的功绩            基金经管东说念主承诺以敦朴信用、奋力尽责的原则经管和运用基金资产，但不        保证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资        者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。          限制 2024 年 3 月 31 日基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率的        相比：        （一）富兰克林国海安享货币型证券投资基金                        净值        净值增长率 功绩相比               功绩相比基准        阶段             增长率         尺度差  基准收益率              收益率尺度差     ①－③        ②－④                         ①          ②     ③                   ④ 年 12 月 31 日           2.0066%    0.0016%        1.2708%    0.0000%   0.7358%      % 年 12 月 31 日                                                                       %                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行进款本息和基金应收款 项以过甚他资产的价值总和。 二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 三 、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户 相零丁。 四、基金财产的看护和贬责   本基金财产零丁于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主看护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻 结、扣押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的规则贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章驱除、被照章破除或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）            第十三部分 基金资产的估值 一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来去场合的来去日以及国度法律法例 规则需要对外表示基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已达成收益及7日 年化收益率的非来去日。 二、估值对象   基金所领有的各类有价证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。 三、估值方法   （一）本基金估值遴选“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照 票面利率或公约利率并计划其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派 销，逐日计提损益。本基金不遴选市集利率和上市来去的债券和单据的市价计 算基金资产净值。   （二）为了幸免遴选“摊余成本法”策动的基金资产净值与按市集利率和交 易市价策动的基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生 稀释和不公说念的结果，基金经管东说念主于每一估值日，遴选估值时期，对基金持有 的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。当“影子订价”确定的基金资产净值 与“摊余成本法”策动的基金资产净值的负偏离度统统值达到0.25%时，基金经管 东说念主应当在5个来去日内将负偏离度统统值颐养到0.25%以内。当正偏离度统统值 达到0.5%时，基金经管东说念主应当暂停接受申购并在5个来去日内将正偏离度统统值 颐养到0.5%以内。当负偏离度统统值达到0.5%时，基金经管东说念主应使用风险准备 金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度统统值阻挡在0.5%以内。当负 偏离度统统值一语气两个来去日卓绝0.5%时，基金经管东说念主应遴选公允价值估值方 法相持有投资组合的账面价值进行颐养，或者遴选暂停接受扫数赎回央求并终 止基金合同进行财产计帐等步骤。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）      （三）如有可信凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值 的，基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的 价钱估值。      （四）联系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事 项，按国度最新规则估值。      如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 法度及联系法律法例的规则或者未能充分调遣基金份额持有东说念主利益时，应立即 陈述对方，共同查明原因，两边协商责罚。      根据磋商法律法例，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已达成收 益及7日年化收益率的策动和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基金的 基金管帐包袱方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金磋商的管帐问题，如经 联系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见解，按照基金经管东说念主 对基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已达成收益和7日年化收益率的计 算结果对外给以公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失以及因该来去 日基金资产净值策动顺延过错而引起的损失，托管东说念主不承担由此形成的任何后 果。 四、估值法度      （一）各类基金份额的每万份基金已达成收益是按照联系法例策动的该类 每万份基金份额的日已达成收益，均精准到极少点后第4位，极少点后第5位四 舍五入。本基金的收益分拨是按日结转份额的，7日年化收益率是以最近7日 （含节沐日）收益所折算的年资产收益率，精准到0.001%，百分号内极少点后 第4位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。      （二）基金经管东说念主应每个使命日对基金资产估值。但基金经管东说念主根据法律 法例或基金合同的规则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个使命日对基金资产估 值后，将各类基金份额的每万份基金已达成收益和7日年化收益率结果发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。 五、估值过错的处理                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   基金经管东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适应、合理的步骤确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金资产的计价导致各类基金份额的每万份基金已实 现收益极少点后4位（含第4位）或各类基金份额的七日年化收益率百分号内小 数点后3位（含第3位）以内发生差错时，视为估值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （一）估值过错类型   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值过错，导致其他当事东说念主际遇损失的， 过失的包袱东说念主应当对由于该估值过错际遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值过错处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平弗成预思、弗成避 免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述规则执行：   由于不可抗力原因形成投资东说念主的来去贵寓灭失或被过错处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿包袱，但因该 差错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （二）估值过错处理原则 和谐各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错包袱方承 担；由于估值过错包袱方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主形成损失 的，由估值过错包袱方对径直损失承担补偿包袱；若估值过错包袱方已经积极 和谐，况且有协助义务确当事东说念主有饱胀的期间进行更正而未更正，则其应当承 担相应补偿包袱。估值过错包袱方应酬更正的情况向磋商当事东说念主进行阐述，确 保估值过错已得到更正。 况且仅对估值过错的磋商径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 估值过错包袱方仍应酬估值过错负责。淌若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过错                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 包袱方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对赢得欠妥得利 确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；淌若赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此 部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经获 得的欠妥得利返还的总和卓绝其实践损失的差额部分支付给估值过错包袱方。   （三）估值过错处理法度   估值过错被发现后，磋商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下： 原因确定估值过错的包袱方； 行评估； 正和补偿损失； 登记机构进行更正，并就估值过错的更正向磋商当事东说念主进行阐述。   （四）基金估值过错处理的方法如下： 东说念主，并遴选合理的步骤防护损失进一步扩大。 东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金经管东说念主应 当公告。   淌若行业有通行作念法，在不禁锢法律法例且不损伤投资者利益的前提下， 基金经管东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则再行协 商确定处理原则。 六、暂停估值的情形   （一）基金投资所波及的证券来去市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （二）因不可抗力甚而基金经管东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价 值时；   （三）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价钱且遴选估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主 协商阐述后，基金经管东说念主应当暂停基金估值；   （四）法律法例规则、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的阐述   基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已达成收益和7日年化收益率由 基金经管东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个绽放日 来去扫尾后策动当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已达成收益 和7日年化收益率并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复核阐述后发送给基金经管 东说念主，由基金经管东说念主给以公布。 八、极端情况的处理   （一）基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同规则的估值方法的第（三）项 进行估值时，所形成的过失不四肢基金资产估值过错处理。   （二）由于不可抗力原因，或由于证券来去所或登记结算公司发送的数据 过错，或国度管帐政策变更、市集司法变更等，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然 已经遴选必要、适应、合理的步骤进行检查，然则未能发现该过错的，由此造 成的基金资产估值过错，基金经管东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿包袱。但基金 经管东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的步骤排斥或削弱由此形成的影响。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）              第十四部分 基金的收益与分拨 一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额；基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。 二、基金收益分拨原则      本基金收益分拨应解任下列原则：      （一）本基金归拢类别的每份基金份额享有同瓜分拨权；      （二）本基金收益分拨形状为红利再投资，免收再投资的用度；      （三）“逐日分拨、按日支付”。本基金根据逐日基金收益情况，以各类基 金份额的每万份基金已达成收益为基准，为投资东说念主逐日策动当日收益并分拨， 按日进行支付。投资东说念主当日收益分拨的策动保留到极少点后 2 位，极少点后第      （四）本基金根据逐日收益情况，将当日收益全部分拨，若当日已达成收 益大于零时，为投资东说念主记正收益；若当日已达成收益小于零时，为投资东说念主记负 收益；若当日已达成收益即是零时，当日投资东说念主不记收益；      （五）本基金逐日进行收益策动并分拨时，收益支付形状只遴选红利再投 资（即红利转基金份额）形状，投资东说念主可通过赎回基金份额赢得现款收益；若 投资东说念主在当日收益支付时，其当日已达成收益为刚巧，则为投资东说念主加多基金份 额；若当日已达成收益即是零时，则保持投资东说念主相应的基金份额不变；若其当 日已达成收益为负值，则缩减投资东说念主相应的基金份额。      （六）当日申购的基金份额自下一个使命日起，享有基金的收益分拨权 益；当日赎回的基金份额自下一个使命日起，不享有基金的收益分拨权益；      （七）在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东说念主可 颐养基金收益的分拨原则和支付形状，并于颐养实施日前在规则媒介公告，不 需召开基金份额持有东说念主大会审议。      （八）法律法例或监管机构另有规则的从其规则。                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 三、收益分拨决议   本基金按日策动并分拨收益，基金经管东说念主不另行公告基金收益分拨决议。 四、收益分拨的期间和法度   本基金每个使命日进行收益分拨。每个绽放日公告前一个绽放日各类基金 份额的每万份基金已达成收益和7日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日 扫尾后第二个天然日，表示节沐日历间的各类基金份额的每万份基金已达成收 益和节沐日终末一日的7日年化收益率，以及节沐日后首个绽放日的各类基金份 额的每万份基金已达成收益和7日年化收益率。经中国证监会同意，不错适应延 迟策动或公告。法律法例另有规则的，从其规则。   本基金逐日例行对当日达成的收益进行收益结转（如遇节沐日顺延），每 日例行的收益结转不再另行公告。 五、 基金收益分拨中发生的用度   本基金各类基金份额的每万份基金已达成收益及7日年化收益率的策动见基 金合同第十八部分。                    富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）               第十五部分 基金用度与税收 一、基金用度的种类   （一）基金经管东说念主的经管费；   （二）基金托管东说念主的托管费；   （三）基金销售服务费；   （四）除法律法例、中国证监会另有规则外，《基金合同》收效后与基金 联系的信息表示用度；   （五）《基金合同》收效后与基金联系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉 讼费；   （六）基金份额持有东说念主大会用度；   （七）基金的证券来去用度；   （八）基金的银行汇划用度；   （九）基金的开户用度、账户调遣用度；   （十）按照国度磋商规则和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的 其他用度。 二、基金用度计提方法、计提尺度和支付形状   （一）基金经管东说念主的经管费   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。经管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的形状于 次月前5个使命日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费                    富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 策动方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的形状于 次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。   （三）基金销售服务费   本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.01% 。   各类基金份额的基金销售服务费计提的策动方法如下：   H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金经管东说念主与基金托管东说念主两边核 对无误后，基金经管东说念主于次月前 5 个使命日内向基金托管东说念主发送划款指示，基 金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的形状于次月首日起 5 个使命日内从基金 财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支 付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第（四）－（十）项用度”，根据磋商法例及 相应公约规则，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产 中支付。   （四）证券账户开户用度：证券账户开户费经基金经管东说念主与基金托管东说念主核 对无误后，自本基金成立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财 产余额不及支付该开户用度，由基金经管东说念主于本基金成立一个月后的 5 个使命 日内进行垫付，基金托管东说念主不承担垫付开户用度义务。                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 三、不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度：   （一）基金经管东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度支 出或基金财产的损失；   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （三）《基金合同》收效前的联系用度；   （四）其他根据联系法律法例及中国证监会的磋商规则不得列入基金用度 的容貌。 四、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 执行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度磋商税收征收的规则代扣代缴。  若无尽头说明，上述“一、基金用度的种类中第（一）－（十）项用度”已 包含升值税，基金经管东说念主不再另行向基金份额持有东说念主收取升值税及附加税费。                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）             第十六部分 基金的管帐与审计 一、基金的管帐政策   （一）基金经管东说念主为本基金的基金管帐包袱方；   （二）基金的管帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金初次募 集的管帐年度按如下原则：淌若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一 个管帐年度表示；   （三）基金核算以东说念主民币为记账本位币，以东说念主民币元为记账单元；   （四）管帐轨制执行国度磋商管帐轨制；   （五）本基金零丁建账、零丁核算；   （六）基金经管东说念主及基金托管东说念主各自卫留完竣的管帐账目、凭证并进行日 常的管帐核算，按照磋商规则编制基金管帐报表；   （七）基金托管东说念主每月与基金经管东说念主就基金的管帐核算、报表编制等进行 查对并以托管公约约定的形状阐述。 二、基金的年度审计   （一）基金经管东说念主聘任与基金经管东说念主、基金托管东说念主相互零丁的具有证券、 期货联系从业阅历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。   （二）管帐师事务所更换承办注册管帐师，应预先征得基金经管东说念主同意。   （三）基金经管东说念主觉得有充足情理更换管帐师事务所，须通报基金托管 东说念主。更换管帐师事务所需在2日内在规则媒介公告。               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）             第十七部分 基金的信息表示 一、本基金的信息表示应适应《基金法》、《运作办法》、《信息表示办 法》、《流动性风险经管规则》、《基金合同》过甚他磋商规则。联系法律法 规对于信息表示的规则发生变化时，本基金从其最新规则，无需经过基金份额 持有东说念主大会审议。 二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和犯科 东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法 律法例和中国证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息的实在性、准确 性、完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规则期间内，将应予表示的基金 信息通过中国证监会规则媒介表示，并保证基金投资者大约按照《基金合同》 约定的期间和形状查阅或者复制公开表示的信息贵寓。 三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   （一）伪善纪录、误导性叙述或者要紧遗漏；   （二）对质券投资功绩进行瞻望；   （三）违纪承诺收益或者承担损失；   （四）乱骂其他基金经管东说念主、基金托管东说念主或者基金销售机构；   （五）登载任何天然东说念主、法东说念主或者犯科东说念主组织的祈福性、捧场性或保举性 的翰墨；   （六）中国证监会禁锢的其他步履。 四、本基金公开表示的信息应遴选汉文文本。如同期遴选外文文本的，基金信 息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   本基金公开表示的信息遴选阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民 币元。 五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金居品贵寓纲目、《基金合同》、基金托管协 议1、《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的司法及具体法度，说明基金居品的本性等波及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息 表示及基金份额持有东说念主服务等内容。3、基金居品贵寓纲目系基金招募说明书的 节录文献，用于向投资者提供简明的基金纲目信息。基金经管东说念主应当于 2020 年 纲目。 期提供后）的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当在三个使命日内，更新基 金招募说明书、基金居品贵寓纲目，并登载在规则网站上，并将基金居品贵寓 纲目登载在基金销售机构网站或营业网点。   除要紧变更事项之外，基金招募说明书、基金居品贵寓纲目其他信息发生 变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。   《基金合同》驱除的，除《基金合同》另有约定外，基金经管东说念主不错不再 更新基金招募说明书、基金居品贵寓纲目。 作监督等行动中的权益、义务关系的法律文献。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日 前，将基金招募说明书、《基金合同》节录登载在规则媒介上；基金经管东说念主、 基金托管东说念主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告                         富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 表示招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日（若遇法定节沐日规则 报刊停版，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在规则媒介上登载《基 金合同》收效公告。   （四）基金净值信息、每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率公告 经管东说念主将至少每周在规则网站表示一次各类基金份额的每万份基金已达成收益 和 7 日年化收益率；   各类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率的策动方法如 下：   各类基金份额的日每万份基金已达成收益＝当日该类基金份额的已达成收 益/当日该类基金份额总额×10000   各类基金份额的 7 日年化收益率的策动方法: 各类基金份额的 7 日年化收益 率以最近七个天然日的各类基金份额的每万份基金已达成收益按逐日复利折算 出的年收益率。策动公式为：                        ?? ? 7 ?        Ri ? ?                                                         ??                         ? ?? ?    1+       ??        ? 1 ? ?100%                         ? ?     ?    10000 ? ?           ??   各类基金份额的 7 日年化收益率（%）= ?                             i=1   其中，Ri 为最近第 i 个天然日（包括策动当日）的各类基金份额的每万份 基金已达成收益。   各类基金份额的每万份基金已达成收益遴选四舍五入保留特等少点后第 4 位，各类基金份额的 7 日年化收益率遴选四舍五入保留至百分号内极少点后第 日，通过规则网站基金销售机构网站或者营业网点，表示绽放日（期间）的各 类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于 节沐日扫尾后第 2 个天然日，公告节沐日历间的各类基金份额的每万份基金已 达成收益、节沐日终末一日的各类基金份额的 7 日年化收益率，以及节沐日后               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 首个绽放日的各类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。经中 国证监会同意，不错适应蔓延策动或公告。法律法例另有规则的，从其规则。 露半年度和年度终末一日各类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收 益率。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的策动形状及磋商申购、赎回费率，并保证投资者大约在 基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复 （含资产组合季度答复）基金经管东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完 成基金年度答复，将年度答复登载于规则网站上，并将年度答复提醒性公告登 载在规则报刊上。基金年度答复中的财务管帐答复应当经过具有证券、期货相 关业务阅历的管帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复， 将中期答复登载在规则网站上，并将中期答复提醒性公告登载在规则报刊上。   基金经管东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度报 告，将季度答复登载在规则网站上，并将季度答复提醒性公告登载在规则报刊 上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度答复、 中期答复或者年度答复。基金运作期间，如答复期内出现单一投资者持有基金 份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金经管 东说念主至少应当在基金按时答复“影响投资者决策的其他进军信息”项下表示该投 资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复期内持有份额变化情况及居品的 独到风险，中国证监会认定的极端情形除外。   本基金应在年度答复、中期答复中，至少表示答复期末基金前 10 名份额持 有东说念主的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   本基金不时运作过程中，基金经管东说念主应当在基金年度答复和中期答复中披 露基金组结伴产情况过甚流动性风险分析等。   （七）临时答复                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  本基金发生要紧事件，磋商信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时答复 书，并登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 阻挡东说念主； 责东说念主发生变动； 个月内变动卓绝百分之三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务联系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 东、实践阻挡东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联来旧事项，中国证监会另有规则的情形除外；                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 准、计提形状和费率发生变更； 产净值偏离度统统值达到或卓绝 0.5%的情形； 项； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会或《基金合同》规则的其他事项。 （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的 音书可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤 基金份额持有东说念主权益的，联系信息表示义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公 开澄莹，并将磋商情况立即答复中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。   （十）计帐答复   基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在规则网站上，并将计帐答复提醒 性公告登载在规则报刊上。   （十一）投资资产救济证券的信息表示内容   基金经管东说念主应在基金年度答复及中期答复中表示其持有的资产救济证券总 额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和答复期内扫数的资产救济证券明 细。                    富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   基金经管东说念主应在基金季度答复中表示其持有的资产救济证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产救济证券明细。   （十二）中国证监会规则的其他信息。 六、信息表示事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示经管轨制，指定有意部门 及高等经管东说念主员负责经管信息表示事务。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应加强对未公开表示基金信息的管控，并建立基 金敏锐信息知情东说念主登记轨制。基金经管东说念主、基金托管东说念主及联系从业东说念主员不得泄 露未公开表示的基金信息。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当适应中国证监会联系基金信 息表示内容与格式准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的 约定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时答复、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金计帐答复 等公开表示的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子 阐述。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中取舍表示信息的报刊。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示 的基金信息，并保证联系报送信息的实在、准确、完竣、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上表示信息外，还不错根据需 要在其他全球媒介表示信息，然则其他全球媒介不得早于规则媒介表示信息， 况且在不同媒介上表示归拢信息的内容应当一致。   为强化投资者保护，进步信息表示服务质料，基金经管东说念主应当自中国证监 会规则之日起，按照中国证监会规则向投资者实时提供对其投资决策有要紧影 响的信息。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可在解任联系 法律法例要求的前提下，自主提供信息表示服务，按照《信息表示办法》自主 表示信息如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计答复、法律见解书的专科 机构，应当制作使命底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》驱除后 10 年。 七、信息表示文献的存放与查阅 照章必须表示的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例 规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或蔓延基金信息表示的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金联系 信息：   （1）不可抗力；   （2）基金投资所波及的证券来去市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；      （3）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的情况。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                第十八部分 风险揭示   本基金为货币市集基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混 合型基金及债券型基金。然则本基金居品依然可能暴显露一定进程的风险，进 而有必要进行严格的风险经管和阻挡。 一、本基金濒临的主要风险   （一）市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资心情和来去制 度等多样成分的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市集风险主要包 括： 区发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 期性变化，从而影响到证券市集和短期资金市集的走势，给本基金的投资收益 带来一定的风险。 利率风险。由于利率的波动，基金份额持有东说念主会濒临投资收益率可能低于功绩 基准的风险。 或利息时，将径直导致基金资产的损失，产生信用风险。 另外，回购来去中由 于融资方（正回购方）讲错到期无法实时支付回购利息，也将会对基金资产造 成损失。 为通货扩张的影响而导致购买力下落，从而使基金的实践收益下落。 出动磋商的风险，单一的久期目的并弗成充分反馈这一风险的存在。 投资收益的影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 险）互为消长。具体为当利率下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息 收入进行再投资时，将赢得比之前较少的收益率。   （二）经管风险   在基金经管运作过程中，基金经管东说念主的学问、技能、训戒、判断等主不雅因 素会影响其春联系信息和经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益 水平。   （三）流动性风险   流动性风险可视为一种概述性风险，它是其他风险在基金经管和公司全体 操办方面的概述体现。中国的证券市集还处在初期发展阶段，在某些情况下某 些投资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的达成。绽放式基金 要随时应酬投资者的赎回，淌若基金资产弗成飞速转换成现款，或者变现为现 金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发 生无数赎回时，淌若基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位颐养的费事， 导致流动性风险，可能影响基金收益水平。   （1）申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募 说明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回 安排。   在本基金发生流动性风险时，基金经管东说念主不错概述利用备用的流动性风险 经管器具以减少或应酬基金的流动性风险，投资者可能濒临无数赎回央求被延 期办理、赎回央求被暂停接受、赎回款项被降速支付、基金估值被暂停等风 险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹 配。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金为货币市集基金，投资于现款，期限在一年以内（含一年）的银行 进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债 务融资器具、资产救济证券，以及法律法例或中国 证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精采流动性的货币市集器具。上述投资 标的一般情况下具有精采的流动性，但在极端情况下， 也存在部分企业债、资                   富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 产证券化等债券品种交投不活跃、成交量不及的情形，此时淌若基金赎回量较 大，可能会影响基金的流动性。     （2）无数赎回情形下的流动性风险经管步骤     基金出现无数赎回情形下，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合情状 或无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个 基金份额持有东说念主在单个绽放日央求赎回基金份额卓绝基金总份额一定比例以上 的，基金经管东说念主有权对其遴选脱期办理赎回央求或降速支付赎回款项的步骤。     （3）实施备用的流动性风险经管器具的情形、法度及对投资者的潜在影 响     在市集大幅波动、流动性缺乏等顶点情况下发生无法应酬投资者无数赎回 的情形时，基金经管东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及 基金合同的规则，严慎登科脱期办理无数赎回央求、暂停接受赎回央求、降速 支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险经管器具四肢辅助步骤。对于各 类流动性风险经管器具的使用，基金经管东说念主将依照严格审批、审慎决策的原 则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批法度并与基金托 管东说念主协商一致。在实践运用各类流动性风险经管器具时，投资者的赎回央求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金经管东说念主将严格依照法律法例及基金合 同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。     （四）本基金的独到风险 利率波动的影响较大，一方面，货币市集利率的波动影响基金的再投资收益， 另一方面，在为应付基金赎回而卖出证券的情况下，证券来去量不及可能使基 金濒临流动性风险，而货币市集利率的波动也会影响证券公允价值的变动过甚 来去价钱的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能濒临较高流动 性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股 票和一般债券不同，资产救济证券不是对某如故营实体的利益要求权，而是对 基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为救济的 证券，所濒临的风险主要包括来去结构风险、多样原因导致的基础资产池现款                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来去不活跃导致的流动性风 险等。 据、政策性金融债券以及5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产净值的 比例整个低于5%且偏离度为负时，（2）当本基金前10名基金份额持有东说念主的持 有份额整个卓绝基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国债、中央银行 单据、政策性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金资产净值 的比例整个低于 10%且偏离度为负时；为确保基金沉稳运作，幸免诱发系统性 风险，基金经管东说念主会对当日单个基金份额持有东说念主央求赎回基金份额卓绝基金总 份额1%以上的赎回央求征收1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入 基金财产，该用度的收取在预先将不和会知客户。因此本基金存在向客户收取 强制赎回费的风险。 基金经管东说念主应当遴选公允价值估值方法相持有投资组合的账面价值进行颐养， 或者遴选暂停接受扫数赎回央求并驱除基金合同进行财产计帐等步骤。因此本 基金存在遴选公允价值估值方法相持有投资组合的账面价值进行颐养，或者采 取暂停接受扫数赎回央求并驱除基金合同进行财产计帐等步骤等风险。上述措 施将可能导致基金持有东说念主发生赔本或持有的基金份额无法赎回。   （五）操作或时期风险   联系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面阻挡存在劣势或者东说念主为成分 形成操作过失或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪来去、管帐部门 讹诈、来去过错、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的多样来去步履或者后台运作中，可能因为时期系统的故障 或者差错而影响来去的时常进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这 种时期风险可能来自基金经管公司、登记机构、基金销售机构、证券来去所、 证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违犯国度法律、法例的规则，或者基金投资违 反法例及基金合同磋商规则的风险。   （七）其他风险                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 行，可能导致基金资产的损失。 东说念主自身径直阻挡智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。 二、声明   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自发投资于本基 金，须自行承担投资风险。   除基金经管东说念主径直手理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理 销售。然则，基金资产并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构 担保收益，代销机构并弗成保证其收益或本金安全。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）      第十九部分 基金合同的变更、驱除与基金财产计帐 一、《基金合同》的变更   （一）变更基金合同波及法律法例规则或本合同约定应经基金份额持有东说念主 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 规则和《基金合同》约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金 经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （二）对于《基金合同》变更的基金份额持有东说念主大会决议应当报中国证监 会备案，并自决议收效之日后2日内起在规则媒介公告。 二、基金盘曲运作形状或者与其他基金合并   基金盘曲运作形状或者与其他基金合并，应当按照法律法例及基金合同规 定的法度进行。实施决议若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额持有东说念主 大会审议通过。基金经管东说念主应当提前发布提醒性陈述，明确磋商实施安排，说 明对现存基金份额持有东说念主的影响以及基金份额持有东说念主享有的取舍权，并在实施 前预留至少二十个绽放日或者来去日供基金持有东说念主作念出取舍。 三、《基金合同》的驱除事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当驱除：   （一）基金份额持有东说念主大会决定驱除的；   （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主职责驱除，在6个月内莫得新基金经管东说念主、 新基金托管东说念主连络的；   （三）《基金合同》约定的其他情形；   （四）联系法律法例和中国证监会规则的其他情况。 四、基金财产的计帐   （一）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》驱除事由之日起30个使命 日内成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （二）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金经管东说念主、基 金托管东说念主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。   （三）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看护、 清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （四）基金财产计帐法度： 告出具法律见解书；   （五）基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。 五、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 六、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的 基金份额比例进行分拨。 七、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋商要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、 期货联系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 案后5个使命日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 答复登载在规则网站上，并将计帐答复提醒性公告登载在规则报刊上。 八、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存15年以上。                   富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                 第二十部分 基金合同节录 一、基金合同当事东说念主的权益义务      （一）基金经管东说念主 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并经管基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及磋商法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度磋商法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要步骤保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；  （9）担任或寄托其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规则的用度；  （10）依据《基金合同》及磋商法律规则决定基金收益的分拨决议；  （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购、赎回或盘曲 央求；  （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （13）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权益或 者实施其他法律步履；  （14）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （15）在适应磋商法律、法例的前提下，制订和颐养磋商基金认购、申 购、赎回、盘曲和非来去过户等业务司法；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎奋力的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的操办形状经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风波折挡、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互零丁，对所经管的不同基金分 别经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适应合理的步骤使策动各类基金份额认购、申购、赎回价钱的方 法适应《基金合同》等法律文献的规则，按磋商规则策动并公告基金净值信 息、各类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规则，履行信息披 露及答复义务；   （12）保守基金交易神秘，不泄露基金投资操办、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他磋商规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予 守密，不向他东说念主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供必要信息的情况除 外；                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规则召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他 联系贵寓 15 年以上，法律法例另有规则的从其规则；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则期间发出，并 且保证投资者大约按照《基金合同》规则的期间和形状，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到磋商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估 价、变现和分拨；   （19）濒临驱除、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时答复中国证监 会并陈述基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务， 基金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理磋商 基金事务的步履承担包袱；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权益或实施 其他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主              富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 括但不限于：  （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 看护基金财产；  （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；  （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失 的情形，应申诉中国证监会，并遴选必要步骤保护基金投资者的利益；  （4）根据联系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户过甚他投资所需 账户，为基金办理证券来去资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；  （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：  （1）以敦朴信用、奋力尽责的原则持有并安全看护基金财产；  （2）设立有意的基金托管部门，具有适应要求的营业场合，配备饱胀的、 及格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；  （3）建立健全里面风波折挡、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别配置账户，零丁核算，分账 经管，保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过甚他磋商规则 外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基 金财产；  （5）根据本合同约定看护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金磋商的要紧 合同及磋商凭证；                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》及《托管公约》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理 计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易神秘，除《基金法》、《基金合同》、《托管公约》及 其他磋商规则另有规则外，在基金信息公开表示前给以守密，不得向他东说念主泄 露，向审计、法律等外部专科参谋人提供必要信息的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主策动的基金净值信息、各类基金份额的每万份 基金已达成收益和 7 日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行动磋商的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具见解， 说明基金经管东说念主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协 议》的规则进行；淌若基金经管东说念主有未执行《基金合同》及《托管公约》规则 的步履，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了适应的步骤；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以 上；   （12）从基金经管东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按规则制作联系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或磋商规则向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规则，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例、本合同及托管公约的规则监督基金经管东说念主的投资运 作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临驱除、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时答复中国证监 会和银行监管机构，并陈述基金经管东说念主；   （19）因违犯《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，喜悦担 补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；                   富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  （20）按规则监督基金经管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的 义务，基金经管东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；  （21）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》、《托管公约》约定 的其他义务。      （三）基金份额持有东说念主  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主四肢《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大 会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；  （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；  （7）监督基金经管东说念主的投资运作；  （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：  （1）持重阅读并遵命《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）表情基金信息表示，实时诈欺权益和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所规则的 用度，主动查询来去央求的阐述情况，并妥善诈欺正当权益；  （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金赔本或者《基金合同》驱除的 有限包袱；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）执行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金来去过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）提供基金经管东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其实在完竣性；  （10）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念专揽有的每一基 金份额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额持有东说念主大会另有规则 的，以届时有用的法律法例为准。  本基金份额持有东说念主大会未设日常机构。  （一）召开事由 律法例、《基金合同》或中国证监会另有规则的无需召开基金份额持有东说念主大会 的除外：  （1）驱除《基金合同》；  （2）更换基金经管东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）盘曲基金运作形状；  （5）颐养基金经管东说念主、基金托管东说念主的薪金尺度或销售服务费率（根据法律 法例的要求颐养该等薪金尺度或销售服务费率的除外）；               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  （6）变更基金类别（根据法律法例要求变更类别的除外）；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资办法、领域或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；  （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）就归拢事项 书面要求召开基金份额持有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 益无本质不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）在法律法例和基金合同规则的领域内加多新的基金份额类别并配置相 应的销售服务费率，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及司法进 行颐养；  （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；  （5）基金经管东说念主、登记机构、销售机构颐养磋商基金认购、申购、赎回、 盘曲、非来去过户、转托管等业务的司法；  （6）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集形状 金经管东说念主召集。                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 冷漠书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈述基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈述基金经管 东说念主，基金经管东说念主应当配合。 要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主冷漠书面提议。基金经管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述冷漠提议的基金 份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述 冷漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开并书面陈述基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配 合。 召开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大 会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干预。 益登记日。      （三）召开基金份额持有东说念主大会的陈述期间、陈述内容、陈述形状 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的期间、地点和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决形状；      （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （4）授权寄托阐扬的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、授权形状（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及 汇注授权形状等）、投递期间和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通讯形状及投票形状（包括但不 限于以纸质表决票投票、汇注投票及短信投票等）、寄托的公证机关过甚磋商 形状和磋商东说念主、表决见解递交的截止期间和收取形状。 决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金经管 东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面陈述基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监 督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影 响表决见解的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的形状  基金份额持有东说念主大会可通过现场开会形状、通讯开会等基金合同约定的方 式或法律法例及监管机关允许的其他形状召开，会议的召开形状由会议召集东说念主 确定。基金经管东说念主、基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主诈欺投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现 场开会同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：  （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐扬适应法律法例、《基金 合同》和会议陈述的规则，况且持有基金份额的凭证与基金经管东说念专揽有的登记 贵寓相符；  （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高慢， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 一）；参加基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述规则比 例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的三个月以后、六 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份 额持有东说念主大会，应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额 持有东说念主或其代理东说念主参加，方可召开。 体式或大会公告的其他形状在表决限制日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。   在同期适应以下条件时，通讯开会的形状视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个使命日内连 续公布联系提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按 照会议陈述规则的形状收取基金份额持有东说念主的表决见解；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经陈述不参加收取表决见解的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具见解的，基金份额持有东说念主 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。   参加基金份额持有东说念主大会或授权他东说念主出具表决见解的基金份额持有东说念主的基 金份额低于上述规则比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开 期间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大 会。再行召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主参加，方可召开；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决见解的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的寄托东说念专揽有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证 明适应法律法例、《基金合同》和会议陈述的规则，并与基金登记机构记录相 符。                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 以遴选汇注、电话、短信或其他形状进行表决，或者遴选汇注、电话、短信或 其他形状授权他东说念主代为出席会议并表决。 他非现场形状或者以现场形状与非现场形状相联结的形状召开基金份额持有东说念主 大会，会议法度比照现场开会和通讯形状开会的法度进行，具体形状由会议召 集东说念主在会议陈述中列明。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定驱除《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交 基金份额持有东说念主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的陈述后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形状下，最初由大会专揽东说念主按照下列第七条文定法度确定和 公布监票东说念主，然后由大会专揽东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决 议。大会专揽东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未 能专揽大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表专揽；淌若基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基 金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主。基金经管东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或专揽基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决 议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份阐扬文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和磋商形状等事项。               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主提前30日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后2个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所规则的须以 尽头决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形状通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。盘曲基金运作形状、更 换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、驱除《基金合同》、本基金与其他基金合并以 尽头决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名形状进行投票表决。   遴选通讯形状进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证阐扬，不然提 交适应会议陈述中规则的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头适应会议陈述规则的表决见解视为有用表决，表决见解蒙眬不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具见解的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的专揽 东说念主应当在会议运转后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 议运转后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会专揽东说念主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议专揽东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会专揽东说念主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票形状为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额持有东说念主大会 决议自收效之日起 2 个使命日内在规则媒介上公告。淌若遴选通讯形状进行表 决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行收效的基金份额持有 东说念主大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 经管东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、 表决条件等规则，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例 或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，或法律法例加多新的持有东说念主大 会机制的，基金经管东说念主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改、颐养或补 充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                   富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）      （十）法律法例或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有规则的，从其规 定。 三、基金收益与分拨      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额；基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。      （二）收益分拨原则      本基金收益分拨应解任下列原则： 份额的每万份基金已达成收益为基准，为投资东说念主逐日策动当日收益并分拨，按 日进行支付。投资东说念主当日收益分拨的策动保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分拨，直到分完为止； 大于零时，为投资东说念主记正收益；若当日已达成收益小于零时，为投资东说念主记负收 益；若当日已达成收益即是零时，当日投资东说念主不记收益； （即红利转基金份额）形状，投资东说念主可通过赎回基金份额赢得现款收益；若投 资东说念主在当日收益支付时，其当日已达成收益为刚巧，则为投资东说念主加多基金份 额；若当日已达成收益即是零时，则保持投资东说念主相应的基金份额不变；若其当 日已达成收益为负值，则缩减投资东说念主相应的基金份额。 当日赎回的基金份额自下一个使命日起，不享有基金的收益分拨权益； 整基金收益的分拨原则和支付形状，并于颐养实施日前在规则媒介公告，不需 召开基金份额持有东说念主大会审议。                   富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）      （三）收益分拨决议      本基金按日策动并分拨收益，基金经管东说念主不另行公告基金收益分拨决议。      （四）收益分拨的期间和法度      本基金每个使命日进行收益分拨。每个绽放日公告前一个绽放日各类基金 份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节假 日扫尾后第二个天然日，表示节沐日历间的各类基金份额的每万份基金已达成 收益和节沐日终末一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个绽放日的各类基 金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，不错 适应蔓延策动或公告。法律法例另有规则的，从其规则。      本基金逐日例行对当日达成的收益进行收益结转（如遇节沐日顺延），每 日例行的收益结转不再另行公告。      （五）本基金各类基金份额的每万份基金已达成收益及 7 日年化收益率的 策动见基金合同第十八部分。 四、基金用度与税收      （一）基金用度的种类 的信息表示用度； 费； 他用度。      （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付形状                    富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。经管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的形状于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 策动方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日策动，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的形状于 次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。   本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.01% 。   各类基金份额的基金销售服务费计提的策动方法如下：   H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付，由基金经管东说念主与基金托管东说念主两边核 对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的形状于次月首日起 5 个工                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺 延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据磋商法例及相应公约 规则，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 误后，自本基金成立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余 额不及支付该开户用度，由基金经管东说念主于本基金成立一个月后的 5 个使命日内 进行垫付，基金托管东说念主不承担垫付开户用度义务。      （三）不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 执行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度磋商税收征收的规则代扣代缴。   若无尽头说明，上述“一、基金用度的种类中第 1－10 项用度”已包含升值 税，基金经管东说念主不再另行向基金份额持有东说念主收取升值税及附加税费。 五、基金财产的投资办法和投资限制      （一）投资办法   在严格阻挡风险并保持资产流动性的基础上，力图达成卓绝功绩相比基准 的投资收益。      （二）投资领域                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   本基金投资对象是具有精采流动性的金融器具，包括：1、现款；2、期限 在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单；3、 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产 救济证券；4、中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精采流动性的货币市 场器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适 当法度后，不错将其纳入投资领域。   （三） 投资限制   （1）股票；   （2）可盘曲债券、可交换债券；   （3）信用品级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资器具；   （4）以按时进款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入终末一个利率调 整期的除外；   （5）中国证监会、中国东说念主民银行禁锢投资的其他金融器具。   若法律法例或监管部门取消上述限制，在基金经管东说念主履行适应法度后，本 基金不受上述规则的限制。   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及绽放式基金的固有特质，通过分散 投资贬抑基金财产的非系统性风险，保持基金组合精采的流动性。基金的投资 组合将解任以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个来去日均不得卓绝 120 天；平 均剩孑遗续期在每个来去日均不得卓绝 240 天；   （2）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例 整个不得低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个来去日内到期 的其他金融器具占基金资产净值的比例整个不得低于 10%；   （4）到期日在 10 个来去日以上的逆回购、银行按时进款等流动性受限资 产投资占基金资产净值的比例整个不得卓绝 30%；                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （5）除发生无数赎回、一语气 3 个来去日累计赎回 20%以上或者一语气 5 个交 易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个来去日 均不得卓绝基金资产净值的 20%；   （6）归拢机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过甚四肢原始权益东说念主 的资产救济证券占基金资产净值的比例整个不得卓绝 10%，国债、中央银行票 据、政策性金融债券除外；   （7）货币市集基金投资于有固按时限银行进款的比例，不得卓绝基金资产 净值的 30%，但投资于有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款不受上述 比例限制；货币市集基金投资于具有基金托管东说念主阅历的归拢交易银行的银行存 款、同行存单占基金资产净值的比例整个不得卓绝 20%，投资于不具有基金托 管东说念主阅历的归拢交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例整个不 得卓绝 5%；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的   （9）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓绝该证 券的 10%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得卓绝基金资产净 值的 10%。因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因 素甚而基金不适应前款所规则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （11）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金 资产净值的比例整个不得卓绝 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产 净值的比例整个不得卓绝 2%。前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行进款、同行存单、联系机构四肢原始权益东说念主的资产救济证券及中国证 监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银 行进款与同行存单的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，联系来去应当预先 征得基金托管东说念主的同意，并四肢要紧事项履行信息表示法度；   （12）本基金根据份额持有东说念主麇集度情况对本基金的投资组合实施颐养， 并遵命以下要求：                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 本基金投资组合的平均剩余期限不得卓绝 60 天，平均剩孑遗续期不得卓绝 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来去日 内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例整个不得低于 30%； 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得卓绝 90 天，平均剩孑遗续期不得卓绝 易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例整个不得低于 20%；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去 敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 领域保持一致；    （14）本基金经管东说念主经管的全部货币市集基金投资归拢交易银行的银行存 款过甚刊行的同行存单与债券，不得卓绝该交易银行最近一个季度末净资产的    （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例 限制。    淌若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在 履行适应法度后投资不再受联系限制。    基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋商约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同生 效之日起运转。    除上述第（2）、（10）、（13）条外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分甚而基金投资不适应上述规则的比 例或者基金合同约定的投资比例的，基金经管东说念主应在 10 个来去日内进行颐养， 但中国证监会规则的极端情形除外。如法律法例另有规则的，从其规则。    为调遣基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：    （1）承销证券；                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）     （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；     （3）从事承担无穷包袱的投资；     （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；     （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；     （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过甚他不方正的证券来去行动；     （7）依照法律法例磋商规则，由中国证监会规则禁锢的其他行动。     基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、实 际阻挡东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当适应基金的投资办法和投资策略，遵 循持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公说念合理价钱执行。联系来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按 法律法例给以表示。要紧关联来去应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进 行审查。     如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述禁锢性规则，基金经管东说念主在 履行适应法度后，本基金可不受上述规则的限制，无需经基金份额持有东说念主大会 审议。     六、基金净值信息的策动方法和公告形状     （一）基金资产净值     基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。     （二）基金净值信息、每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率的公告方 式 经管东说念主将至少每周在规则网站表示公告一次各类基金份额的每万份基金已达成 收益和 7 日年化收益率；     各类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率的策动方法如 下：                         富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   各类基金份额的每万份基金已达成收益＝当日该类基金份额的已达成收益/ 当日该类基金份额总额×10000   各类基金份额的 7 日年化收益率的策动方法:   各类基金份额的 7 日年化收益率以最近七个天然日的各类基金份额的每万 份基金已达成收益按逐日复利折算出的年收益率。策动公式为：                        ?? ? 7 ?        Ri ? ?                                                         ??                         ? ?? ?    1+       ??        ? 1 ? ?100%                         ? ?     ?    10000 ? ?           ??   各类基金份额的 7 日年化收益率（%）= ?                             i=1   其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括策动当日)的各类基金份额的每万份基金 已达成收益。   各类基金份额的每万份基金已达成收益遴选四舍五入保留特等少点后第 4 位，各类基金份额的 7 日年化收益率遴选四舍五入保留至百分号内极少点后第 日，通过规则网站基金销售机构网站或者营业网点，表示绽放日（期间）的各 类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于 节沐日扫尾后第 2 个天然日，公告节沐日历间的各类基金份额的每万份基金已 达成收益、节沐日终末一日的各类基金份额的 7 日年化收益率，以及节沐日后 首个绽放日的各类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。经中 国证监会同意，不错适应蔓延策动或公告。法律法例另有规则的，从其规则。 露半年度和年度终末一日各类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收 益率。 七、基金合同的变更、驱除与基金资产的计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则 和《基金合同》约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 备案，并自决议收效之日后2日内起在规则媒介公告。   （二）基金盘曲运作形状或者与其他基金合并   基金盘曲运作形状或者与其他基金合并，应当按照法律法例及基金合同规 定的法度进行。实施决议若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额持有东说念主 大会审议通过。基金经管东说念主应当提前发布提醒性陈述，明确磋商实施安排，说 明对现存基金份额持有东说念主的影响以及基金份额持有东说念主享有的取舍权，并在实施 前预留至少二十个绽放日或者来去日供基金持有东说念主作念出取舍。   （三）《基金合同》的驱除事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当驱除： 基金托管东说念主连络的；   （四）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》驱除情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （4）制作计帐答复；   （5）聘任管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 答复出具法律见解书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （五）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的 基金份额比例进行分拨。   （七）基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋商要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、 期货联系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备 案后5个使命日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 答复登载在规则网站上，并将计帐答复提醒性公告登载在规则报刊上。   （八）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存15年以上。   八、争议责罚形状   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋商的一切 争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸 易仲裁委员会按照其届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁 决是终端性的，并对各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁费 用由败诉方承担。              富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   争议处理期间，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，络续诚挚、勤 勉、尽责地履行《基金合同》规则的义务，调遣基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形状   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）                 第二十一部分 托管公约节录 一、托管公约当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称呼：国海富兰克林基金经管有限公司   注册地址：南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期概述楼A座17层1707室   办公地址：上海浦东世纪大路 8 号上海国金中心二期 9 层   法定代表东说念主：吴显玲   成立期间： 2004 年 11 月 15 日   批准设立机关：中国证券监督经管委员会   批准设立文号：证监基金字[2004]145 号   操办领域：基金召募、基金销售、资产经管和中国证监会许可的其他业务   注册成本： 2.2 亿元东说念主民币   组织体式：有限包袱公司   存续期间： 50 年   （二）基金托管东说念主   称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东说念主：任德奇   成立期间：1987 年 3 月 30 日   批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   操办领域：摄取公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结 算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供看护箱服务；经 国务院银行业监督经管机构批准的其他业务；操办结汇、售汇业务。                   富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   注册成本：742.62 亿   组织体式：股份有限公司   存续期间：不时操办 二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履诈欺监督权   （1）基金托管东说念主根据磋商法律法例的规则及《基金合同》和本公约的约 定，对基金的投资领域、投资对象进行监督。   本基金的投资领域为具有精采流动性的金融器具，包括：1、现款；2、期 限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单； 产救济证券；4、中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精采流动性的货币 市集器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适 当法度后，不错将其纳入投资领域。   基金托管东说念主对基金经管东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同收效日起 运转履行。   （2）基金托管东说念主根据磋商法律法例的规则及《基金合同》和本公约的约 定，对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适应以下规则： 剩孑遗续期在每个来去日均不得卓绝 240 天； 计不得低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 其他金融器具占基金资产净值的比例整个不得低于 10%； 投资占基金资产净值的比例整个不得卓绝 30%；                      富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个来去日均 不得卓绝基金资产净值的 20%； 资产救济证券占基金资产净值的比例整个不得卓绝 10%，国债、中央银行票 据、政策性金融债券除外； 值的 30%，但投资于有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款不受上述比 例限制；货币市集基金投资于具有基金托管东说念主阅历的归拢交易银行的银行存 款、同行存单占基金资产净值的比例整个不得卓绝 20%，投资于不具有基金托 管东说念主阅历的归拢交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例整个不 得卓绝 5%； 的 10%； 的 10%。因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分 甚而基金不适应前款所规则比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资； 资产净值的比例整个不得卓绝 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产 净值的比例整个不得卓绝 2%。前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资工 具、银行进款、同行存单、联系机构四肢原始权益东说念主的资产救济证券及中国证 监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银 行进款与同行存单的，应当经基金经管东说念主董事会审议批准，联系来去应当预先 征得基金托管东说念主的同意，并四肢要紧事项履行信息表示法度； 遵命以下要求：                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   ①当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额整个卓绝基金总份额的 50%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得卓绝 60 天，平均剩孑遗续期不得卓绝 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来去日 内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例整个不得低于 30%；   ②当本基金前 10 名份额持有东说念主的持有份额整个卓绝基金总份额的 20%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得卓绝 90 天，平均剩孑遗续期不得卓绝 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来去日 内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例整个不得低于 20%； 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； 过甚刊行的同行存单与债券，不得卓绝该交易银行最近一个季度末净资产的 制。   淌若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在 履行适应法度后投资不再受联系限制。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋商约定。基金托管东说念主对本基金的投资监督与检查自基金合同生 效之日起运转。   除上述第 2）、10）、13）条外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金经管东说念主之外的成分甚而基金投资不适应基金合同约定的投资 比例规则的，基金经管东说念主应当在 10 个来去日内进行颐养，但中国证监会规则的 极端情形除外。如法律法例另有规则的，从其规则。   根据《基金合同》的约定，本基金不得投资于以下金融器具：               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 期的除外；   若法律法例或监管部门取消上述限制性规则，在基金经管东说念主履行适应法度 后，本基金不受上述规则的限制。   （3）基金托管东说念主根据磋商法律法例的规则及基金合同和本公约的约定，对 基金投资禁锢步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、实 际阻挡东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当适应本基金的投资办法和投资策略， 解任基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集公说念合理价钱执行。联系来去必须预先得到基金托管东说念主同 意，并按法律法例给以表示。要紧关联来去应提交基金经管东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。在基金合同收效后 2 个使命日内，基金经管东说念主和基金托管东说念主 应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他要紧横暴关系的公 司名单，以上名单发生变化的，应实时给以更新并陈述对方。   如法律法例或监管部门取消或变更上述禁锢性规则，基金经管东说念主在履行适 当法度后可不受上述规则的限制，无需经基金份额持有东说念主大会审议。   （4）基金托管东说念主根据磋商法律法例的规则及基金合同和本公约的约定，对 基金经管东说念主参与银行间债券市集进行监督。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 理东说念主参与银行间市集来去时濒临的来去敌手资信风险进行监督。 由于来去敌手资信风险引起的损失，基金经管东说念主应当负责向联系包袱东说念主追偿。   （5）基金托管东说念主根据磋商法律法例的规则及基金合同和本公约的约定，对 基金经管东说念主取舍进款银行进行监督。   基金投资银行按时进款的，基金经管东说念主应根据法律法例的规则及基金合同 的约定，确定适应条件的扫数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的来去敌手是否适应磋商规则进行监督。   本基金投资银行进款应适应如下规则： 银行进款业务账目及核算的实在、准确。 签订书面公约，明确两边在联系公约签署、账户开设与经管、投资指示传达与 执行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献看护以及进款证实书的开立、传 递、看护等历程中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份 额持有东说念主的正当权益。 联系公约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等磋商文献，切实履行托管职 责。 法》、《运作办法》等磋商法律法例，以及国度磋商账户经管、利率经管、支 付结算等的各项规则。   （6）基金托管东说念主根据法律法例的规则及《基金合同》和本公约的约定，对 基金投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据磋商法律法例的规则及基金合同的约定，对基金 资产净值策动、各类基金份额的每万份基金已达成收益及七日年化收益率计 算、应收资金到账、基金用度开支及收入阐述、基金收益分拨、联系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。淌若基金               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的功绩发达数据印制在宣传推介材料 上，则基金托管东说念主对此不承担任何包袱，并有权在发现后答复中国证监会。  （三）基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规则时 间内修起并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督答复的，基金经管东说念主应积极配合提供联系 数据贵寓和轨制等。  基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示或实践投资运作违犯《基金法》及 其他磋商法例、《基金合同》和本公约规则的步履，应实时以书面体式陈述基 金经管东说念主限期纠正，基金经管东说念主收到陈述后应实时查对，并以电话或书面体式 向基金托管东说念主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改 正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项进行复查，督促基金经管东说念主改 正。基金经管东说念主对基金托管东说念主陈述的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主有权答复中国证监会。  基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违纪步履，应立即答复中国证监会，同 时陈述基金经管东说念主在限期内纠正。  基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他磋商规则， 或者违犯《基金合同》约定的，应当断绝执行，立即以书面或电话体式陈述基 金经管东说念主，并有权向中国证监会答复。  基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据来去法度已经收效的指示违犯法律、行政 法例和其他磋商规则，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即陈述基金经管 东说念主，并有权向中国证监会答复。 三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查  根据《基金法》过甚他磋商法例、《基金合同》和本公约规则，基金经管 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全看护基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金经管东说念主策动的基金资产净值和 基金份额净值，是否根据基金经管东说念主指示办理计帐交收，是否按照法例规则和 《基金合同》规则进行联系信息表示和监督基金投资运作等步履。               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  基金经管东说念主按时和不按时地对基金托管东说念主看护的基金资产进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵寓以供 基金经管东说念主核查托管财产的完竣性和实在性，在规则期间内修起并改正。  基金经管东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账经管、私行挪用基金资 产、未执行或无故蔓延执行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本公约过甚他磋商规则的，应实时以书面体式 陈述基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到陈述后应实时查对并以书面形 式对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对陈述县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主陈述的违纪事项未能在限 期内纠正的，基金经管东说念主应答复中国证监会。对基金经管东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督答复的，基金托管东说念主应积极配合提供联系数据贵寓和 轨制等。  基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应立即答复中国证监会，同 时陈述基金托管东说念主在限期内纠正。基金托管东说念主无方正情理，断绝、阻难对方根 据本公约规则诈欺监督权，或遴选拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金经管东说念主冷漠劝诫仍不改正的，基金经管东说念主应答复中国证监 会。 四、基金财产的看护  （一）基金财产看护的原则  （1）基金托管东说念主应安全、完竣看护基金财产，未经基金经管东说念主的指示，不 得自走运用、贬责、分拨基金的任何资产。非因基金财产自身承担的债务，不 得对基金财产强制执行。  （2）基金财产应零丁于基金经管东说念主、基金托管东说念主的固有财产。基金财产的 债权、不得与基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务， 不得相互抵销。基金托管东说念主以其自有资产承担法律包袱，其债权东说念主不得对基金 财产诈欺请求冻结、扣押和其他权益。  （3）基金托管东说念主按照规则开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管 账户等投资所需账户。                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别配置账户，与基金托管东说念主的 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完竣和 零丁。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资 产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金经管东说念主提供的书面贵寓中获取到账日 期信息的，应由基金经管东说念主负责与磋商当事东说念主确定到账日历并陈述基金托管 东说念主，到账日基金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时陈述并 配合基金经管东说念主遴选步骤进行催收。由此给基金形成损失的，基金经管东说念主应负 责向磋商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应给以必要的协助与配合。   （6）除法律法例和基金合同另有规则外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管 基金财产。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期间的资金应存于在具有托管阅历的交易银行开设的基金认购专 户。   基金召募期满或基金提前扫尾召募之日起 10 日内，由基金经管东说念主聘任具有 从事证券联系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资答复，出具的验资 答复应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完 成，基金经管东说念主应将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行 进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具联系阐扬文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金经管东说念主按规则办 理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助与配合。基金经管东说念主、基金托管东说念主 及销售机构不得请求薪金。基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支 付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金托管账户的开立和经管   （1）基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和经管。   （2）基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账户， 并根据中国东说念主民银行规则计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、保 管和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  （3）本基金银行进款账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需 要。基金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账 户；亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行动。  （4）基金托管东说念主不错通过央求通达本基金银行账户的企业网上银行业务进 行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托 管资产的资金结算汇划业务。  （5）基金银行进款账户的经管应适应《中华东说念主民共和国单据法》、《东说念主民 币银行结算账户经管办法》、《现款经管暂行条例实施确定》、《东说念主民币利率 经管规则》、《支付结算办法》以及银行业监督经管机构的其他规则。  （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和经管  基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的形状在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。  基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金经管东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。  基金经管东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。  基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券来去资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的口头在托管东说念主处开立基金的证券来去资金结算的二级结算备付金账户。  （五）债券托管账户的开立和经管  （1）基金合同收效后，基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行进行报备，并在备 案通过后在中央国债登记结算有限包袱公司、银行间市集计帐所股份有限公司 以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的 计帐。基金经管东说念主负责央求基金进入世界银行间同行拆借市集进行来去，由基 金经管东说念主在中国外汇来去中心开设同行拆借市集来去账户。  （2）基金经管东说念主代表基金签订世界银行间债券市集债券回购主公约，公约 蓝本由基金经管东说念主保存。  （六）其他账户的开立和经管                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）     若中国证监会或其他监管机构在本托管公约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务或因业务发展需要而开立其他账户的，波及联系账户的开 立、使用的，由基金经管东说念主协助基金托管东说念主根据磋商法律法例的规则和《基金 合同》的约定，开立磋商账户。该账户按磋商司法使用并经管。     （七）基金财产投资的磋商什物证券、银行进款按时存单等有价凭证的保 管     什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构实践有用阻挡的本基金资产不承担看护包袱，但基金托管东说念主应妥善看护 凭证。     银行进款按时存单等有价凭证由基金托管东说念主负责看护。     （八）与基金财产磋商的要紧合同的看护     由基金经管东说念主代表基金签署的与基金磋商的要紧合同的原件分别由基金托 管东说念主、基金经管东说念主看护，联系业务法度另有限制除外。除本公约另有规则外， 基金经管东说念主在代基金签署与基金磋商的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上 的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件，基金经管 东说念主应实时将蓝本投递基金托管东说念主处。合同的看护期限按照国度磋商规则及《基 金合同》联系约定执行。     对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得 盘曲。 五、基金资产净值策动和管帐核算     （一）基金资产净值及基金份额净值的策动与复核     基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。     基金经管东说念主应每使命日对基金资产估值。估值原则应适应《基金合同》、 《对于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价磋商事项的 陈述》过甚他法律、法例的规则。基金资产净值、各类基金份额的每万份基金 已达成收益及七日年化收益率由基金经管东说念主负责策动，基金托管东说念主复核。基金 经管东说念主应于每个使命日来去扫尾后策动当日的基金资产估值结果，以约定形状                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复核后，将复核结果反馈给基金经管东说念主，由基 金经管东说念主给以公布。但基金经管东说念主根据法律法例或基金合同的规则暂停估值时 除外。本基金按以下方法估值： 面利率或公约利率并计划其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销， 逐日计提损益。本基金不遴选市集利率和上市来去的债券和单据的市价策动基 金资产净值。 市价策动的基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀 释和不公说念的结果，基金经管东说念主于每一估值日，遴选估值时期，对基金持有的 估值对象进行再行评估，即“影子订价”。当“影子订价”确定的基金资产净 值与“摊余成本法”策动的基金资产净值的负偏离度统统值达到 0.25%时，基 金经管东说念主应当在 5 个来去日内将负偏离度统统值颐养到 0.25%以内。当正偏离 度统统值达到 0.5%时，基金经管东说念主应当暂停接受申购并在 5 个来去日内将正偏 离度统统值颐养到 0.5%以内。当负偏离度统统值达到 0.5%时，基金经管东说念主应 使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度统统值阻挡在 公允价值估值方法相持有投资组合的账面价值进行颐养，或者遴选暂停接受所 有赎回央求并驱除基金合同进行财产计帐等步骤。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新规则估值。   如基金经管东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 法度以及联系法律法例的规则或者未能充分调遣基金份额持有东说念主利益时，应立 即陈述对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据磋商法律法例，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已达成收 益及 7 日年化收益率的策动和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基金 的管帐包袱方是基金经管东说念主。因此，就与本基金磋商的管帐问题，如经联系各                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见解，按照基金经管东说念主对基金 资产净值、各类基金份额的每万份基金已达成收益及 7 日年化收益率的策动结 果对外给以公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失以及因该来去日基 金资产净值策动顺延过错而引起的损失，托管东说念主不承担由此形成的任何效果。   （二）估值过错处理  当发生估值过错时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承 担的包袱，经阐述后按以下要求进行补偿。   （1）如遴选本公约第八章“基金资产净值及基金份额净值的策动与复核” 中估值方法的第（1）－（4）进行处理时，若基金经管东说念主净值策动出错，基金 托管东说念主在复核过程中莫得发现，且形成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法 规的规则对投资者或基金支付补偿金，就实践向投资者或基金支付的补偿金 额，由基金经管东说念主与基金托管东说念主按照经管费率和托管费率的比例各自承担相应 的包袱；   （2）如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的策动结果，天然屡次重 新策动和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情 形，以基金经管东说念主的策动结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的 损失以及因该来去日基金资产净值策动顺延过错而引起的损失，托管东说念主不承担 由此形成的任何效果；   （3）基金经管东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（3）项进行估值时，所造 成的过失不四肢基金份额净值过错处理。   由于来去所及登记结算公司发送的数据过错，磋商管帐轨制变化或由于其 他不可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然已经遴选必要、适应、合理的 步骤进行检查，然则未能发现该过错的，由此形成的基金资产估值过错，基金 经管东说念主和基金托管东说念主不错免除补偿包袱。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极 遴选必要的步骤排斥或贬抑由此形成的影响。   针对净值差错处理，淌若法律法例或证监会有新的规则，则按新的规则执 行；淌若行业有通行作念法，在不禁锢法律法例且不损伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。   （三）暂停估值的情形                富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   （1）基金投资所波及的证券来去市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力甚而基金经管东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且遴选估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协 商阐述后，基金经管东说念主应当暂停基金估值；   （4）法律法例规则、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   （四）基金管帐轨制   按国度磋商部门制定的管帐轨制执行。   （五）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的归拢 记账方法和管帐处理原则，分别独马上配置、登录和看护本基金的全套账册， 对两边各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。   （六）管帐数据和财务目的的查对   两边应每个来去日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的策动和公告的，以基金经管 东说念主的账册为准。   （七）基金按时答复的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个使命日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管 东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书；除要紧变更事项之外，基金招 募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。   基金经管东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将 年度答复登载于规则网站上，并将年度答复提醒性公告登载在规则报刊上。基 金年度答复中的财务管帐答复应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐师 事务所审计。               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   基金经管东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复， 将中期答复登载在规则网站上，并将中期答复提醒性公告登载在规则报刊上。   基金经管东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度报 告，将季度答复登载在规则网站上，并将季度答复提醒性公告登载在规则报刊 上。基金经管东说念主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以传真或两边预先招供 的形状将磋商报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 2 个使命日内进行复核，并 将复核结果实时书面陈述基金经管东说念主。基金经管东说念主在季度报表完成当日，以约 定形状将磋商报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 5 个使命日内进行复核，并 将复核结果反馈给基金经管东说念主。基金经管东说念主在更新招募说明书完成当日，将有 关答复提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反 馈给基金经管东说念主。基金经管东说念主在中期答复完成当日，将磋商答复提供基金托管 东说念主，基金托管东说念主在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金经管东说念主。 基金经管东说念主在年度答复完成当日，将磋商答复提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在 收到后 30 日内复核，并将复核结果反馈给基金经管东说念主。基金托管东说念主在复核过程 中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因， 进行颐养，颐养以两边招供的账务处理形状为准。淌若基金经管东说念主与基金托管 东说念主弗成于应当发布公告之日前就联系报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度答复、中期答复或年度答复复核完结后， 应出具复核阐述书（盖印）或以其他两边约定的形状阐述，以备有权机构对相 关文献审核检查。 七、争议责罚形状   联系各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约磋商的一切争议，应 通过友好协商或者长入责罚。托管公约当事东说念主不肯通过协商、长入责罚或者协 商、长入不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委 员会，根据该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是 终端性的，并对各方当事东说念主均有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）  争议处理期间，联系各方当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，继 续诚挚、奋力、尽责地履行《基金合同》和本公约规则的义务，调遣基金份额 持有东说念主的正当权益。  本公约受中华东说念主民共和国法律统治。 八、基金托管公约的变更、驱除与基金财产的计帐  （一）基金托管公约的变更  本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约， 其内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。修改后的新公约，应报中国证 监会备案。  （二）基金托管公约的驱除  （1）《基金合同》驱除；  （2）基金托管东说念主驱除、照章被破除、收歇，被照章取消基金托管阅历或因 其他事由形成其他基金托管东说念主禁受基金财产；  （3）基金经管东说念主驱除、照章被破除、收歇，被照章取消基金经管阅历或因 其他事由形成其他基金经管东说念主禁受基金经管权。  （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例规则 或《基金合同》的驱除事项。  （三）基金财产的计帐  （1）基金财产计帐组  在基金财产计帐组禁受基金财产之前，基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照 《基金合同》和本公约的规则络续履行保护基金资产安全的职责。 东说念主、基金登记机构、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以 及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐组不错聘用必要的使命主说念主员。 价、变现和分拨。基金财产计帐组不错照章进行必要的民事行动。  （2）基金财产计帐法度                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （3）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。   （4）基金剩余财产的分拨   基金财产按如下礼貌进行奉赵   （5）基金财产计帐的公告   计帐小组成立后 2 日内应就计帐组的成立进行公告；计帐过程中的磋商重 大事项须实时公告。基金财产计帐组作念出的计帐答复经具有证券、期货联系业 务阅历的管帐师事务所审计、讼师事务所出具法律见解书后，报中国证监会备 案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登载 在规则网站上，并将计帐答复提醒性公告登载在规则报刊上。   （6）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存期限不少于 15 年。                  富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）            第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东说念主的需要和市集的变化加多、修改这些服务容貌。主要的服务容貌如下： 一、基金份额注册登记服务   本基金经管东说念主同期兼任本基金的注册登记机构，在公司里面设立了有意的 运营部门负责基金份额持有东说念主的注册与过户登记业务，配备先进、高效的电脑 系统及通讯系统，准确、实时地为基金份额持有东说念主办理基金账户业务、汇总和 储存并经管基金的扫数认购、申购和赎复书息，确保基金份额持有东说念主的注册与 过户登记使命的准确温柔利进行。 二、信息服务 单。认购来去的最终阐述份额以基金成立后的阐述份额为准。 取舍月度短信对账单。我司将在每期扫尾后的5 个使命日内向基金投资者发送 基金账户对账单。本公司提醒，凡无法接收电子邮件对账单的基金投资者，须 在开户成功后与本公司客户服务中心磋商（4007004518（免资料费）、 整无误后，可为基金投资者提供上述对账单服务。 三、按时定额投资   本基金将通过销售机构为基金份额持有东说念主提供按时定额投资的服务，即基 金份额持有东说念主可通过固定的渠说念，遴选按时定额的形状申购基金份额。按时定 额投资不受最低申购金额限制，具体实施期间和业务司法详见联系公告。 四、资讯服务   基金份额持有东说念主不错通过本基金经管东说念主网站和客户服务热线东说念主工应答预留                   富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 手机号码，按需要定制短信内容并取舍发送频率，咱们将根据定制要求提供相 应服务。   基金份额持有东说念主不错在本基金经管东说念主网站注册，登录定制所需要的各类公 开信息。淌若留住个东说念主邮箱，将会收到定制的信息。 五、客户服务中心   呼唤中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自助语音服务和查询服 务，客户可通过电话收听基金份额净值、自助查询基金账户余额信息、来去确 认情况等。同期，呼唤中心提供每周5天、每天不少于8小时的东说念主工座次服务 （节沐日除外）。   公司官网及微信公众号提供每周7天、每天24小时的智能客服服务和每周5 天、每天不少于8小时的在线东说念主工服务（节沐日除外）。   公司官网为基金份额持有东说念主提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平 台。注册登录后，基金份额持有东说念主不错查询个东说念主账户贵寓，包括基金持多情 况、基金来去明细、基金分成实施情况等；此外，还不错修改个东说念主账户贵寓， 查询热门问题过甚解答，查阅投资刊物，或提交投诉和建议等。   公司网址：WWW.FTSFUND.COM   电子信箱：SERVICE@FTSFUND.COM   微信公众号：搜索“国海富兰克林基金微管家”或“ftsfund” 六、客户投诉处理   基金份额持有东说念主不错通过基金经管东说念主提供的公司官网留言、在线服务、呼 叫中心东说念主工坐席、书信、电子邮件、传真等渠说念对基金经管东说念主和销售机构所提 供的服务进行投诉。基金份额持有东说念主还不错通过代销机构的服务电话对该代销 机构提供的服务进行投诉。                          富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 七、服务渠说念                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）              第二十三部分 其他应表示事项 经管有限公司旗下部分基金代销机构并通达盘曲业务、按时定额投资业务的公 告； （更新）； （2023年1号）； 经管有限公司旗下部分基金代销机构并通达盘曲业务、按时定额投资业务及相 关费率优惠行动的公告； 告提醒性公告； 克林基金经管有限公司旗下部分基金代销机构并通达盘曲业务、按时定额投资 业务的公告； 富兰克林基金经管有限公司旗下部分基金代销机构并通达盘曲业务、按时定额 投资业务的公告； 兰克林基金经管有限公司旗下部分基金代销机构并通达盘曲业务、按时定额投 资业务及联系费率优惠行动的公告； 克林基金经管有限公司旗下部分基金代销机构的公告； 告提醒性公告；                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 在海通证券股份有限公司通达按时定额投资业务及费率优惠行动的公告； 林基金经管有限公司旗下部分基金代销机构并通达盘曲业务、按时定额投资业 务及联系费率优惠行动的公告； 答复提醒性公告； 告； 金经管有限公司旗下部分基金代销机构并通达盘曲业务、按时定额投资业务的 公告； 告； 告； 告提醒性公告； 告提醒性公告； 克林基金经管有限公司旗下部分基金代销机构并通达盘曲业务、按时定额投资 业务及联系费率优惠行动的公告； 富兰克林基金经管有限公司旗下部分基金代销机构并通达盘曲业务、按时定额 投资业务及联系费率优惠行动的公告； 期前颐养大额申购、按时定额投资以及盘曲转入业务的公告； 告提醒性公告；                 富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号） 告提醒性公告； 告； 期前颐养大额申购、按时定额投资以及盘曲转入业务的公告。               富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）         第二十四部分 招募说明书的存放及查阅形状  招募说明书在编制完成后，将存放于基金经管东说念主的住所、基金托管东说念主的住 所、磋商销售机构过甚网点，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在合理 期间内取得上述文献复制件或复印件。投资者也可在基金经管东说念主规则的网站上 进行查阅。  基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。              富兰克林国海安享货币市集基金更新招募说明书（2024 年 2 号）            第二十五部分 备查文献  备查文献等文本存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构的办公场合和 营业场合，在办公期间内可供免费查阅。  （一）中国证监会准予富兰克林国海安享货币市集基金注册的文献  （二）《富兰克林国海安享货币市集基金基金合同》  （三）《富兰克林国海安享货币市集基金托管公约》  （四）对于央求召募富兰克林国海安享货币市集基金之法律见解书  （五）基金经管东说念主业务阅历批件、营业派司  （六）基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司  （七）中国证监会要求的其他文献                        国海富兰克林基金经管有限公司

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