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富兰克林国海安享货币市集基金
托管合同
基金管理东说念主：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司
二〇二四年八月检阅
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
目 录
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
鉴于国海富兰克林基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验
存续的有限攀扯公司，拟召募富兰克林国海安享货币市集基金（以下简称“本
基金”或“基金”）；
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银
行，按照谋划法律律例的礼貌具备担任基金托管东说念主的经验和技艺；
鉴于国海富兰克林基金管理有限公司拟担任富兰克林国海安享货币市集基
金的基金管理东说念主，交通银行股份有限公司拟担任富兰克林国海安享货币市集基
金的基金托管东说念主；
为明确富兰克林国海安享货币市集基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的
权益义务关系，特制订本合同；
除非文义另有所指，本合同的总计术语与《富兰克林国海安享货币市集基
金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有疏浚的含义。
若有反抗应以《基金合同》为准，并依其要求解释。
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
一、基金托管合同当事东说念主
（一）基金管理东说念主
称号：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期概括楼 A 座 17 层 1707
室
办公地址：上海浦东世纪正途 8 号上海国金中心二期 9 层
法定代表东说念主：吴显玲
成立时候： 2004 年 11 月 15 日
批准配置机关：中国证券监督管理委员会
批准配置文号：证监基金字[2004]145 号
策划范围：基金召募、基金销售、金钱管理和中国证券监督管理委员会许
可的其他业务
注册成本：2.2 亿元东说念主民币
组织体式：有限攀扯公司
存续时间： 50 年
（二）基金托管东说念主
称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）
法定代表东说念主：任德奇
成立时候：1987 年 3 月 30 日
批准配置机关及批准配置文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主
民银行银发［1987］40 号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号
策划范围：接管公众进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国表里结算；
办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡
业务；提供信用证劳动及担保；代理收付款项业务；提供撑捏箱劳动；经国务
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院银行业监督管理机构批准的其他业务；策划结汇、售汇业务。
注册成本：742.62 亿元东说念主民币
组织体式：股份有限公司
存续时间：捏续策划
二、基金托管合同的依据、倡导和原则
本合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券
投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募洞开式证券
投资基金流动性风险管理礼貌》(以下简称《流动性风险管理礼貌》)、《公开
召募证券投资基金信息暴露管理办法》（以下简称《信息暴露办法》）、《货
币市集基金管理监督管理办法》（以下简称《货币监督管理办法》）、《对于
实施〈货币市集基金监督管理办法〉谋划问题的礼貌》、《基金管理公司参加
银行间同行市集管理礼貌》、《证券投资基金信息暴露编报功令第 5 号场基金信息暴露相称礼貌>》（以下简称《信息暴露相称礼貌》）、《证券投资
基金信息暴露内容与形式准则第 7 号〈托管合同的内容与形式〉》、《富兰克
林国海安享货币市集基金基金合同》（以下简称《基金合同》）偏激他谋划规
定缔结。
本合同的倡导是明确基金管理东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的撑捏、投
资运作、净值计较、收益分拨、信息暴露及相互监督等谋划事宜中的权益、义
务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。
基金管理东说念主和基金托管东说念主恪守对等自发、古道信用、充分保护投资者正当
利益的原则，经协商一致，签订本合同。
三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督
和核查
（一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动掌握监督权
（1）基金托管东说念主根据谋划法律律例的礼貌及《基金合同》和本合同的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
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本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器用，包括：1、现款；2、期
限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单；
产支捏证券；4、中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有精采流动性的货币
市集器用。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在本质适
当设施后，不错将其纳入投资范围。
基金托管东说念主对基金管理东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同凯旋日起
运转本质。
（2）基金托管东说念主根据谋划法律律例的礼貌及《基金合同》和本合同的约定，
对基金投资、融资比例进行监督。
(1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个往还日均不得越过 120 天；平均
剩孑遗续期在每个往还日均不得越过 240 天；
(2) 现款、国债、中央银行单子、计谋性金融债券占基金金钱净值的比例合
计不得低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(3) 现款、国债、中央银行单子、计谋性金融债券以及五个往还日内到期的
其他金融器用占基金金钱净值的比例估量不得低于 10%；
(4) 到期日在 10 个往还日以上的逆回购、银行如期进款等流动性受限金钱
投资占基金金钱净值的比例估量不得越过 30%；
(5) 除发生多数赎回、流畅 3 个往还日累计赎回 20%以上或者流畅 5 个往还
日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个往还日均
不得越过基金金钱净值的 20%；
(6) 归拢机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用偏激看成原始权益东说念主的
金钱支捏证券占基金金钱净值的比例估量不得越过 10%，国债、中央银行单子、
计谋性金融债券除外；
(7) 货币市集基金投资于有固如期限银行进款的比例，不得越过基金金钱净
值的 30%，但投资于有进款期限，根据合同可提前支取的银行进款不受上述比
例截止；货币市集基金投资于具有基金托管东说念主经验的归拢生意银行的银行进款、
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同行存单占基金金钱净值的比例估量不得越过 20%，投资于不具有基金托管东说念主
经验的归拢生意银行的银行进款、同行存单占基金金钱净值的比例估量不得超
过 5%；
(8) 本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金金钱净值的 10％；
（9）本基金管理东说念主管理的一皆基金捏有一家公司刊行的证券，不越过该证
券的 10%；
（10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值估量不得越过基金金钱净
值的 10%。因证券市集波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因
素甚至基金不安妥前款所礼貌比例截止的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受
限金钱的投资；
（11）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器用占基金
金钱净值的比例估量不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金金钱
净值的比例估量不得越过 2%。前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资工
具、银行进款、同行存单、谋划机构看成原始权益东说念主的金钱支捏证券及中国证
监会认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银
行进款与同行存单的，应当经基金管理东说念主董事会审议批准，谋划往还应当事前
征得基金托管东说念主的甘心，并看成紧要事项本质信息暴露设施；
（12）本基金根据份额捏有东说念主集聚度情况对本基金的投资组合实施调养，
并恪守以下要求：
本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 60 天，平均剩孑遗续期不得越过 120
天；投资组合中现款、国债、中央银行单子、计谋性金融债券以及 5 个往还日
内到期的其他金融器用占基金金钱净值的比例估量不得低于 30%；
本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 90 天，平均剩孑遗续期不得越过 180
天；投资组合中现款、国债、中央银行单子、计谋性金融债券以及 5 个往还日
内到期的其他金融器用占基金金钱净值的比例估量不得低于 20%；
（13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往还
敌手开展逆回购往还的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资
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范围保捏一致；
（14）本基金管理东说念主管理的一皆货币市集基金投资归拢生意银行的银行存
款偏引刊行的同行存单与债券，不得越过该生意银行最近一个季度末净金钱的
（15）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例
截止。
淌若法律律例对基金合同约定投资组合比例截止进行变更的，以变更后的
礼貌为准。法律律例或监管部门取消上述截止，如适用于本基金，则本基金在
本质允洽设施后投资不再受谋划截止。
基金管理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的谋划约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同
凯旋之日起运转。
除上述第（2）、
（10）、
（13）条外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基
金规模变动等基金管理东说念主之外的身分甚至基金投资不安妥上述礼貌的比例或者
基金合同约定的投资比例的，基金管理东说念主应在 10 个往还日内进行调养，但中国
证监会礼貌的至极情形除外。如法律律例另有礼貌的，从其礼貌。
(1)股票；
(2)可调度债券、可交换债券；
(3)信用品级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资器用；
(4) 以如期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加临了一个利率调
整期的除外；
(5)中国证监会、中国东说念主民银行阻抑投资的其他金融器用。
如法律律例或监管部门取消上述截止性礼貌，在基金管理东说念主本质允洽设施
后，本基金不受上述礼貌的截止。
（3）基金托管东说念主根据谋划法律律例的礼貌及基金合同和本合同的约定，
对基金投资阻抑行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径。
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基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、实
际适度东说念主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他紧要关联往还的，应当安妥本基金的投资地点和投资策略，
恪守基金份额捏有东说念主利益优先原则，遏抑利益冲破，建立健全里面审批机制和
评估机制，按照市集平允合理价钱实施。谋划往还必须事前得到基金托管东说念主同
意，并按法律律例赐与暴露。紧要关联往还应提交基金管理东说念主董事会审议，并
经过三分之二以上的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。在基金合同凯旋后 2 个使命日内，基金管理东说念主和基金托管东说念主
应相互提供与本机构有控股关系的推动或者与本机构有其他紧要好坏关系的公
司名单，以上名单发生变化的，应实时赐与更新并奉告对方。
如法律律例或监管部门取消或变更上述阻抑性礼貌，基金管理东说念主在本质适
当设施后可不受上述礼貌的截止，无需经基金份额捏有东说念主大会审议。
（4）基金托管东说念主根据谋划法律律例的礼貌及基金合同和本合同的约定，
对基金管理东说念主参与银行间债券市集进行监督。
理东说念主参与银行间市集往还时濒临的往还敌手资信风险进行监督。
由于往还敌手资信风险引起的亏本，基金管理东说念主应当负责向谋划攀扯东说念主追偿。
（5）基金托管东说念主根据谋划法律律例的礼貌及基金合同和本合同的约定，
对基金管理东说念主遴荐进款银行进行监督。
基金投资银行如期进款的，基金管理东说念主应根据法律律例的礼貌及基金合同
的约定，确定安妥条件的总计进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基
金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的往还敌手是否安妥谋划礼貌进行监督。
本基金投资银行进款应安妥如下礼貌：
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银行进款业务账目及核算的果然、准确。
签订书面合同，明确两边在谋划合同签署、账户开设与管理、投资指示传达与
实施、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑捏以及进款证实书的开立、传
递、撑捏等经过中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份
额捏有东说念主的正当权益。
谋划合同、账户贵府、投资指示、进款证实书等谋划文献，切实本质托管职责。
《运作办法》等谋划法律律例，以及国度谋划账户管理、利率管理、支付结算
等的各项礼貌。
（6）基金托管东说念主根据法律律例的礼貌及《基金合同》和本合同的约定，
对基金投资其他方面进行监督。
（二）基金托管东说念主应根据谋划法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金金钱
净值计较、各样基金份额的每万份基金已扫尾收益及七日年化收益率计较、应
收资金到账、基金用度开支及收入证明、基金收益分拨、谋划信息暴露、基金
宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。淌若基金管理东说念主未
经基金托管东说念主的审核私自将伪善的事迹进展数据印制在宣传推介材料上，则基
金托管东说念主对此不承担任何攀扯，并有权在发现后透露中国证监会。
（三）基金管理东说念主应积极衔尾和协助基金托管东说念主的监督和核查，在礼貌时候内
恢复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照律例要
求需向中国证监会报送基金监督透露的，基金管理东说念主应积极衔尾提供谋划数据
贵府和轨制等。
基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示或内容投资运作违犯《基金法》及
其他谋划律例、《基金合同》和本合同礼貌的行动，应实时以书面体式奉告基
金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到奉告后应实时查对，并以电话或书面体式
向基金托管东说念主反馈，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。
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在限期内，基金托管东说念主有权随时对奉告事项进行复查，督促基金管理东说念主改正。
基金管理东说念主对基金托管东说念主奉告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有
权透露中国证监会。
基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要非法行动，应立即透露中国证监会，同
时奉告基金管理东说念主在限期内纠正。
基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违犯法律、行政律例和其他谋划礼貌，
或者违犯《基金合同》约定的，应当拒却实施，立即以书面或电话体式奉告基
金管理东说念主，并有权向中国证监会透露。
基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往还设施照旧凯旋的指示违犯法律、行政
律例和其他谋划礼貌，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即奉告基金管理
东说念主，并有权向中国证监会透露。
四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查
根据《基金法》偏激他谋划律例、《基金合同》和本合同礼貌，基金管理
东说念主对基金托管东说念主本质托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托
管东说念主是否安全撑捏基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管
账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东说念主计较的基金金钱净值和
基金份额净值，是否根据基金管理东说念主指示办理计帐交收，是否按照律例礼貌和
《基金合同》礼貌进行谋划信息暴露和监督基金投资运作等行动。
基金管理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主撑捏的基金金钱进行核查。基金
托管东说念主应积极衔尾基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交谋划贵府以供
基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和果然性，在礼貌时候内恢复并改正。
基金管理东说念主发现基金托管东说念主未对基金金钱实行分账管理、私自挪用基金资
产、未实施或无故蔓延实施基金管理东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本合同偏激他谋划礼貌的，应实时以书面体式
奉告基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到奉告后应实时查对并以书面形
式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对奉告事项进行复
查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主奉告的非法事项未能在限
期内纠正的，基金管理东说念主应透露中国证监会。对基金管理东说念主按照律例要求需向
中国证监会报送基金监督透露的，基金托管东说念主应积极衔尾提供谋划数据贵府和
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
轨制等。
基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行动，应立即透露中国证监会，同
时奉告基金托管东说念主在限期内纠正。基金托管东说念主无正派原理，拒却、谢澈底方根
据本合同礼貌掌握监督权，或遴选拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，
情节严重或经基金管理东说念主提议劝诫仍不改正的，基金管理东说念主应透露中国证监会。
五、基金财产的撑捏
（一）基金财产撑捏的原则
（1） 基金托管东说念主应安全、齐备撑捏基金财产，未经基金管理东说念主的指示，
不得自走运用、责罚、分拨基金的任何金钱。非因基金财产本人承担的债务，
不得对基金财产强制实施。
（2） 基金财产应独处于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。基金财产
的债权、不得与基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，
不得相互抵销。基金托管东说念主以其自有金钱承担法律攀扯，其债权东说念主不得对基金
财产掌握请求冻结、扣押和其他权益。
（3） 基金托管东说念主按照礼貌开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托
管账户等投资所需账户。
（4） 基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分离缔造账户，与基金托管东说念主
的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐备
和独处。
（5）对于因为基金投金钱生的应收金钱和基金申购过程中产生的应收资
产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金管理东说念主提供的书面贵府中获取到账日
期信息的，应由基金管理东说念主负责与谋划当事东说念主确定到账日历并奉告基金托管东说念主，
到账日基金金钱莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时奉告并衔尾
基金管理东说念主遴选步履进行催收。由此给基金形成亏本的，基金管理东说念主应负责向
谋划当事东说念主追偿基金的亏本，基金托管东说念主应赐与必要的协助与衔尾。
（6）除法律律例和基金合同另有礼貌外，基金托管东说念主不得交付第三东说念主托管
基金财产。
（二）基金召募金钱的考据
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
基金召募时间的资金应存于在具有托管经验的生意银行开设的基金认购专
户。
基金召募期满或基金提前扫尾召募之日起 10 日内，由基金管理东说念主聘任具有
从事证券谋划业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资透露，出具的验资
透露应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，
基金管理东说念主应将召募到的一皆资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款
账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具谋划讲明文献。
若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理东说念主按礼貌办
理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助与衔尾。基金管理东说念主、基金托管东说念主
及销售机构不得请求酬劳。基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支
付之一切用度应由各方各自承担。
（三）基金的银行进款账户的开立和管理
（1） 基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和管理。
（2） 基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账
户，并根据中国东说念主民银行礼貌计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、
撑捏和使用。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。
（3） 本基金银行进款账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需
要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账
户；亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的行径。
（4） 基金托管东说念主不错通过肯求通畅本基金银行账户的企业网上银行业
务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办
理托管金钱的资金结算汇划业务。
（5） 基金银行进款账户的管理当安妥《中华东说念主民共和国单子法》、《东说念主
民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条例实施确定》、《东说念主民币利
率管理礼貌》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他礼貌。
（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的形式在中国证券登记结算有限责
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管
东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经对方甘心私自转让基金的任何证券账户；亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。
基金管理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。
基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限攀扯公司开立结
算备付金账户即资金交收账户，用于证券往还资金的结算。基金托管东说念主以本基
金的口头在托管东说念主处开立基金的证券往还资金结算的二级结算备付金账户。
（五）债券托管账户的开立和管理
（1） 基金合同凯旋后，基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行进行报备，并在
备案通事后在中央国债登记结算有限攀扯公司、银行间市集计帐所股份有限公
司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金
的计帐。基金管理东说念主负责肯求基金参加寰宇银行间同行拆借市集进行往还，由
基金管理东说念主在中国际汇往还中心开设同行拆借市集往还账户。
（2） 基金管理东说念主代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主合同，协
议蓝本由基金管理东说念主保存。
（六）其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管合同缔结日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务或因业务发展需要而开立其他账户的，波及谋划账户的开
立、使用的，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主根据谋划法律律例的礼貌和《基金
合同》的约定，开立谋划账户。该账户按谋划功令使用并管理。
（七）基金财产投资的谋划什物证券、银行进款如期存单等有价凭据的撑捏
什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑捏库。什物证券的购买和转
让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以
外机构内容灵验适度的本基金金钱不承担撑捏攀扯，但基金托管东说念主应妥善撑捏
凭据。
银行进款如期存单等有价凭据由基金托管东说念主负责撑捏。
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
（八）与基金财产谋划的紧要合同的撑捏
由基金管理东说念主代表基金签署的与基金谋划的紧要合同的原件分离由基金托
管东说念主、基金管理东说念主撑捏，谋划业务设施另有截止除外。除本合同另有礼貌外，
基金管理东说念主在代基金签署与基金谋划的紧要合同期应尽可能保证捏有二份以上
的蓝本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的原件，基金管理
东说念主应实时将蓝本投递基金托管东说念主处。合同的撑捏期限按照国度谋划礼貌及《基
金合同》谋划约定实施。
对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授
权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得
飘摇。
六、指示的发送、证明和实施
（一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权
基金管理东说念主应事前书面奉告（以下称“授权奉告”）基金托管东说念主有权发送
指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并礼貌
基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主证明有权发送东说念主员（以下简称
“被授权东说念主”）身份的方法。基金管理东说念主向基金托管东说念主发出的授权奉告应加盖
公章。基金管理东说念主发出授权奉告后，以电话体式向基金托管东说念主证明，基金托管
东说念主收到授权奉告后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在收到授权奉告
当日电话向基金管理东说念主证明。
授权奉告自其上头注明的启用日历和经电话证明时候孰晚者凯旋，在而后
三个使命日内基金管理东说念主应将授权奉告的蓝本送交基金托管东说念主。
基金管理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主
及谋划操作主说念主员之外的任何东说念主清楚，但法律律例、《基金合同》另有礼貌或有
权机关要求的除外。
（二）指示的内容
指示是基金管理东说念主在运用基金金钱时，向基金托管东说念主发出的资金划拨偏激
他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、账户、
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
大额支付号等实施支付所需内容，加盖预留印鉴。
（三）指示的发送、证明和实施的时候和设施
基金管理东说念主应按照《基金法》偏激他谋划律例、《基金合同》和本合同的
礼貌，在其正当的策划权限和往还权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权
限发送指示。指示由“授权奉告”确定的被授权东说念主代表基金管理东说念主用传真或双
方事前认同的其他形式向基金托管东说念主发送。发送后基金管理东说念主实时通过电话与
基金托管东说念主证明指示内容。被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示，基金托
管东说念主在复核后应在规如期限内实施。基金管理东说念主必须在 15:00 之前向基金托管
东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有富足的资金余额，15:00 之后发送付款指
令或截止 15:00 时账户资金不足的，基金托管东说念主将死力团稳重施，但不可保证
在当日完成划付，如有至极情况，两边协商处分。对基金管理东说念主在莫得充足资
金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予实施，独立即奉告基
金管理东说念主，基金托管东说念主不承担因为伪善施该指示而形成亏本的攀扯。如基金管
理东说念主要求今日某一时点到账，必须至少提前 2 小时向基金托管东说念主发送付款指示
并与基金托管东说念主电话证明。基金管理东说念主指示传输不足时或账户资金不足，未能
留出富足的实施时候，甚至指示未能实时实施的，基金托管东说念主不承担由此导致
的亏本。基金管理东说念主应将银行间市集成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。
对于被授权东说念主发出的指示，基金管理东说念主不得否定其效力。基金托管东说念主依照“授
权奉告”礼貌的方法证明指示的灵验后，方可实施指示。指示实施结束后，基
金托管东说念主应实时奉告基金管理东说念主。基金托管东说念主仅根据基金管理东说念主的授权文献对
指示进行口头相符性的体式审查，考据指示的要素是否皆全，传真指示还应审
核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符，基金托管东说念主对其果然性不承担
攀扯，但基金托管东说念主未按照合同约定尽审核义求实施指示而形成的亏本由基金
托管东说念主承担。
（四）基金管理东说念主发送伪善指示的情形和处理设施
基金管理东说念主发送伪善指示的情形包括指示发送东说念主员无权或突出权限发送指
令及交割信息伪善，指示中挫折信息拖沓不清或不全等。基金托管东说念主在本质监
督职能时，发现基金管理东说念主的指示伪善时，有权拒却实施，独立即奉告基金管
理东说念主改正。
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（五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却实施指示的情形和处理设施
基金托管东说念主在对基金投资指示进行审核时，如发现基金管理东说念主的投资指示
违犯谋划基金的法律律例、《基金合同》、本合同的礼貌，如往还未凯旋，则
不予实施独立即奉告基金管理东说念主；如往还已凯旋，则立即以书面体式奉告基金
管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主收到奉告后应实时查对，并以约定体式向基金托
管东说念主反馈，由此形成的亏本由基金管理东说念主承担。
（六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示实施的处理方法
对于基金管理东说念主发送的正当、灵验指示，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延
实施。基金托管东说念主由于自身原因形成未按照基金管理东说念主发送的平日指示实施，
应在发现后实时遴选步履赐与弥补，给基金管理东说念主、基金财产或基金份额捏有
东说念主形成亏本的，应积极遴选维持步履，对由此形成的径直经济亏本负补偿攀扯。
（七）被授权东说念主员的更换
基金管理东说念主撤换被授权东说念主员或转变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个
使命日，使用传真或两边事前认同的形式向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权
东说念主变更奉告，注明启用日历，同期电话奉告基金托管东说念主。被授权东说念主变更奉告自
其上头注明的启用日历起运转凯旋。基金管理东说念主对授权奉告的内容的修改自启
用日历起凯旋。基金管理东说念主在而后三个使命日内将被授权东说念主变更奉告的蓝本送
交基金托管东说念主。
淌若基金管理东说念主照旧取销或鼎新对指示发送东说念主员的授权，何况书面奉告基
金托管东说念主，则对于在变更奉告的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示，
或超权限发送的指示，基金管理东说念主不承担攀扯。
基金托管东说念主更换接收基金管理东说念主指示的东说念主员，应书面形式奉告基金管理东说念主并
通过电话进行证明。
七、往还及计帐交收安排
（一）遴荐代理证券买卖的证券策划机构的法式和设施
基金管理东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券策划机构。
基金管理东说念主应代表基金与被遴荐的证券策划机构签订往还单位租用合同。
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
基金管理东说念主应实时将基金往还单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时
以书面体式奉告基金托管东说念主，并在法定信息暴露公告中暴露谋划内容。
因谋划法律律例或往还功令的修改带来的变化以届时灵验的法律律例和相
关往还功令为准。
（二）基金投资证券后的计帐交收安排
（1）资金划拨
对于基金管理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限
内实施，不得延误。基金管理东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金管理东说念主发送的资
金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头
寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金管理东说念主发送的划款指示。基金管理东说念主在发
送划款指示时应充分考虑基金托管东说念主的划款处理时候和在途时候。在基金资金
头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主安妥法律律例、《基金合同》、
本合同的指示不得拖延或拒却实施。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止
付但应立即电话奉告基金管理东说念主，由此形成的亏本由基金管理东说念主承担。
（2）结算形式
支付结算以转账体式进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算
形式，基金托管东说念主可根据需要进行调养。
（3）证券往还资金的计帐
本基金投资于证券而发生的场内、场社往还的计帐交割，由基金托管东说念主负
责办理。
本基金场外证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示通
过登记结算机构办理。本基金场内证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据双
方签订的《托管银行证券资金结算合同》约定，由基金托管东说念主负责办理。但本
基金场内证券投资波及 T+0 日非担保、RTGS 交收的业务，基金管理东说念主应在 T+0
日 15:00 前书面奉告基金托管东说念主理理交收，不然基金托管东说念主不可保证谋划计帐
交割到手。如因基金托管东说念主的自身原因在计帐上形成基金金钱的亏本，应由基
金托管东说念主负责补偿基金的亏本；淌若因为基金管理东说念主违犯法律律例的礼貌进行
证券投资而形成基金投资计帐辛劳和风险的，基金托管东说念主发现后应立即奉告基
金管理东说念主，由基金管理东说念主负责处分，基金托管东说念主应给予必要的衔尾，由此给基
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金形成的亏本由基金管理东说念主承担。
基金托管东说念主在完成谋划登记结算公司奉告的事项后应以书面体式奉告基金
管理东说念主。
由于基金管理东说念主的原因形成基金无法按时支付证券计帐款，按照登记结算
机构的谋划礼貌办理。
（三）基金管理东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和往还纪录的查对
对基金的往还纪录，由基金管理东说念主与基金托管东说念主按日进行查对。逐日对外
暴露基金份额净值之前，必须保证今日总计内容往还纪录与基金管帐账簿上的
往还纪录完全一致。淌若往还纪录与管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算
不齐备或不果然，由此导致的亏本由基金的管帐攀扯方承担。基金管理东说念主每一
往还日以两边认同的形式在当日一皆往还扫尾后，将编制的基金资金、证券账
目传送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。
对什物券账目，谋划各方如期进行账实查对。
基金托管东说念主应按如期查对质券账户中的证券数目和种类。
两边可协商给与电子对账形式进行账目查对。
（四）申购、赎回、调度洞开式基金的资金计帐和数据传递的时候、设施及托
管合同当事东说念主的攀扯界定
（1）基金份额申购、赎回的证明，计帐由基金管理东说念主指定的登记机构负责。
（2）基金管理东说念主应将每个洞开日的申购、赎回、调度洞开式基金的数据传
送给基金托管东说念主。基金管理东说念主打发传递的申购、赎回、调度洞开式基金的数据
果然性、准确性、齐备性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并
根据基金管理东说念主指示实时划付赎回及调度款项。
（3）基金管理东说念主应在 T＋3 日前将申购净额（不包含申购费）划至托管账
户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时奉告基金管理东说念主遴选步履进
行催收，由此给基金形成亏本的，由攀扯方承担。（4）基金管理东说念主应实时向基
金托管东说念主发送赎回及调度资金的划拨指示。基金托管东说念主依据划款指示在 T＋3 日
（包含赎回产生的应付用度）划至基金管理东说念主指定账户。基金管理东说念主应实时通
知基金托管东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此形成的亏本，由攀扯方承
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担。基金管理东说念主负责向攀扯方追偿基金的亏本。
（五）基金收益分拨的计帐交收安排
（1） 基金管理东说念主决定收益分拨决策并奉告基金托管东说念主，经基金托管东说念主复
核后公告。
（2） 基金托管东说念主和基金管理东说念主对基金收益分拨进行账务处理并查对后，
基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依
据划款指示在指定划付日实时将资金划至基金管理东说念主指定账户。
（3） 基金管理东说念主鄙人达分成款支付指示时，应给基金托管东说念主留出必需的
划款时候。
八、基金金钱净值计较和管帐核算
（一）基金金钱净值及基金份额净值的计较与复核
基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。
基金管理东说念主应每使命日对基金金钱估值。估值原则应安妥《基金合同》、
《对于证券投资基金实施估值业务及份额净值计价谋划事项的
奉告》偏激他法律、律例的礼貌。基金金钱净值、各样基金份额的每万份基金
已扫尾收益及七日年化收益率由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金
管理东说念主应于每个使命日往还扫尾后计较当日的基金金钱估值结果，以约定形式
发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复核后，将复核结果反馈给基金管理东说念主，由基
金管理东说念主赐与公布。但基金管理东说念主根据法律律例或基金合同的礼貌暂停估值时
除外。本基金按以下方法估值：
面利率或合同利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销，
逐日计提损益。本基金不给与市集利率和上市往还的债券和单子的市价计较基
金金钱净值。
市价计较的基金金钱净值发生紧要偏离，从而对基金份额捏有东说念主的利益产生稀
释和抗拒允的结果，基金管理东说念主于每一估值日，给与估值本领，对基金捏有的
估值对象进行再行评估，即“影子订价”。当“影子订价”确定的基金金钱净值
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
与“摊余成本法”计较的基金金钱净值的负偏离度实足值达到 0.25%时，基金
管理东说念主应当在 5 个往还日内将负偏离度实足值调养到 0.25%以内。当正偏离度
实足值达到 0.5%时，基金管理东说念主应当暂停接受申购并在 5 个往还日内将正偏离
度实足值调养到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金管理东说念主应使
用风险准备金或者固有资金弥补潜在金钱亏本，将负偏离度实足值适度在 0.5%
以内。当负偏离度实足值流畅两个往还日越过 0.5%时，基金管理东说念主应给与公允
价值估值方法对捏有投资组合的账面价值进行调养，或者遴选暂停接受总计赎
回肯求并间隔基金合同进行财产计帐等步履。
金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估
值。
按国度最新礼貌估值。
如基金管理东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、
设施以及谋划法律律例的礼貌或者未能充分珍爱基金份额捏有东说念主利益时，应立
即奉告对方，共同查明原因，两边协商处分。
根据谋划法律律例，基金金钱净值、各样基金份额的每万份基金已扫尾收
益及 7 日年化收益率的计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基金
的管帐攀扯方是基金管理东说念主。因此，就与本基金谋划的管帐问题，如经谋划各
方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东说念主对基金
金钱净值、各样基金份额的每万份基金已扫尾收益及 7 日年化收益率的计较结
果对外赐与公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的亏本以及因该往还日基
金金钱净值计较顺延伪善而引起的亏本，托管东说念主不承担由此形成的任何效果。
（二）估值伪善处理
当发生估值伪善时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据内容情况界定两边承担
的攀扯，经证明后按以下要求进行补偿。
（1）如给与本合同第八章“基金金钱净值及基金份额净值的计较与复核”
中估值方法的第（1）－（4）进行处理时，若基金管理东说念主净值计较出错，基金
托管东说念主在复核过程中莫得发现，且形成基金份额捏有东说念主亏本的，应根据法律法
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
规的礼貌对投资者或基金支付补偿金，就内容向投资者或基金支付的补偿金额，
由基金管理东说念主与基金托管东说念主按照应理费率和托管费率的比例各自承担相应的责
任；
（2）如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次重
新计较和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的亏本
以及因该往还日基金金钱净值计较顺延伪善而引起的亏本，托管东说念主不承担由此
形成的任何效果；
（3）基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（3）项进行估值时，所造
成的流毒不看成基金份额净值伪善处理。
由于往还所及登记结算公司发送的数据伪善，谋划管帐轨制变化或由于其
他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选必要、允洽、合理的
步履进行查验，然则未能发现该伪善的，由此形成的基金金钱估值伪善，基金
管理东说念主和基金托管东说念主不错衔命补偿攀扯。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极
遴选必要的步履摒除或镌汰由此形成的影响。
针对净值差错处理，淌若法律律例或证监会有新的礼貌，则按新的礼貌执
行；淌若行业有通行作念法，在不相背法律律例且不挫伤投资者利益的前提下，
两边应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。
（三）暂停估值的情形
时；
格且给与估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商
证明后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；
（四）基金管帐轨制
按国度谋划部门制定的管帐轨制实施。
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（五）基金账册的建立
基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》凯旋后，应按照两边约定的归拢
记账方法和管帐处理原则，分离独当场缔造、登录和撑捏本基金的全套账册，
对两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边
对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。
（六）管帐数据和财务倡导的查对
两边应每个往还日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主
和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金金钱净值的计较和公告的，以基金管理
东说念主的账册为准。
（七）基金如期透露的编制和复核
基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分离独处编制。月度报表的
编制，应于每月晦了后 5 个使命日内完成。
《基金合同》凯旋后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理
东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书；除紧要变更事项之外，基金招
募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。
基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度透露，将
年度透露登载于礼貌网站上，并将年度透露领导性公告登载在礼貌报刊上。基
金年度透露中的财务管帐透露应当经过具有证券、期货谋划业务经验的管帐师
事务所审计。
基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期透露，
将中期透露登载在礼貌网站上，并将中期透露领导性公告登载在礼貌报刊上。
基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度报
告，将季度透露登载在礼貌网站上，并将季度透露领导性公告登载在礼貌报刊
上。
基金管理东说念主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以传真或两边事前认同
的形式将谋划报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 2 个使命日内进行复核，并
将复核结果实时书面奉告基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度报表完成当日，以约
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
定形式将谋划报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 5 个使命日内进行复核，并
将复核结果反馈给基金管理东说念主。基金管理东说念主在更新招募说明书完成当日，将有
关透露提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反
馈给基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期透露完成当日，将谋划透露提供基金托管
东说念主，基金托管东说念主在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理东说念主。
基金管理东说念主在年度透露完成当日，将谋划透露提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在
收到后 30 日内复核，并将复核结果反馈给基金管理东说念主。基金托管东说念主在复核过程
中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，
进行调养，调养以两边认同的账务处理形式为准。淌若基金管理东说念主与基金托管
东说念主不可于应当发布公告之日前就谋划报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编
制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就谋划情况报证监会备案。
基金托管东说念主在对财务报表、季度透露、中期透露或年度透露复核结束后，
应出具复核证明书（盖印）或以其他两边约定的形式证明，以备有权机构对相
关文献审核查验。
九、基金收益分拨
基金收益分拨是指将本基金的可分拨收益根据捏有基金份额的数目按比例
向基金份额捏有东说念主进行分拨。
（一）基金收益分拨应该安妥基金合同中收益分拨原则的礼貌，具体礼貌如下：
额的每万份基金已扫尾收益为基准，为投资东说念主逐日计较当日收益并分拨，按日
进行支付。投资东说念主当日收益分拨的计较保留到极少点后 2 位，极少点后第 3 位
按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分拨，直到分完为止；
于零时，为投资东说念主记正收益；若当日已扫尾收益小于零时，为投资东说念主记负收益；
若当日已扫尾收益便是零时，当日投资东说念主不记收益；
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
红利转基金份额)形式，投资东说念主可通过赎回基金份额取得现款收益；若投资东说念主在
当日收益支付时，其当日已扫尾收益为恰好，则为投资东说念主增多基金份额；若当
日已扫尾收益便是零时，则保捏投资东说念主基金份额不变；若其当日已扫尾其收益
为负值，则缩减投资东说念主基金份额。
日赎回的基金份额自下一个使命日起，不享有基金的收益分拨权益；
基金收益的分拨原则和支付形式，并于调养实施日前在礼貌序论公告，不需召
开基金份额捏有东说念主大会审议；
（二）基金收益分拨决策的确定与公告
本基金按日计较并分拨收益，基金管理东说念主不另行公告基金收益分拨决策。
十、基金信息暴露
（一）守秘义务
除按照《基金法》、《基金合同》、《信息暴露办法》及中国证监会对于
基金信息暴露的谋划礼貌进行暴露之外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对公开暴露
前的基金信息、从对方取得的业务信息偏激他不宜公开暴露的基金信息应予保
密，不得向任何第三方清楚。法律律例另有礼貌的以及审计需要的除外。
基金管理东说念主和基金托管东说念主除了为正当本质法律律例、基金合同及本合同规
定的义务所必要之外，不得为其他倡导使用、利用其所明察的基金的守秘信息，
何况应当将守秘信息截止在为本质前述义务而需要了解该守秘信息的职员范围
之内。然则，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违犯守秘义务：
（1）非因基金管理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被暴露、清楚或公
开；
（2）基金管理东说念主和基金托管东说念主为恪守和着力法院判决、仲裁裁决或中国证
监会等监管机构的高歌决定所作念出的信息暴露或公开；
（3）向审计、法律等外部专科顾问人提供必要信息。
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
（二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金信息暴露中的职责和信息暴露设施
基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据谋划法律律例、《基金合同》的礼貌各自
承担相应的信息暴露职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极衔尾、相互督促、
相互监督，保证其本质按照法定形式和时限暴露的义务。
本基金信息暴露的文献，包括基金招募说明书、基金家具贵府提要、基金
合同、托管合同、基金份额申购、赎回价钱、如期透露、临时透露、基金净值
信息公告、领路公告、基金份额捏有东说念主大会决议、计帐公告及中国证监会礼貌
的其他必要的公告文献，由基金管理东说念主拟定并公布。
基金托管东说念主应按本合同第八条第（七）款的礼貌对谋划透露进行复核。按
谋划礼貌须经基金托管东说念主复核的信息暴露文献，由基金管理东说念主草拟、经基金托
管东说念主复核并向基金管理东说念主出具书面文献或者盖印证明后，由基金管理东说念主公告。
基金年报经有从事证券、期货谋划业务经验的管帐师事务所审计后方可暴露。
本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予暴露的基金
信息通过中国证监会礼貌序论暴露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开暴露的
信息，基金托管东说念主将通过礼貌报刊或基金托管东说念主的互联网网站公开暴露。
基金合同、托管合同、招募说明书公布后，应当分离置备于基金管理东说念主、
基金托管东说念主和基金份额发售机构的住所，供公众查阅、复制。
基金如期透露公布后，应当分离置备于基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所，
以供公众查阅、复制。
投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时候取得上述文
件的复制件或复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的
内容完全一致。
（三）暂停或蔓延信息暴露的情形
（1）不可抗力
（2）基金投资所波及的证券、期货往还所遇法定节沐日或因其他原因暂停
营业时；
（3）法律律例礼貌、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
（四）基金托管东说念主透露
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基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的谋划礼貌出具基金托管情况报
告。基金托管东说念主透露说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金管理东说念主本质《基金合
同》的情况，是基金中期透露和年度透露的构成部分。
十一、基金用度
（一）基金管理东说念主的管理费
本基金的管理费率为年费率 0.20%。
在时时情况下，基金管理费按前一日基金金钱净值的年费率计提。计较方
法如下：
H＝E×年管理费率÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日基金金钱净值
基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，
基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月首日起 5 个使命日内从基
金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
（二）基金托管东说念主的托管费
本基金的托管费率为年费率 0.05%。
在时时情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值的年费率计提。计较方
法如下：
H=E×年托管费率÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日基金金钱净值
基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，
基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月首日起 5 个使命日内从基
金金钱中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
（三）基金销售劳动费
本基金 A 类基金份额的销售劳动费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份
额的销售劳动费年费率为 0.01% 。
各样基金份额的基金销售劳动费计提的计较方法如下：
H=E×该类基金份额的销售劳动费年费率÷昔日天数
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H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售劳动费
E 为前一日该类基金份额的基金金钱净值
基金销售劳动费逐日计提，按月支付，由基金管理东说念主与基金托管东说念主两边核
对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形式于次月首日起 5 个工
作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售
机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺
延至最近可支付日支付。
（四）证券账户开户用度
证券账户开户费经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对无误后，自本基金成立一
个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户用度，
由基金管理东说念主于本基金成立一个月后的 5 个使命日内进行垫付，基金托管东说念主不
承担垫付开户用度义务。
（五）由于本基金为洞开式基金，规模随时可变，当本基金达到一定例模或
市集发生变化时，在恪守谋划的法律律例并本质了必要的设施的前提下，基金管
理东说念主可酌情调低基金管理费率或销售劳动费率，或基金托管东说念主可酌情调低基金托
管费率。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前在至少一种中国证监会礼貌媒
介上刊登公告。
（六）从基金金钱中列支基金管理东说念主的管理费、基金托管东说念主的托管费、销售
劳动费之外的其他基金用度，应当依据谋划法律律例、《基金合同》的礼貌；基
金管理东说念主和基金托管东说念主因未本质或未完全本质义务导致的用度支拨或基金财产
的亏本，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合
同凯旋之前的讼师费、管帐师费和信息暴露用度等不得从基金财产中列支；基金
托管东说念主对不安妥《基金法》、《运作办法》等谋划礼貌以及《基金合同》的其他
用度有权拒却实施。淌若基金托管东说念主发现基金管理东说念主违犯谋划法律律例的谋划规
定和《基金合同》、本合同的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理
东说念主作念出版面解释，淌若基金托管东说念主觉得基金管理东说念主无正派或合理的原理，不错拒
绝支付。
十二、基金份额捏有东说念主名册的撑捏
基金管理东说念主可交付基金登记机构登记和撑捏基金份额捏有东说念主名册。基金份
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额捏有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。
基金份额捏有东说念主名册，包括基金召募期扫尾时的基金份额捏有东说念主名册、基
金权益登记日的基金份额捏有东说念主名册、基金份额捏有东说念主大会登记日的基金份额
捏有东说念主名册、每年临了一个往还日的基金份额捏有东说念主名册，由基金登记机构负
责编制和撑捏，并对基金份额捏有东说念主名册的果然性、齐备性和准确性负责。
基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册：
（一）基金管理东说念主于《基金合同》凯旋日及《基金合同》间隔日后 10 个工
作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；
（二）基金管理东说念主于基金份额捏有东说念主大会权益登记日后 5 个使命日内向基
金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；
（三）基金管理东说念主于每年临了一个往还日后 10 个使命日内向基金托管东说念主提
供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；
（四）除上述约定时候外，淌若确因业务需要，基金托管东说念主与基金管理东说念主
顾问一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有
东说念主名册。
基金托管东说念主以电子版体式妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，并如期刻成光盘
备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所撑捏的基金份额捏有东说念主名册用于
基金托管业务之外的其他用途，并应恪守守秘义务。若基金管理东说念主或基金托管
东说念主由于自身原因无法妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，应按谋划律例礼貌各自承
担相应的攀扯。
十三、基金谋划文献档案的保存
基金管理东说念主应保存基金财产管理业务行径的纪录、账册、报表和其他谋划
贵府，基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他谋划资
料。
基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存原始凭据、记账凭据、基
金账册、管帐透露、往还纪录和挫折合同等，保存期限不少于 15 年。
基金管理东说念主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东说念主
处。基金管理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等谋划的合同、合同传
真给基金托管东说念主。
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基金管理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基
金的谋划文献。
十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换
（一）基金管理东说念主的更换
（1）基金管理东说念主职责间隔的条件
有下列情形之一的，基金管理东说念主职责间隔：
（2）基金管理东说念主的更换设施
上（含 10%）以上基金份额的基金份额捏有东说念主提名。
被提名的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额
捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并
自表决通过之日起凯旋。
临时基金管理东说念主。
会备案。
金份额捏有东说念主大会决议凯旋后 2 日内在礼貌序论公告。
实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主理理基金管理业务的移
交手续，新基金管理东说念主或者临时基金管理东说念主应当实时接收。新任
基金管理东说念主或临时基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总
值。
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报
中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。
称中与原基金管理东说念主谋划的称号或商号字样。
（3）原基金管理东说念主职责间隔后，新基金管理东说念主或基金临时管理东说念主接受基金
管理业务前，原基金管理东说念主和基金托管东说念主需遴选审慎步履确保基金财产的安全，
不合基金份额捏有东说念主的利益形成亏本，并有义务协助新基金管理东说念主或临时基金
管理东说念主尽快复原基金财产的投资运作。
（二）基金托管东说念主的更换
（1）基金托管东说念主职责间隔的条件
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责间隔：
形。
（2）基金托管东说念主的更换设施
原基金托管东说念主职责间隔后，基金份额捏有东说念主大会需在六个月内选任新基金
托管东说念主。在新基金托管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金托管东说念主。
上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名。
被提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额
捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过。
临时基金托管东说念主。
国证监会备案。基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主
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大会决议凯旋后 2 日内在礼貌序论上公告。
管业务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新
基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主
或临时基金托管东说念主与基金管理东说念主查对基金金钱总值和净值。
对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监
会备案，审计用度在基金财产中列支。
（3）原基金托管东说念主职责间隔后，新基金托管东说念主或临时基金托管东说念主接受基金
财产和基金托管业务前，原基金托管东说念主和基金管理东说念主需遴选审慎步履确保基金
财产的安全，不合基金份额捏有东说念主的利益形成亏本，并有义务协助新基金托管
东说念主或临时基金托管东说念主尽快打法基金金钱。
（三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换
（1）提名：淌若基金管理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或估量捏有基
金总份额 10%以上的基金份额捏有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管东说念主。
（2）基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换分离按上述设施进行；
（3）公告：新任基金管理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金管理东说念主和基金
托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议凯旋后 2 日内在礼貌序论上聚积公告并向中
国证监会备案。
（四）新基金管理东说念主或临时基金管理东说念主接收基金管理业务，新基金托管东说念主
或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或原基金托
管东说念主应络续本质谋划职责，并保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益形成挫伤的
行动。原基金管理东说念主或基金托管东说念主在络续本质谋划职责时间，仍有权按照《基
金合同》的礼貌收取基金管理费、基金托管费或基金销售劳动费。
（五）本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和设施的约定，但凡径直
援用法律律例或监管功令的部分，如法律律例或监管功令修改导致谋划内容被
取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相
应内容进行修改和调养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。
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十五、阻抑行动
本合同项下的基金管理东说念主和基金托管东说念主阻抑行动如下：
（一）《基金法》第二十一条、第三十九条阻抑的行动。
（二）除坐法律律例及中国证监会另有礼貌，托管合同当事东说念主不得用基金财产
从事《基金法》第七十四条阻抑的投资或行径。
（三）除《基金法》偏激他谋划律例、《基金合同》及中国证监会另有礼貌，
基金管理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利益。
（四）基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按谋划律例礼貌的
形式公开暴露的信息，不得对他东说念主清楚。
（五）基金管理东说念主不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。
（六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主实施指示留出富足时候的情况下，基金
托管东说念主对基金管理东说念主安妥法律律例、《基金合同》、本合同的指示不得拖延或拒
绝实施。
（七）除根据基金管理东说念主指示或《基金合同》另有礼貌的，基金托管东说念主不得动
用或责罚基金财产。
（八）基金管理东说念主与基金托管东说念主不得为归拢机构，不得相互出资或者捏有股份。
基金托管东说念主、基金管理东说念主应在行政上、财务上相互独处，其高等基金管理东说念主员
或其他从业东说念主员不得相互兼职。
（九）《基金合同》投资截止中阻抑投资的行动。
（十）基金管理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径：
（1）
承销证券；（2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽攀扯的
投资；（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；（5）向其基
金管理东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕往还、驾驭证券往还价钱偏激他不
正派的证券往还行径；（7）依照法律律例谋划礼貌，由中国证监会礼貌阻抑的
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
其他行径。
（十一）法律律例、
《基金合同》和本合同阻抑的其他行动，以及依照法律律例
谋划礼貌，由中国证监会礼貌阻抑基金管理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。
法律律例和监管部门取消上述阻抑性礼貌的，则本基金不受上述谋划截止。
十六、基金托管合同的变更、间隔与基金
财产的计帐
（一）基金托管合同的变更
本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，
其内容不得与《基金合同》的礼貌有任何冲破。修改后的新合同，应报中国证
监会备案。
（二）基金托管合同的间隔
（1）《基金合同》间隔；
（2）基金托管东说念主散伙、照章被取销、歇业，被照章取消基金托管经验或因
其他事由形成其他基金托管东说念主接受基金财产；
（3）基金管理东说念主散伙、照章被取销、歇业，被照章取消基金管理经验或因
其他事由形成其他基金管理东说念主接受基金管理权。
（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律律例礼貌
或《基金合同》的间隔事项。
（三）基金财产的计帐
（1）基金财产计帐组
在基金财产计帐组接受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基
金合同》和本合同的礼貌络续本质保护基金金钱安全的职责。
托管东说念主、基金登记机构、具有从事证券、期货谋划业务经验的注
册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产计帐
组不错聘用必要的使命主说念主员。
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
理、估价、变现和分拨。基金财产计帐组不错照章进行必要的民
事行径。
（2）基金财产计帐设施
基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到截止而
不可实时变现的，计帐期限相应顺延。
（3）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金财产计帐过程中发生的总计合理
用度，计帐用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。
（4）基金剩余财产的分拨
基金财产按如下礼貌进行归还
配。
（5）基金财产计帐的公告
计帐小构成立后2日内应就计帐组的成立进行公告；计帐过程中的谋划紧要
事项须实时公告。基金财产计帐组作念出的计帐透露经具有证券、期货谋划业务资
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
格的管帐师事务所审计、讼师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公
告。基金财产计帐公告于基金财产计帐透露报中国证监会备案后5个使命日内由
基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐透露登载在礼貌网站
上，并将计帐透露领导性公告登载在礼貌报刊上。
（6）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及谋划文献由基金托管东说念主保存期限不少于 15 年。
十七、失约攀扯
（一）基金管理东说念主或基金托管东说念主不本质本合同或本质本合同不安妥约定的，应
当承担失约攀扯。
（二）基金管理东说念主、基金托管东说念主在本质各自职责的过程中，违犯《基金法》规
定或者本托管合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成挫伤的，应当分
别对各自的行动照章承担补偿攀扯；因共同行动给基金财产或者基金份额捏有
东说念主形成挫伤的，应当承担连带补偿攀扯，对亏本的补偿，仅限于径直亏本，一
方承担连带攀扯后有权根据另一方谬误进度向另一方追偿。然则发生下列情
况，当事东说念主不错免责：
（1）基金管理东说念主和/或基金托管东说念主按照中国证监会的礼貌或其时灵验的法
律、律例或规章、市集往还功令的看成或不看成而形成的亏本等；
（2）在莫得特意或过失的情况下，基金管理东说念主由于按照《基金合同》礼貌
的投资原则而投资或不投资而形成的亏本等；
（3）不可抗力。
淌若由于本合同一方当事东说念主（“失约方”）的失约行动给基金金钱或基金
投资者形成亏本，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金金钱或基金投资
者的亏本，则守约方有权向失约方追索由此碰到的总计径直亏本。
当事东说念主一方失约，另一方在任责范围内有义务实时遴选必要的步履，死力
注目亏本的扩大。莫得遴选允洽步履甚至亏本进一步扩大的，不得就扩大的损
失要求补偿。非失约方因注目亏本扩大而支拨的合理用度由失约方承担。
由于不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧遴选必要、允洽、
合理的步履进行查验，然则未能发现该伪善的，由此形成基金金钱或基金投资
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
者亏本，基金管理东说念主和基金托管东说念主不错衔命补偿攀扯。但基金管理东说念主和基金托
管东说念主应当积极遴选必要的步履摒除或镌汰由此形成的影响。
（三）失约行动虽已发生，但本托管合同大略络续本质的，在最大限定地保护
基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当络续本质本协
议。
（四）本合同所指亏本均为径直亏本。
十八、争议处分形式
谋划各方当事东说念主甘心，因本合同而产生的或与本合同谋划的一切争议，应
通过友好协商或者统一处分。托管合同当事东说念主不肯通过协商、统一处分或者协
商、统一不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委
员会，根据该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁
决是终端的，并对谋划各方当事东说念主均有照料力。仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时间，谋划各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，继
续忠实、用功、守法地本质《基金合同》和本合同礼貌的义务，珍爱基金份额
捏有东说念主的正当权益。
本合同受中华东说念主民共和国法律统治。
十九、基金托管合同的效力
（一）基金管理东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管合同草
案，应经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，合同
当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管合同草案。托管合同以报中国证监
会备案的文本为隆重文本。
（二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》凯旋之
日起凯旋。基金托管合同的灵验期自其凯旋之日起至基金财产计帐结果报中国
证监会备案并公告之日止。
（三）基金托管合同自凯旋之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律照料力。
（四）基金托管合同一式 6 份，除上报中国证监会和中国银监会各 1 份外，基
富兰克林国海安享货币市集基金 托管合同
金管理东说念主和基金托管东说念主分离捏有 2 份，每份具有同等的法律效力。
二十、其他事项
本合同未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、谋划法律律例等礼貌协商办理。
二十一、基金托管合同的签订
本托管合同经基金管理东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托
管合同上盖印，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名，并注明基金托管合同
的签订地点和签订日历。
