丁香五月天 国富安享货币,国富安享货币A: 富兰克林国海安享货币商场基金基金合同更新

toutoulu 国海富兰克林基金料理有限公司 富兰克林国海安享货币商场基金      基金合同 基金料理东说念主：国海富兰克林基金料理有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司       二〇二四年八月矫正 富兰克林国海安享货币商场基金                                            基金合同                            目     录 富兰克林国海安享货币商场基金                     基金合同                  第一部分   序论   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，范例基金运作。 法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《公开召募绽放式证 券投资基金流动性风险料理划定》(以下简称“《流动性风险料理划定》”)、                                   《证券 投资基金销售料理办法》(以下简称“《销售办法》”)、                          《公开召募证券投资基金信 息走漏料理办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、                         《货币商场基金料理监督料理 办法》   （以下简称“《货币监督料理办法》”）、                     《基金料理公司参加银行间同行商场 料理划定》、      《证券投资基金信息走漏编报国法第 5 号别划定>》、《证券投资基金信息走漏内容与方式准则第 6 号〈基金合同的内容与 方式〉》和其他联系法律法则划定。 益。   二、基金合同是划定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金干系的波及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过头他联系划定享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、富兰克林国海安享货币商场基金由基金料理东说念主依照《基金法》、基金合 同过头他联系划定召募，并经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”） 注册。   中国证监会对本基金召募央求的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市 场出路和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证 富兰克林国海安享货币商场基金                  基金合同 监会不合基金的投资价值及商场出路等作出本质性判断或者保证。   基金料理东说念主依照恪尽责守、忠实信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者购买货币商场基金并不即是将资金手脚入款存放在银行或者入款类 金融机构。投资者应当考究阅读基金合同、基金招募诠释书、基金产物贵府概要 等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资 风险。   四、本基金合同约定的基金产物贵府概要编制、走漏与更新要求，自《信息 走漏办法》实施之日起一年后初始实践。   五、基金料理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   六、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法则的强制性划定不一致，应当以届时有用的法律法则的划定为准。 富兰克林国海安享货币商场基金                               基金合同                    第二部分 释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何有用矫正和补充 安享货币商场基金托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和补充 新 概要》过头更新 公告》 司法解释、行政章程以过头他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、禀报等 会第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议矫正、自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其雷同作念出的矫正       《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其雷同作念出的矫正       《信息走漏办法》：中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其雷同作念出的修 订 富兰克林国海安享货币商场基金                               基金合同 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其雷同作念出的矫正 机关对其雷同作念出的矫正 会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括颁布机关对其雷同作念出的矫正）及干系法律法则划定，经中国证监 会批准投资于中国证券商场，并取得国度外汇料理局额度批准的中国境外基金管 理机构、保障公司、证券公司以过头他金钱料理机构 证券投资试点办法》         （包括颁布机关对其雷同作念出的矫正）及干系法律法则划定， 经中国证监会批准，并取得国度外汇料理局批准的投资额度，运用来自境外的东说念主 民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、鼎新、转托管、非交游过户及按时定额投资等业务 富兰克林国海安享货币商场基金                        基金合同 中国证监会划定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金 销售劳动公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 金料理有限公司或接受国海富兰克林基金料理有限公司寄托代为办理登记业务 的机构 料理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、鼎新、转托管及按时定额投资等业务而引起基金份额 变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面证据的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得杰出 3 个月 绽放日     《业务国法》：指《国海富兰克林基金料理有限公司绽放式基金业务料理 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同 国法》，是范例基金料理东说念主所料理的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法， 由基金料理东说念主和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告划定的条件，央求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额鼎新为基 金料理东说念主料理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金鼎新中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金鼎新中转入 央求份额总和后的余额）杰出上一绽放日基金总份额的 10% 份额按照一定例则从某一投资东说念主基金账户转动到另一投资东说念主基金账户的步履，但 干系法律法则或者有权机关另有要求的除外 行入款利息、已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 研讨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销，逐日计提损益 结果收益 富兰克林国海安享货币商场基金                     基金合同 益所折算的年金钱收益率 笔用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售劳动费并诀别公布 每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率； 申购款过头他金钱的价值总和 值、每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率等的过程 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、金钱撑持证券、因 刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交游的债券等 刊（以下简称“划定报刊”）及《信息走漏办法》划定的互联网网站（以下简称 “划定网站”，包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同                 第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   富兰克林国海安享货币商场基金   二、基金的类别   货币商场基金   三、基金的运作方式   契约型绽放式   四、基金的投资方针   在严格抵制风险并保持金钱流动性的基础上，力求结果杰出功绩相比基准的 投资收益。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。本基金不收取认购用度。   七、基金份额净值   本基金领受摊余成本法计价，通过逐日盘算推算收益并分拨的方式，使基金份额 净值保持在 1.00 元。   八、基金存续期限   不按时   九、基金份额类别树立 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同   本基金根据销售劳动费率等事项的不同将基金份额分为 A 类和 B 类基金 份额，各类基金份额单独树立基金代码。基金料理东说念主按干系划定公布 A 类和 B 类基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率。   基金料理东说念主可根据基金实践运作情况，在对基金份额持有东说念主利益无本质不利 影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，加多新的基金份额类别并树立相应的 销售劳动费率，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及国法进行养息， 养息实施之日前基金料理东说念主需实时公告，无需召开基金份额持有东说念主大会。 富兰克林国海安享货币商场基金                     基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东说念主届时发布的养息销售机构的干系公告。   适正当律法则划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金不收取认购费。   有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的盘算推算方法在招募诠释书中列示。   认购份额的盘算推算保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎吸收到认购央求。认购的证据以登记机构或基金料理东说念主的证据结果为准。 对于认购央求及认购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权益， 不然，由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。因投资东说念主怠于履行该项查询等各 富兰克林国海安享货币商场基金                 基金合同 项义务，以致其干系权益受损的，基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构不承担由 此形成的损失或不利效率。   三、基金份额认购金额的截止 体截止请参看招募诠释书或干系公告。 体截止和处理方法请参看招募诠释书或干系公告。 吊销。 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同                  第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金料理东说念主依据法律法则及招募诠释书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资叙述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主办理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金料理东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金料理东说念主应将基金召募时期召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履结果 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未满足基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列职守： 期活期入款利息； 基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和金钱规模   《基金合同》收效后，衔接 20 个使命日出现基金份额持有东说念主数目不杰出 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按时叙述中赐与 走漏；衔接 60 个使命日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会叙述并 忽视科罚有计议，如鼎新运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并召开 基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或监管部门另有划定时，从其划定。 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同           第六部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构及网点将由基金 料理东说念主在招募诠释书或基金料理东说念主网站中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增 减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时刻   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平时交游日的交游时刻，但基金料理东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或本基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时刻变更或其 他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的养息，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的联系划定在划定媒介上公告。   基金料理东说念主自基金合同收效之日起不杰出 3 个月初始办理申购，具体业务办 理时刻在申购初始公告中划定。   基金料理东说念主自基金合同收效之日起不杰出 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回初始公告中划定。   在笃定申购初始与赎回初始时刻后，基金料理东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息走漏办法》的联系划定在划定媒介上公告申购与赎回的初始时刻。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者鼎新。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻忽视申购、赎回或鼎新 央求且登记机构证据接受的，视为下一绽放日的申购、赎回或鼎新央求，其基金 份额申购、赎回或鼎新价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回或鼎新的价钱。   三、申购与赎回的原则    “笃订价”原则，即申购、赎回价钱以各类基金份额每份基金份额净值均 为 1.00 元的基准进行盘算推算； 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 序赎回；基金料理东说念主对基金份额持有东说念主的赎回央求进行处理时，将对认购、申购 证据日历在先的基金份额先赎回，对认购、申购证据日历在后的基金份额后赎回； 总规模名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息走漏办法》的联系划定在规 定媒介上公告。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行养息。基金料理东说念主 必须在新国法初始实施前依照《信息走漏办法》的联系划定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构划定的门径，在绽放日的具体业务办理时刻内忽视 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在划定时刻内全额托福申购款项，投资东说念主托福 款项时，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。若申购资金 在划定时刻内未全额到账，则申购不成立，申购款项本金将璧还投资东说念主账户，基 金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东说念主递交赎回央求时，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。   投资东说念主赎回央求得胜后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内将赎回款 项划往基金份额持有东说念主账户。遇证券交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统 故障、银行数据交换系统故障或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能抵制的身分 影响业务处理过程时，赎回款项在该等故障排斥后实时划出。   在发生浩繁赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照本基金合同联系条件处理。   基金料理东说念主应以交游时刻结果前受理有用申购和赎回央求确本日手脚申购 富兰克林国海安享货币商场基金                        基金合同 或赎回央求日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（含 T+1 日） 对该交游的有用性进行证据。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其他方式查询央求的证据情况。 销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机构确 实吸收到央求。申购和赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于央求的证据 情况，投资东说念主应实时查询并妥善运用正当权益，不然，由此产生的投资东说念主任何损 失由投资东说念主自行承担。若申购不得胜或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行养息。基金料理东说念主 必须在新国法初始实施前依照《信息走漏办法》的联系划定在划定媒介上公告并 报中国证监会备案。   五、申购和赎回的数目截止 回的最低份额，具体划定请参见招募诠释书或干系公告。 体划定请参见招募诠释书或干系公告。 参见招募诠释书或干系公告。 基金料理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等程序，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益， 具体请参见干系公告。 份额的数目截止、投资东说念主每个基金交游账户的最低基金份额余额、单个投资东说念主累 计持有的基金份额上限等。基金料理东说念主必须在养息实施前依照《信息走漏办法》 的联系划定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途   （1）当本基金持有的现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及 5 个 富兰克林国海安享货币商场基金                     基金合同 交游日内到期的其他金融器具占基金金钱净值的比例共计低于 5%且偏离度为负 时；   （2）当本基金前 10 名基金份额持有东说念主的持有份额共计杰出基金总份额 个交游日内到期的其他金融器具占基金金钱净值的比例共计低于 10%且偏离度 为负时；   为确保基金牢固运作，幸免诱发系统性风险，基金料理东说念主应当对当日单个基 金份额持有东说念主央求赎回基金份额杰出基金总份额 1%以上的赎回央求征收 1%的 强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金料理东说念主与基金托管东说念主 协商证据上述作念法有害于基金利益最大化的情形除外。 书。   法律法则或监管部门另有划定的，从其划定。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。 产净值。 利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或基金料理东说念主认定的其他毁伤现存基金份额持有东说念主 利益的情形。    “影子订价”笃定的基金金钱净值与“摊余成本法”盘算推算的基金金钱净值 的正偏离度皆备值达到 0. 5%时。 富兰克林国海安享货币商场基金                       基金合同 份额的比例达到或者杰出 50%，或者变相侧目 50%聚拢度的情形时。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在枢纽不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购央求。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定拒 绝或暂停申购时，基金料理东说念主应当根据联系划定在划定媒介上刊登暂停申购公 告。当发生上述第 7 项情形时，基金料理东说念主不错采纳比例证据等方式对该投资东说念主 的申购央求进行截止，基金料理东说念主有权拒却该等一齐或者部分申购央求。若是投 资东说念主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况 排斥时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 产净值。 受投资东说念主的赎回央求。 的负偏离度皆备值衔接两个交游日杰出 0.5%时。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在枢纽不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金赎回央求或减慢支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 料理东说念主应按划定公告，已证据的赎回央求，基金料理东说念主应足额支付；如暂时不成 足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求 东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条 款处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与 吊销。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、浩繁赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 鼎新中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金鼎新中转入央求份额 总和后的余额）杰出前一绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了浩繁赎回。   当基金出现浩繁赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的金钱组合情状决定 全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有材干支付投资东说念主的一齐赎回央求时， 按平时赎回门径实践。   （2）部分展期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有贫瘠或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求展期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔展期赎回或取消赎回。选拔展期赎回的， 将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被吊销。展期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并 处理，无优先权，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未 作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔 赎回最低份额的截止。   （3）暂停赎回：衔接 2 个绽放日以上（含本数）发生浩繁赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减慢支 付赎回款项，但不得杰出 20 个使命日，并应当在划定媒介上进行公告。 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同   （4）当基金发生浩繁赎回时，在单个基金份额持有东说念主赎回央求杰出前一开 放日基金总份额 10%的情形下，基金料理东说念主觉得支付该基金份额持有东说念主的一齐赎 回央求有贫瘠或者因支付该基金份额持有东说念主的一齐赎回央求而进行的财产变现 可能会对基金金钱净值形成较大波动时，基金料理东说念主不错对该单个基金份额持有 东说念主杰出基金总份额 10%以上的赎回央求实默契期办理，其余赎回央求不错根据前 述“（1）全额赎回”或“（2）部分展期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主 的赎回央求一并办理。展期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先 权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础盘算推算赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。展期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤 销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动展期 赎回处理。   当发生上述浩繁赎回并展期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书划定的其他方式在 3 个交游日内禀报基金份额持有东说念主，诠释联系处理方 法，并在 2 日内在划定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各类基金份额的每 万份基金已结果收益和 7 日年化收益率。 照《信息走漏办法》的联系划定，最迟于从头绽放申购或赎回日在划定媒介上刊 登从头绽放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个绽放日的各类基金份额的每万份 基金已结果收益和 7 日年化收益率；也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头 绽放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头绽放的公告。   十一、基金鼎新   基金料理东说念主不错根据干系法律法则以及本基金合同的划定决定开办本基金 与基金料理东说念主料理的其他基金之间的鼎新业务，基金鼎新不错收取一定的鼎新 富兰克林国海安享货币商场基金                 基金合同 费，干系国法由基金料理东说念主届时根据干系法律法则及本基金合同的划定制定并公 告，并提前禀报基金托管东说念主与干系机构。   十二、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交游场合或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、适正当律法则的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法秘书将基金份额持有东说念专揽有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵府，对于适合条件的非交游过户央求按基金登记机 构的划定办理，并按基金登记机构划定的模范收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的模范收取转托管费。   若是出现基金料理东说念主、登记机构、办理转托管的销售机构因本事系统性能限 制或其它合理原因，不错暂停该业务或者拒却基金份额持有东说念主的转托管央求。   十五、按时定额投资盘算推算   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资盘算推算，具体国法由基金料理东说念主另 行划定。投资东说念主在办理按时定额投资盘算推算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东说念主在干系公告或更新的招募诠释书中所划定的按时定 额投资盘算推算最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻 富兰克林国海安享货币商场基金                 基金合同   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律法则或有权机关另有划定的除外。   十七、其他业务   如干系法律法则允许基金料理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金料理东说念主将制定相应的业务国法并开展干系业务，并依照《信息走漏办法》的 联系划定进行公告。 富兰克林国海安享货币商场基金                         基金合同            第七部分         基金合同当事东说念主及权益义务     一、基金料理东说念主     （一） 基金料理东说念主简况     称号：国海富兰克林基金料理有限公司     注册地址：南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期笼统楼 A 座 17 层 1707 室     办公地址：上海浦东世纪正途 8 号上海国金中心二期 9 层     法定代表东说念主：吴显玲     树立日历： 2004 年 11 月 15 日     批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字[2004]145 号     组织体式：有限职守公司     注册本钱：东说念主民币贰亿贰千万元     存续期限： 50 年     谋划电话：021-38555555     （二） 基金料理东说念主的权益与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂然运用 并料理基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则划定或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；     （6）依据《基金合同》及联系法律划定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律划定，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要程序保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； 富兰克林国海安享货币商场基金                  基金合同   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律划定决定基金收益的分拨有计议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或鼎新申 请；   （12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （14）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供劳动的外部机构；   （15）在适合联系法律、法则的前提下，制订和养息联系基金认购、申购、 赎回、鼎新和非交游过户等业务国法；   （16）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以忠实信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互寂然，对所料理的不同基金诀别 料理，诀别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适合合理的程序使盘算推算各类基金份额认购、申购、赎回价钱的方 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同 法适合《基金合同》等法律文献的划定，按联系划定盘算推算并公告基金净值信息、 各类基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过头他联系划定，履行信息走漏 及叙述义务；   （12）保守基金交易遁藏，不泄露基金投资盘算推算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他联系划定另有划定外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东说念主泄露，向审计、法律等外部专科看护人提供必要信息的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有计议，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他联系划定召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产料理业务步履的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府 15 年以上，法律法则另有划定的从其划定；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时刻发出，而且 保证投资者简略按照《基金合同》划定的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱逐、照章被吊销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会 并禀报基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同 金事务的步履承担职守；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金料理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：交通银行股份有限公司   住所：上海市浦东新区银城中路 188 号   法定代表东说念主：任德奇   成偶然间：1987 年 3 月 30 日   批准树立机关和批准树立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文   组织体式：股份有限公司   注册本钱：742.62 亿元东说念主民币   存续时期：接续计议   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号   （二） 基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全 防守基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯《基 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成枢纽损失的 情形，应申报中国证监会，并采纳必要程序保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场国法，为基金开设资金账户、证券账户过头他投资所需 账户，为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以忠实信用、勤勉尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）树立专诚的基金托管部门，具有适合要求的营业场合，配备有余的、 及格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂然；对所托管的不同的基金诀别树立账户，寂然核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面相互寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过头他联系划定外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）根据本合同约定防守由基金料理东说念主代表基金签订的与基金联系的枢纽 合同及联系凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》及《托管公约》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易遁藏，除《基金法》、《基金合同》、《托管公约》过头他 联系划定另有划定外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，向审 计、法律等外部专科看护人提供必要信息的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主盘算推算的基金净值信息、各类基金份额的每万份 基金已结果收益和 7 日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务步履联系的信息走漏事项； 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同   （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具看法，说 明基金料理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管公约》的 划定进行；若是基金料理东说念主有未实践《基金合同》及《托管公约》划定的步履， 还应当诠释基金托管东说念主是否采纳了适合的程序；   （11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他干系贵府 15 年以 上；   （12）从基金料理东说念主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按划定制作干系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或联系划定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他联系划定，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则、本合同及托管公约的划定监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临驱逐、照章被吊销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会 和银行监管机构，并禀报基金料理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，快乐担赔 偿职守，其补偿职守不因其退任而奉命；   （20）按划定监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金料理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》、                           《托管公约》约定的其 他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 富兰克林国海安享货币商场基金                     基金合同 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金劳动机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）考究阅读并盲从《基金合同》、招募诠释书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息走漏，实时运用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所划定的 用度，主动查询交游央求的证据情况，并妥善运用正当权益；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》休止的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实践收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不妥得利； 富兰克林国海安享货币商场基金                  基金合同   （9）提供基金料理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及雷同的更新和 补充，并保证其着实完竣性；   （10）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 富兰克林国海安享货币商场基金                     基金合同            第八部分   基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念专揽有的每一基金份 额领有对等的投票权。若将来法律法则对基金份额持有东说念主大会另有划定的，以届 时有用的法律法则为准。   本基金份额持有东说念主大会未设日常机构。   一、召开事由 律法则、《基金合同》或中国证监会另有划定的无需召开基金份额持有东说念主大会的 除外：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）鼎新基金运作方式；   （5）养息基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬劳模范或销售劳动费率（根据法律 法则的要求养息该等酬劳模范或销售劳动费率的除外）；   （6）变更基金类别（根据法律法则要求变更类别的除外）；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会门径；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额盘算推算，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生枢纽影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 益无本质不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和本基金合同划定的范围内加多新的基金份额类别并树立 相应的销售劳动费率，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及国法进 行养息；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生枢纽变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构养息联系基金认购、申购、赎回、 鼎新、非交游过户、转托管等业务的国法；   （6）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集。 忽视书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面禀报基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并禀报基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主忽视书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面禀报忽视提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面禀报忽视提议的基 富兰克林国海安享货币商场基金                     基金合同 金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并书面禀报基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拒绝、干与。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的禀报时刻、禀报内容、禀报方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、所在和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网 络授权方式等）、投递时刻和所在；   （5）会务常设谋划东说念主姓名及谋划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 中诠释本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式及投票方式（包括但不限 于以纸质表决票投票、收罗投票及短信投票等）、寄托的公证机关过头谋划方式 和谋划东说念主、表决看法递交的截止时刻和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金料理东说念主 到指定所在对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面禀报基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定所在对表决看法的计票进行监督。基金 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票效能。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会等基金合同约定的方式 或法律法则及监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确 定。基金料理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主运用投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授适正当律法则、《基金合 同》和会议禀报的划定，而且持有基金份额的凭证与基金料理东说念专揽有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证流露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；参加基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述划定比例 的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的三个月以后、六个月 以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有 东说念主大会，应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东说念主或 其代理东说念主参加，方可召开。 体式或大会公告的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个使命日内连 续公布干系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定所在对表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 富兰克林国海安享货币商场基金                  基金合同 议禀报划定的方式收取基金份额持有东说念主的表决看法；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 禀报不参加收取表决看法的，不影响表决效能；   （3）本东说念主径直出具表决看法或授权他东说念主代表出具看法的，基金份额持有东说念主 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 参加基金份额持有东说念主大会或授权他东说念主出具表决看法的基金份额持有东说念主所持的基 金份额低于上述划定比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时 间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。 从头召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金 份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主参加，方可召开；   （4）上述第（3）项中径直出具表决看法的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决看法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决看法 的代理东说念主出具的寄托东说念专揽有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授 适正当律法则、《基金合同》和会议禀报的划定，并与基金登记机构纪录相符； 以领受收罗、电话、短信或其他方式进行表决，或者领受收罗、电话、短信或其 他方式授权他东说念主代为出席会议并表决。 他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主 大会，会议门径比照现场开会和通信方式开会的门径进行，具体方式由会议召集 东说念主在会议禀报中列明。   五、议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的枢纽事项，如《基金合同》的枢纽修 改、决定休止《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会征询的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的禀报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会专揽东说念主按照下列第七条文矩门径笃定和公 布监票东说念主，然后由大会专揽东说念主宣读提案，经征询后进行表决，并形成大会决议。 大会专揽东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能专揽 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表专揽；若是基金料理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 手脚该次基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和谋划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。鼎新基金运作方式、更换 基金料理东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶 决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲授，不然提交 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 适合会议禀报中划定的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议禀报划定的表决看法视为有用表决，表决看法浑沌不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具看法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的专揽 东说念主应当在会议初始后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主应当在会议初始 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会专揽东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议专揽东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会专揽东说念主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 个使命日内在划定媒介上公告。如 果领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对整体基金份额持有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   九、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决 条件等划定，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管 国法修改导致干系内容被取消或变更的，或法律法则加多新的持有东说念主大会机制 的，基金料理东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改、养息或补充，无需 召开基金份额持有东说念主大会审议。   十、法律法则或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有划定的，从其划定。 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 第九部分    基金料理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和门径   一、基金料理东说念主和基金托管东说念主职责休止的情形   （一） 基金料理东说念主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责休止：   （二） 基金托管东说念主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责休止：   二、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换门径   （一） 基金料理东说念主的更换门径 的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起收效； 金料理东说念主； 持有东说念主大会决议收效后 2 日内在划定媒介公告； 料，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主办理基金料理业务的嘱咐手续，临 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同 时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时吸收。新任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金金钱总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金料理东说念主联系的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换门径 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起收效； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议收效后 2 日内在划定媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金料理东说念主查对 基金金钱总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和门径。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管 东说念主； 富兰克林国海安享货币商场基金                  基金合同 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议收效后 2 日内在划定媒介上联合公告并向中国 证监会备案。   三、新基金料理东说念主或临时基金料理东说念主吸收基金料理业务，新基金托管东说念主或临 时基金托管东说念主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或原基金托管东说念主应 陆续履行干系职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益形成毁伤的步履。原 基金料理东说念主或基金托管东说念主在陆续履行干系职责时期，仍有权按照《基金合同》的 划定收取基金料理费、基金托管费或基金销售劳动费。   四、本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡径直 援用法律法则或监管国法的部分，如法律法则或监管国法修改导致干系内容被取 消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内 容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同                  第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金料理东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》过头他联系划定缔结 托管公约。   缔结托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值盘算推算、收益分拨、信息走漏及相互监督等干系事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 富兰克林国海安享货币商场基金                 基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐 和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金料理东说念主或基金料理东说念主寄托的其他适合条件的机构 办理。基金料理东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托代 理公约，以明确基金料理东说念主和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、 算帐及基金交游证据、披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关划定于初始实施前在划定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 富兰克林国海安享货币商场基金                 基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制搜检情形及法律 法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的劳动； 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资方针   在严格抵制风险并保持金钱流动性的基础上，力求结果杰出功绩相比基准的 投资收益。   二、投资范围   本基金投资对象是具有致密流动性的金融器具，包括：1、现款；2、期限在 余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、金钱撑持 证券；4、中国证监会、中国东说念主民银行认同的其他具有致密流动性的货币商场工 具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合 门径后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金主要为投资东说念主提供现款料理器具，通过积极的投资组合料理，同期充 分把捏商场短期失衡带来的套利契机，在安全性、流动性和收益性之间寻求最好 均衡点。   基于对国表里宏不雅经济神志、国度货币战略和财政战略、短期资金商场利率 波动、资金供求、商场结构变化等身分的深远有计划，对利率期限结构变动趋势进 行研判，瞻望货币商场利率水平，笃定基金投资组合的平均剩余期限及期限分拨 结构。当预期短期利率上升时，裁减组合的平均剩余期限；当预期短期利率下跌 时，抵制延长组合的平均剩余期限。   根据商场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用品级、 参与主体资金的供求变化及到期期限等身分，生动运用哑铃形策略、梯形策略及 纺锤形策略等，笃定组合中各债券品种的设立比例。具体来说，当预期利率高涨 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 时，不错加多回购金钱的比重，抵制质问债券金钱的比重；预期利率下跌，将降 低回购金钱的比重，加多债券金钱的比重。   构建不同券种的收益率弧线瞻望模子，对货币商场器具进行估值，笃订价钱 核心的变动趋势，在笼统研讨风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类 属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下，构建投 资组合，并根据投资环境的变化相机养息，尽可能提高组合的收益。   本基金将会对商场资金面的变化及本基金申购/赎回变化进行动态瞻望，紧 密关怀季节性资金流动等影响货币商场基金流动性料理的身分，通过现款库存管 理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及金钱变现等程序，动态养息并有 效分拨现款流，在保证基金金钱充分流动性的基础上，获取踏实的收益。   由于商场分割、信息不合称、刊行东说念主信用品级发生片刻变化等情况会形成市 场在短期内的非有用性；在久期抵制的基础上，基金料理东说念主将对货币商场的各个 细分商场进行深远有计划分析，在严格抵制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市 场、跨期限、跨品种的套利投资契机，以期取得更高的收益。   当前国内金钱撑持证券商场以信贷金钱证券化产物为主（包括以银行贷款资 产、住房典质贷款等手脚基础金钱），仍处于翻新试点阶段。产物投资关节在于 对基础金钱质料及异日现款流的分析，本基金将在国内金钱证券化产物具体战略 框架下，领受基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和价值评估 后进行投资。本基金将严格抵制金钱撑持证券的总体投资规模并进行散播投资， 以质问流动性风险。 四、投资截止   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及绽放式基金的固有特色，通过散播投 资质问基金财产的非系统性风险，保持基金组合致密的流动性。基金的投资组合 富兰克林国海安享货币商场基金                        基金合同 将遵守以下截止：   (1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交游日均不得杰出 120 天；平均 剩孑遗续期在每个交游日均不得杰出 240 天；   (2) 现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券占基金金钱净值的比例合 计不得低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   (3) 现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及五个交游日内到期的 其他金融器具占基金金钱净值的比例共计不得低于 10%；   (4) 到期日在 10 个交游日以上的逆回购、银行按时入款等流动性受限金钱 投资占基金金钱净值的比例共计不得杰出 30%；   (5) 除发生浩繁赎回、衔接 3 个交游日累计赎回 20%以上或者衔接 5 个交游 日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交游日均不 得杰出基金金钱净值的 20%；   (6) 团结机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过头手脚原始权益东说念主的 金钱撑持证券占基金金钱净值的比例共计不得杰出 10%，国债、中央银行单据、 战略性金融债券除外；   (7) 货币商场基金投资于有固按时限银行入款的比例，不得杰出基金金钱净 值的 30%，但投资于有入款期限，根据公约可提前支取的银行入款不受上述比例 截止；货币商场基金投资于具有基金托管东说念主经验的团结交易银行的银行入款、同 业存单占基金金钱净值的比例共计不得杰出 20%，投资于不具有基金托管东说念主经验 的团结交易银行的银行入款、同行存单占基金金钱净值的比例共计不得杰出 5%；   (8) 本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金金钱净值的 10％；   （9）本基金料理东说念主料理的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证 券的 10%；   （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得杰出基金金钱净值 的 10%。因证券商场波动、证券停牌、基金规模变动等基金料理东说念主之外的身分致 使基金不适合前款所划定比例截止的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （11）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资 产净值的比例共计不得杰出 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金金钱净值 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同 的比例共计不得杰出 2%。前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、 银行入款、同行存单、干系机构手脚原始权益东说念主的金钱撑持证券及中国证监会认 定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的交易银行的银行入款与 同行存单的，应当经基金料理东说念主董事会审议批准，干系交游应当事前征得基金托 管东说念主的同意，并手脚枢纽事项履行信息走漏门径；   （12）本基金根据份额持有东说念主聚拢度情况对本基金的投资组合实施养息，并 盲从以下要求： 本基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 60 天，平均剩孑遗续期不得杰出 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及 5 个交游日内 到期的其他金融器具占基金金钱净值的比例共计不得低于 30%； 本基金投资组合的平均剩余期限不得杰出 90 天，平均剩孑遗续期不得杰出 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及 5 个交游日内 到期的其他金融器具占基金金钱净值的比例共计不得低于 20%；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （14）本基金料理东说念主料理的一齐货币商场基金投资团结交易银行的银行入款 过头刊行的同行存单与债券，不得杰出该交易银行最近一个季度末净金钱的    （15）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。    若是法律法则对基金合同约定投资组合比例截止进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法则或监管部门取消上述截止，如适用于本基金，则本基金在履行 适合门径后投资不再受干系截止。    基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同生 效之日发轫始。 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同   除上述第（2）、（10）、（13）条外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金规模变动等基金料理东说念主之外的身分以致基金投资不适合上述划定的比例或者 基金合同约定的投资比例的，基金料理东说念主应在 10 个交游日内进行养息，但中国 证监会划定的特殊情形除外。如法律法则另有划定的，从其划定。   (1)股票；   (2)可鼎新债券、可交换债券；   (3)信用品级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资器具；   (4) 以按时入款利率为基准利率的浮动利率债券，已参加临了一个利率养息 期的除外；   (5)中国证监会、中国东说念主民银行不容投资的其他金融器具。   如法律法则或监管部门取消上述截止性划定，在基金料理东说念主履行适合门径 后，本基金不受上述划定的截止。   为真贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过头他不正直的证券交游步履；   （7）依照法律法则联系划定，由中国证监会划定不容的其他步履。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓励、实践 抵制东说念主或者与其有枢纽利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他枢纽关联交游的，应当适合本基金的投资方针和投资策略，遵守基金 份额持有东说念主利益优先原则，重视利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场自制合理价钱实践。干系交游必须事前得到基金托管东说念主同意，并按法律 法则赐与走漏。枢纽关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂然董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 富兰克林国海安享货币商场基金                                  基金合同   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述不容性划定，基金料理东说念主在履 行适合门径后，本基金可不受上述划定的截止，无需经基金份额持有东说念主大会审议。   五、投资组合平均剩余期限盘算推算方法   （一）平均剩余期限（天）的盘算推算公式为： ? 投资于金融器具产生的金钱 ? 剩余期限－? 投资于金融器具产生的欠债 ? 剩余期限＋债券正回购 ? 剩余期限           投资于金融器具产生的金钱 ? 投资于金融器具产生的欠债＋债券正回购   平均剩孑遗续期限（天）的盘算推算公式为： ? 投资于金融器具产生的金钱 ? 剩孑遗续期限-? 投资于金融器具产生的欠债 ? 剩孑遗续期限+债券正回购 ? 剩孑遗续期限              投资于金融器具产生的金钱-投资于金融器具产生的欠债+债券正回购   （二）各类金钱和欠债剩余期限的笃定方法 数盘算推算； 购公约到期日的实践剩余天数盘算推算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和 剩孑遗续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限 以盘算推算日至回购公约到期日的实践剩余天数盘算推算； 期日的实践剩余天数盘算推算；有入款期限，根据公约可提前支取且莫得利息损失的 银行入款，剩余期限和剩孑遗续期限以盘算推算日至公约到期日的实践剩余天数计 算；银行禀报入款的剩余期限和剩孑遗续期限以入款公约中约定的禀报期盘算推算； 日的实践剩余天数盘算推算； 剩余的天数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以盘算推算日至下一个利率调 整日的实践剩余天数盘算推算。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以盘算推算日至债券到期 日的实践剩余天数盘算推算。 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 证监会的划定、或参照行业公认的方法盘算推算其剩余期限和剩孑遗续期限。   平均剩余期限和剩孑遗续期限的盘算推算结果保留至整数位，少量点后四舍五 入。如法律法则或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限盘算推算方法另有划定的从 其划定。   六、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准：同期 7 天禀报入款利率（税后）   禀报入款是一种不约定存期，支取时需提前禀报银行，约定支取日历和金额 方能支取的入款，具有存期生动、存取便捷的特征，同期可取得高于活期入款利 息的收益。本基金为货币商场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的 投资办法、投资方针及流动性特征，货币商场基金手脚现款料理的器具，领受同 期 7 天禀报入款利率（税后）手脚功绩相比基准更能体现本基金致密的流动性。   若异日商场发生变化导致此功绩相比基准不再适用或有愈加安妥的功绩比 较基准，基金料理东说念主有权根据商场发展情状及本基金的投资范围和投资策略，调 整本基金的功绩相比基准。功绩基准的变更须经基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一 致，并在更新的招募诠释书中列示，报中国证监会备案，且无需召开基金份额持 有东说念主大会。   七、风险收益特征   本基金为货币商场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其 预期收益和预期风险均低于债券型基金、羼杂型基金及股票型基金。   八、基金料理东说念主代表基金运用干系权益的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过头他金钱的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的防守和刑事职守   本基金财产寂然于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主防守。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职守，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法则和《基金合同》的划定刑事职守外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章吊销或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同              第十四部分   基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交游场合的交游日以及国度法律法则 划定需要对外皮露基金金钱净值、各类基金份额的每万份基金已结果收益及 7 日年化收益率的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的各类有价证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及 欠债。   三、估值方法 利率或公约利率并研讨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销，逐日 计提损益。本基金不领受商场利率和上市交游的债券和单据的市价盘算推算基金金钱 净值。 价盘算推算的基金金钱净值发生枢纽偏离，从而对基金份额持有东说念主的利益产生稀释和 不自制的结果，基金料理东说念主于每一估值日，领受估值本事，对基金持有的估值对 象进行从头评估，即“影子订价”。当“影子订价”笃定的基金金钱净值与“摊 余成本法”盘算推算的基金金钱净值的负偏离度皆备值达到 0.25%时，基金料理东说念主应 当在 5 个交游日内将负偏离度皆备值养息到 0.25%以内。当正偏离度皆备值达到 整到 0.5%以内。当负偏离度皆备值达到 0.5%时，基金料理东说念主应使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在金钱损失，将负偏离度皆备值抵制在 0.5%以内。当负偏 离度皆备值衔接两个交游日杰出 0.5%时，基金料理东说念主应领受公允价值估值方法 坚持有投资组合的账面价值进行养息，或者采纳暂停接受通盘赎回央求并休止基 金合同进行财产算帐等程序。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同 按国度最新划定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的划定或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即禀报 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据联系法律法则，基金金钱净值、各类基金份额的每万份基金已结果收益 及 7 日年化收益率的盘算推算和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本基金的基 金管帐职守方由基金料理东说念主担任。因此，就与本基金联系的管帐问题，如经干系 各方在对等基础上充分征询后，仍无法达成一致的看法，按照基金料理东说念主对基金 净值信息、各类基金份额的每万份基金已结果收益及 7 日年化收益率的盘算推算结果 对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失以及因该交游日基金资 产净值盘算推算顺延瑕玷而引起的损失，托管东说念主不承担由此形成的任何效率。   四、估值门径 金份额的日已结果收益，精准到少量点后第 4 位，少量点后第 5 位四舍五入。本 基金的收益分拨是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日（含节沐日） 收益所折算的年金钱收益率，精准到 0.001%，百分号内少量点后第 4 位四舍五 入。国度另有划定的，从其划定。 或本基金合同的划定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个使命日对基金金钱估值 后，将各类基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率结果发送基金托 管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。   五、估值瑕玷的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的程序确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金金钱的计价导致各类基金份额的每万份基金已结果收 益少量点后【4】位内（含第 4 位）或各类基金份额的 7 日年化收益率百分号内 少量点后【3】位以内（含第 3 位）发生差错时，视为估值瑕玷。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 售机构、或投资东说念主自身的极端形成估值瑕玷，导致其他当事东说念主遭遇损失的，极端 的职守东说念主应当对由于该估值瑕玷遭遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值瑕玷处理原则”给予补偿，承担补偿职守。   上述估值瑕玷的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据盘算推算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不成预感、不成幸免、 不成克服，则属不可抗力，按照下述划定实践：   由于不可抗力原因形成投资东说念主的交游贵府灭失或被瑕玷处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职守，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值瑕玷已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值瑕玷职守方应及 时互助各方，实时进行改造，因改造估值瑕玷发生的用度由估值瑕玷职守方承担； 由于估值瑕玷职守方未实时改造已产生的估值瑕玷，给当事东说念主形成损失的，由估 值瑕玷职守方对径直损失承担补偿职守；若估值瑕玷职守方仍是积极互助，而且 有协助义务确当事东说念主有有余的时刻进行改造而未改造，则其应当承担相应补偿责 任。估值瑕玷职守方是非改造的情况向联系当事东说念主进行证据，确保估值瑕玷已得 到改造。   （2）估值瑕玷的职守方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责， 而且仅对估值瑕玷的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值瑕玷而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值瑕玷职守方仍是非估值瑕玷负责。若是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值瑕玷责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权益；若是取得不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的不妥 得利返还的总和杰出其实践损失的差额部分支付给估值瑕玷职守方。   （4）估值瑕玷养息领受尽量规复至假定未发生估值瑕玷的正确情形的方式。 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同   估值瑕玷被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值瑕玷发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值瑕玷发生 的原因笃定估值瑕玷的职守方；   （2）根据估值瑕玷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值瑕玷形成的损失 进行评估；   （3）根据估值瑕玷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值瑕玷的职守方进行 改造和补偿损失；   （4）根据估值瑕玷处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行改造，并就估值瑕玷的改造向联系当事东说念主进行证据。   （1）基金估值出现瑕玷时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东说念主，并采纳合理的程序谨防损失进一步扩大。   （2）瑕玷偏差达到基金金钱净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；瑕玷偏差达到基金金钱净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。   若是行业有通行作念法，在不平膝法律法则且不毁伤投资者利益的前提下，基 金料理东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则从头协商 笃定处理原则。   六、暂停估值的情形 格且领受估值本事仍导致公允价值存在枢纽不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停基金估值；   七、基金净值的证据   基金金钱净值、各类基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率由 基金料理东说念主负责盘算推算，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个绽放日交 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 易结果后盘算推算当日的基金金钱净值、各类基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复核证据后发送给基金料理东说念主， 由基金料理东说念主赐与公布。   八、特殊情况的处理 时，所形成的舛错不手脚基金金钱估值瑕玷处理。 或国度管帐战略变更、商场国法变更等，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采纳 必要、适合、合理的程序进行搜检，但未能发现瑕玷的，由此形成的基金金钱估 值瑕玷，基金料理东说念主和基金托管东说念主奉命补偿职守。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应 当积极采纳必要的程序削弱或排斥由此形成的影响。 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类                     《基金合同》收效后与基金干系的 信息走漏用度； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金金钱净值的 0.20%年费率计提。料理费的盘算推算 方法如下：   H＝E× 0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金料理费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额的销售劳动费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份额 的销售劳动费年费率为 0.01% 。   各类基金份额的基金销售劳动费计提的盘算推算方法如下：   H=E×该类基金份额的销售劳动费年费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售劳动费   E 为前一日该类基金份额的基金金钱净值。   基金销售劳动费逐日计提，按月支付，由基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对 无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月首日起 5 个使命日 内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近 可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据联系法则及相应公约 划定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 误后，自本基金成立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额 不及支付该开户用度，由基金料理东说念主于本基金成立一个月后的 5 个使命日内进行 垫付，基金托管东说念主不承担垫付开户用度义务。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的划定代扣代缴。   若无绝顶诠释，上述“一、基金用度的种类中第 1－10 项用度”已包含升值 税，基金料理东说念主不再另行向基金份额持有东说念主收取升值税及附加税费。 富兰克林国海安享货币商场基金                     基金合同            第十六部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分拨原则   本基金收益分拨应遵守下列原则： 额的每万份基金已结果收益为基准，为投资东说念主逐日盘算推算当日收益并分拨，按日进 行支付。投资东说念主当日收益分拨的盘算推算保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位按去 尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分拨，直到分完为止； 零时，为投资东说念主记正收益；若当日已结果收益小于零时，为投资东说念主记负收益；若 当日已结果收益即是零时，当日投资东说念主不记收益； 红利转基金份额）方式，投资东说念主可通过赎回基金份额取得现款收益；若投资东说念主在 当日收益支付时，其当日已结果收益为正好，则为投资东说念主加多基金份额；若当日 已结果收益即是零时，则保持投资东说念主基金份额不变；若其当日已结果收益为负值， 则缩减投资东说念主基金份额。 赎回的基金份额自下一个使命日起，不享有基金的收益分拨权益； 金收益的分拨原则和支付方式，并于养息实施日前在划定媒介公告，不需召开基 金份额持有东说念主大会审议；   三、收益分拨有计议   本基金按日盘算推算并分拨收益，基金料理东说念主不另行公告基金收益分拨有计议。 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同   四、收益分拨的时刻和门径   本基金每个使命日进行收益分拨。每个绽放日公告前一个绽放日各类基金份 额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日结 束后第二个天然日，走漏节沐日历间的各类基金份额的每万份基金已结果收益和 节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个绽放日的各类基金份额的 每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，不错适合蔓延计 算或公告。法律法则另有划定的，从其划定。   本基金逐日例行对当日结果的收益进行收益结转（如遇节沐日顺延），逐日 例行的收益结转不再另行公告。   五、本基金各类基金份额的每万份基金已结果收益及 7 日年化收益率的盘算推算 见本基金合同第十八部分。 富兰克林国海安享货币商场基金                         基金合同            第十七部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按照联系划定编制基金管帐报表； 并以托管公约约定的方式证据。   二、基金的年度审计 干系业务经验的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在划定媒介公告。 富兰克林国海安享货币商场基金                  基金合同             第十八部分   基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险料理划定》、            《基金合同》过头他联系划定。干系法律法则对于信息 走漏的划定发生变化时，本基金从其最新划定，无需经过基金份额持有东说念主大会审 议。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组 织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的划定走漏基金信息，并保证所走漏信息的着实性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会划定时刻内，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会划定媒介走漏，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定 的时刻和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵府。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履： 字；   四、本基金公开走漏的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除绝顶诠释外，货币单元为东说念主民币 元。 富兰克林国海安享货币商场基金                       基金合同   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、基金产物贵府概要、《基金合同》、基金托管公约    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的国法及具体门径，诠释基金产物的脾气等波及基金投资 者枢纽利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主劳动等内容。 明的基金概要信息。基金料理东说念主应当于 2020 年 9 月 1 日起依照法律法则和中国 证监会的划定编制、走漏与更新基金产物贵府概要。    《基金合同》收效后，基金招募诠释书、基金产物贵府概要（自前述日历 提供后）的信息发生枢纽变更的，基金料理东说念主应当在三个使命日内，更新基金招 募诠释书、基金产物贵府概要，并登载在划定网站上，并将基金产物贵府概要登 载在基金销售机构网站或营业网点。   除枢纽变更事项之外，基金招募诠释书、基金产物贵府概要其他信息发生变 更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。   《基金合同》休止的，除《基金合同》另有约定外，基金料理东说念主不错不再更 新基金招募诠释书、基金产物贵府概要。 作监督等步履中的权益、义务关系的法律文献。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募诠释书、《基金合同》纲要登载在划定媒介上；基金料理东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于划定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告 富兰克林国海安享货币商场基金                                          基金合同   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日（若遇法定节沐日划定报 刊停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在划定媒介上登载《基金合 同》收效公告。   （四）基金净值信息、每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率公告 料理东说念主将至少每周在划定网站走漏一次各类基金份额的每万份基金已结果收益 和 7 日年化收益率；   各类基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率的盘算推算方法如下：   各类基金份额的每万份基金已结果收益＝当日该类基金份额的已结果收益/ 当日该类基金份额总额×10000   各类基金份额的 7 日年化收益率的盘算推算方法:   各类基金份额的 7 日年化收益率以最近七个天然日的各类基金份额的每万 份基金已结果收益按逐日复利折算出的年收益率。盘算推算公式为：                          ?? ? 7 ?      Ri ? ?                                                         ??                           ? ?? ?1+         ??        ? 1? ? 100%   各类基金份额的 7 日年化收益率（%）=    ?? ? i=1 ? 10000 ? ?           ??   其中，Ri 为最近第 i 个天然日(包括盘算推算当日)的该类基金份额每万份基金已 结果收益。   各类基金份额的每万份基金已结果收益领受四舍五入保留至少量点后第 4 位，各类基金份额的 7 日年化收益率领受四舍五入保留至百分号内少量点后第 3 位。若基金成立不及七日，按访佛国法盘算推算。 日，通过划定网站基金销售机构网站或者营业网点，走漏绽放日（时期）的各类 基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节假 日结果后第 2 个天然日，公告节沐日历间的各类基金份额的每万份基金已结果 收益、节沐日临了一日各类基金份额的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个绽放 日的各类基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同 意，不错适合蔓延盘算推算或公告。法律法则另有划定的，从其划定。 露半年度和年度临了一日各类基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同 益率。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的盘算推算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按时叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述（含 金钱组合季度叙述）   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载于划定网站上，并将年度叙述辅导性公告登载在划定报刊上。基金年 度叙述中的财务管帐叙述应当经过具有证券、期货干系业务经验的管帐师事务所 审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在划定网站上，并将中期叙述辅导性公告登载在划定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在划定网站上，并将季度叙述辅导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。   基金运作时期，如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总 份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在基金按时 叙述“影响投资者决策的其他迫切信息”项下走漏该投资者的类别、叙述期末持 有份额及占比、叙述期内持有份额变化情况及基金的迥殊风险，中国证监会认定 的特殊情形除外。   本基金应在年度叙述、中期叙述中，至少走漏叙述期末基金前 10 名份额持 有东说念主的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   本基金接续运作过程中，应当在基金年度叙述和中期叙述中走漏基金组搭伙 产情况过头流动性风险分析等。   （七）临时叙述   本基金发生枢纽事件，联系信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书， 并登载在划定报刊和划定网站上。 富兰克林国海安享货币商场基金                      基金合同   前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生枢纽影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金劳动机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 抵制东说念主； 责东说念主发生变动； 个月内变动杰出百分之三十； 枢纽行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系步履受到枢纽行政处罚、刑事处罚； 实践抵制东说念主或者与其有枢纽利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他枢纽关联交游事项，中国证监会另有划定的情形除外； 准、计提方式和费率发生变更； 富兰克林国海安享货币商场基金                     基金合同 净值偏离度皆备值达到或杰出 0.5%的情形； 格产生枢纽影响的其他事项或中国证监会或《基金合同》划定的其他事项。   （八）走漏公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在商场端淑传的消 息可能对基金金钱净值产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金 份额持有东说念主权益的，干系信息走漏义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开澄 清，并将联系情况立即叙述中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐叙述   基金财产算帐小组应当将算帐叙述登载在划定网站上，并将算帐叙述辅导性 公告登载在划定报刊上。   （十一）投资金钱撑持证券的信息走漏内容   基金料理东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中走漏其持有的金钱撑持证券总 额、金钱撑持证券市值占基金净金钱的比例和叙述期内通盘的金钱撑持证券明 细。   基金料理东说念主应在基金季度叙述中走漏其持有的金钱撑持证券总额、金钱撑持 证券市值占基金净金钱的比例和叙述期末按市值占基金净金钱比例大小排序的 前 10 名金钱撑持证券明细。   （十二）中国证监会划定的其他信息。   六、信息走漏事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定专诚部门及 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同 高档料理东说念主员负责料理信息走漏事务。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应加强对未公开走漏基金信息的管控，并建立基金 明锐信息知情东说念主登记轨制。基金料理东说念主、基金托管东说念主及干系从业东说念主员不得泄露未 公开走漏的基金信息。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适合中国证监会干系基金信息 走漏内容与方式准则等法则的划定。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时叙述、更新的招募诠释书、基金产物贵府概要、基金算帐叙述等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证据。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中选拔走漏信息的报刊。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的 基金信息，并保证干系报送信息的着实、准确、完竣、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介走漏信息，然而其他各人媒介不得早于划定媒介走漏信息，而且 在不同媒介上走漏团结信息的内容应当一致。   为强化投资者保护，提高信息走漏劳动质料，基金料理东说念主应当自中国证监会 划定之日起，按照中国证监会划定向投资者实时提供对其投资决策有枢纽影响的 信息。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可在遵守干系法 律法则要求的前提下，自主提供信息走漏劳动，按照《信息走漏办法》自主走漏 信息如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计叙述、法律看法书的专 业机构，应当制作使命底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延基金信息走漏的情形 富兰克林国海安享货币商场基金                 基金合同   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延走漏基金干系信 息：   （1）不可抗力；   （2）基金投资所波及的证券交游商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （3）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的情况。 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同   第十九部分      基金合同的变更、休止与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则划定 和《基金合同》约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 案，并自决议收效之日后 2 日内起在划定媒介公告。   二、基金鼎新运作方式或者与其他基金合并   基金鼎新运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法则及基金合同划定 的门径进行。实施有计议若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额持有东说念主大会 审议通过。基金料理东说念主应当提前发布辅导性禀报，明确联系实施安排，诠释对现 有基金份额持有东说念主的影响以及基金份额持有东说念主享有的选拔权，并在实施前预留至 少二十个绽放日或者交游日供基金持有东说念主作念出选拔。   三、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主连结的；   四、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券、期货干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。 富兰克林国海安享货币商场基金                    基金合同 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产算帐小组斡旋吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐叙述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 叙述出具法律看法书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   五、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   六、基金财产算帐剩余金钱的分拨   依据基金财产算帐的分拨有计议，将基金财产算帐后的一齐剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金 份额比例进行分拨。   七、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系枢纽事项须实时公告；基金财产算帐叙述经具有证券、期 货干系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报中国证监会备案后 登载在划定网站上，并将算帐叙述辅导性公告登载在划定报刊上。   八、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 富兰克林国海安享货币商场基金                   基金合同                  第二十部分    爽约职守   一、基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法则的划定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主形成损 害的，应当诀别对各自的步履照章承担补偿职守；因共同步履给基金财产或者基 金份额持有东说念主形成毁伤的，各自按照极端进程承担职守，对损失的补偿，仅限于 径直损失。   二、由于基金合同当事东说念主违犯基金合同，给其他基金合同当事东说念主形成损失的， 应当承担补偿职守。当发生下列情况时，当事东说念主不错免责：   （1）基金料理东说念主及基金托管东说念主按照其时有用的法律法则、商场交游国法作 为或不手脚而形成的损失等；   （2）基金料理东说念主由于按照本基金合同划定的投资原则进行的投资或不投资 所形成的损失等；   （3）不可抗力。   三、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》简略陆续履行的应当陆续履行。非爽约方当事东说念主在任 责范围内有义务实时采纳必要的程序，谨防损失的扩大。莫得采纳适合程序以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非爽约方因谨防损失扩大而支 出的合理用度由爽约方承担。   四、由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可抵制的身分导致业务出现差错，基金 料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采纳必要、适合、合理的程序进行搜检，然而未能 发现瑕玷的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金料理东说念主和基金托管东说念主奉命赔 偿职守。然而基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极采纳必要的程序排斥或削弱由此造 成的影响。 富兰克林国海安享货币商场基金                 基金合同         第二十一部分   争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲 裁委员会按照其届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁所在为上海。仲裁裁决是终 局性的，并对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理时期，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，陆续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》划定的义务，真贵基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。 富兰克林国海安享货币商场基金                 基金合同            第二十二部分   基金合同的效能   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权益义务 关系的法律文献。    《基金合同》经基金料理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表署名并在募聚拢束后经基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面证据后收效。    《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产算帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。    《基金合同》蓝本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金料理 东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效能。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。 富兰克林国海安享货币商场基金                 基金合同              第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按联系法律法则协 商科罚。